- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 28 August 2014 18:09
- Hits: 4176
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : นี่คือจังหวะเหมาะ
CHOW อ่านวาเชาว์สตีล ไม่ใช่ชอร์ทวี แต่อย่างใด ชื่อนั้นคล้ายกันแต่ธุรกิจแตกต่างกัน CHOW เป็นบริษัท ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว ให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงต่างๆ โดยใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบ ผลประกอบการไตรมาส 2 ก้าวกระโดดอย่างรุนแรงทำให้ราคาหุ้นวิ่งหวือกระชากตัวตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา แล้วก็วิ่งยาวมาตลอด ด้วยกระแสสำคัญคือการทำโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 18MW ในญี่ปุ่นและก่อสร้างเกือบเสร็จแล้ว คาดว่าจะจ่ายไฟได้ไม่เกินอีก 2 เดือนข้างหน้า
ซึ่งประเมินเบื้องต้นกำไรที่จะเข้ามาจากการขายไฟอยู่ที่ 100 ล้านบาท เห็นจะได้ และคอยดูการทำโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมขนาดใหญ่กับ RATCH ที่บริษัทยังไม่เปิดเผยขนาดและปริมาณแต่เชื่อว่า ถึงขั้นอ้าปากค้าง ไม่อย่างนั้นราคาหุ้นไม่ไปได้ระเบิดเถิงเทิงขนาดนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นถูกขายทำลำไยออกมา 17% เด็กแนวมองว่า นี่คือจังหวะเหมาะ สำหรับการเข้าเก็บรอบใหม่ เพราะงานขายเหล็กปีนี้ขยายตัวร่วม 20% หรือน่าจะคว้ากำไรทั้งปี 180 ล้านบาทยังไม่นับไฟฟ้าที่จะเริ่มจ่ายเดือนกันยายน ส่วนปี 58 ทั้งเหล็ก และไฟฟ้าควรจะกำไรรวมกัน 300 ล้านบาท ถ้าเราให้ค่า PE ที่ 15 เท่าจะมีเป้าที่ 5.60 บาท ดังนั้นฟันธงไปได้เลยว่าราคาหุ้นมี new high ในอนาคตแหง๋มๆ
ประเด็น สำคัญของการจับตาสำหรับ CHOW คือ การทำ Solar Farm ในประเทศ มีโอกาสลุ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าในค่ายทหาร หรือ solar roof จากโรงงานของตัวเองที่มีหลังคาขนาดใหญ่ และ IPP หลัก 100 MW ดังนั้น อนาคตของบริษัทจะเห็นโครงสร้างรายได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะ เอาไว้มาเล่าให้ฟัง ตอนนี้เข้าไปสะสมหุ้นกันก่อนเถอะ ด้านสัญญาณเทคนิคราย 60 นาทีเกิด Oversold จากแรงขาย และกำลังฟอร์มตัวดีดขึ้นเป็น Vshape ที่เป้าหมายการเด้ง 3.80 บาท ถ้าผ่านได้กลับไปยืน 4 บาทกว่าๆ ไม่ยากเลย กราฟสวย และ Story ดูเหมือนจะเพียบอย่างนี้ ...จัดกันให้เต็ม
