- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 18 August 2014 16:43
- Hits: 4229
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ใครชอบตัวไหน???
SOLAR สิ่งที่กำลังจะกลับมาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆ คือ solar farm ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินการกันน้อย จากผู้ที่ได้ใบอนุญาตในการขายไฟจำนวน 2,000 MW ปรากฏว่ามีการก่อสร้างจริงไปแล้วเพียง 1,430 MW และที่เหลือก็มีปัญหาหลายๆ อย่าง เช่นภาวะทางการเงิน หรือเรื่องของศักยภาพในการจัดการ ส่วนนี้จึงค้างเติ่งอยู่560 MW กพช. จึงต้องนำมาเร่งพัฒนา อย่างที่สองคือ Solar roof top ที่เหลืออีก 56 MW และอย่างที่สามคือโรงไฟฟ้า 800 ตำบลที่มีการระงับไปชั่วคราวให้ดำเนินการใหม่พร้อมจ่ายไฟไม่เกิน ธ.ค 58 เกิดประโยชน์ทั้งผู้รับสัมปทาน และผู้รับซื้อไฟฟ้า
นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่น่าจะทำเพิ่มคือ Solar Farm ในค่ายทหารราว 300 MW เมื่อรวมๆ กันทั้งหมดราว 1,700 MW ใครจะเข้ามาทำก็ว่ากันไปตามการประมูล ซึ่งมีโอกาสเกิดได้เร็วแต่ที่เด็กแนวเลือก SOLAR วันนี้เพราะว่าผู้ที่ได้ประโยชน์เต็มที่และได้เงินเร็ว มีความเสี่ยงต่ำคือผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งมี 2 เจ้าหลักที่โดดเด่น คือ DEMCO,SOLAR เพราะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ใครชอบตัวไหนเอาตัวนั้น แต่ที่ชอบ SOLAR เพราะนอกจากจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วมีโอกาสที่จะได้รับสัมปทานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่สักแห่งจากภาครัฐ เพื่อเสริมรายได้ในระยะยาวของบริษัทให้มั่นคง
ถ้ายังไม่นับรวมอันนี้ เด็กแนวประเมินในปี58 กำไรของบริษัทควรจะเห็น 300 ล้านบาท และมีราคาเหมาะสมที่ 9.10 บาท ถ้าได้โรงไฟฟ้ากำไรและเป้าหมายต้องขยับขึ้นไปอีก ในขณะที่ราคาหุ้นปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้เพราะเห็นกำไร Q2 เหลือน้อย จึงเป็นจังหวะของการเข้าเก็บเต็มๆไว้ในพอร์ท ด้านสัญญาณกราฟจะเห็นว่า RSI ไต่ระดับขึ้นเป็นขั้นบันได และแท่งเทียนโค้งกระทะหงาย ในภาพเล็กกำลังจะวิ่งผ่านกรอบสามเหลี่ยม มีเป้าหมายในการพุ่งชน คือ 8.50 บาทเลยอ่ะ
ราคาหุ้นมิลล์คอน ย่อตัวกลับมาที่เดิมอีกแล้ว ด้วย 2 ปัจจัย คือผลประกอบการที่ติดลบ ซึ่งคาดไว้ก่อนแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้น และจะเป็นการขาดทุนครั้งสุดท้ายก็ว่าได้ อีกเรื่องคือที่มีข่าวว่าผู้บริหารถูกออกหมายจับ ซึ่งอายุความก็ได้สิ้นสุดไปเมื่อ 10 ส.ค ที่ผ่านมา แสดงว่าทุกอย่างเคลียร์ไม่มีอะไรติดข้องหมองใจกันแล้ว อีกทั้งมีการออกมาชี้แจงด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้น สินทรัพย์ที่มีปัญหาฟ้องร้องบริษัทมีการประมูลซื้อมาตามขั้นตอนทุกประการ อย่างไรก็ตามเรื่องมันจบไปแล้วไม่ต้องมีอะไรให้กังวลอีก วันนี้มาสนใจก็เพราะมองว่าสิ่งเลวร้ายได้ผ่านพ้นไป บริษัทกำลังจะมีแผนธุรกิจที่สำคัญเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของการได้รับใบอนุญาตให้มีการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ซึ่งจะทำให้สามารถส่งออกไปต่างประเทศใช้ในงานระดับ high end นอกจากนี้โรงหลอม Green mill ที่ได้เริ่มดำเนินการทำให้บริษัทลดต้นทุนอย่างมาก ขณะที่มีแผนในการเข้าซื้อโรงหลอมเหล็กขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเข้าสู่อันดับต้นๆ ของประเทศ และจะทำให้ MILL เป็นบริษัทเหล็กที่ครบวงจรทั้งหลอม หล่อ ผลิต และส่งขายเอง อย่าลืมว่าล่าสุดกลุ่ม GEL เข้ามาซื้อหุ้น MILL เห็นชัดว่า จะต้องร่วมมือกันทำงานรับเหมาก่อสร้าง และใช้เหล็กของ MILL เป็น supply ดีด้วยกันทั้งสองฝาย จึงเป็นหุ้นที่น่าสะสมอย่างมาก ราคาเป้าหมาย 2.
ด้านสัญญาณกราฟลงมาที่เดิม ที่เคยแนะนำไปเดือนก่อน ล่าสุดเริ่มทรงตัวได้แล้ว และ RSI กำลังเด้งกลับมาจาก Oversold โดยเกิดสัญญาณซื้อทางทฤษฏีอีก 1 รอบใหม่ และกราฟแท่งเทียนที่ลงมา double bottom นี้จินตนาการได้เป็น W-Shape มีเป้าหมายของการวิ่งไปยัง 2 บาทถ้วนเลย ถือว่าน่าซื้อ ความเสี่ยงต่ำ ราคา bottom ใครชอบแม่คว้าแม่ ใครชอบลูก MILL-W2 ก็น่าจะแรงมีแนวต้าน 0.45 บาท ขอให้
