- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 09 June 2017 17:02
- Hits: 13420
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : สะสมกันเถอะ
TMI ข่าวน้อย แต่ซ่อน Story ใหญ่อย่างน่าสนใจ โดยธุรกิจของบริษัทคือขายหลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า แต่มีการเพิ่มธุรกิจเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้ และจะทำให้มีความมั่นคงด้านรายได้ในระยะยาว แต่สิ่งที่น่าจับตามากกว่านั้นคือธุรกิจตัวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยืดอายุแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันนี้สิยังไม่มีใครทำ และคาดว่าจะเป็นตัวเด่นที่บริษัทกำลังทำและมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้รับเหมากลุ่มไอทีใช้กันเป็นอะไรที่น่าจับตาอย่างมาก ขอยกตัวอย่างสมมติฐาน เช่นหากเครื่องยืดอายุแบต หรือแบตเตอรี่นี้นำไปใช้ในสถานีกระจายสัญญาณของเสาส่งโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 3 หมื่นสถานี หากราคาใบละ 5,000 บาท คำนวนตัวเลขดูว่าจะมีมูลค่ารายได้ขนาดไหน ยังไม่นับการบริหารระบบอีก อย่างนี้เป็นต้น เด็กแนวจึงว่า TMI ถึงจุดที่ต้องลุยแล้วกระมัง ส่วนกราฟลงมาที่แนวรับแข็งแรงมีสัญญาณเด้งตัวที่ 1.48 และ 1.60 บาท ราคานี้ถูกมากแล้ว สะสมกันเถอะ
TSTH หุ้นเหล็กยังร้อนแรงไม่เลิก เล่นเป็นตัวๆ ได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่แข็ง ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบได้ถูก นอกจากนี้ราคาเหล็กในตลาดโลกกลับพลิกลงต่อเนื่องอย่างเร็วมาร่วมเดือน ก็ทำให้ได้ประโยชน์อีก 1 เด้ง โดยเฉพาะเหล็กต้นน้ำที่มีโรงหลอม ได้อานิสงส์มากที่สุด และน้องทาทาก็เข้าคุณสมบัตินี้เต็มๆ ผลประกอบการที่ประกาศออกมาเป็นงวดปี เติบโต 40% และมี Book value 1.04 บาท สูงกว่าราคากระดาน ถือเป็นหุ้นที่น่า Trading ตัวหนึ่งโดยรับอานิสงส์จากค่าบาทแข็งนี้
กราฟของ TSTH น่าสนใจตรงที่ว่า หลังจากราคาหุ้นปรับตัว จุดสุดไหล่ขวา แสดงว่ามีการจบ M-Curve แล้ว และ Stochastic ก็เข้าสู่ Oversold มีการโค้งตัวม้วนขึ้น เป็นสัญญาณซื้อต้นรอบของการดีดตัว ราคานี้จึงเล่นได้ไม้แรกๆ มีเป้าหมายที่ 1.05 บาท แนะนำเก็งกำไรวนกันไป
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook : สัญญาณบวก ได้เปรียบ
SET (กราฟ 180 นาที) สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideway อย่างชัดเจน โดยแกว่งตัวในกรอบ 1,562-1,572 จุด ขณะที่ RSI แกว่งตัวแคบในรูปแบบคล้ายกัน โดยล่าสุดกราฟแท่งเทียนและ RSI ปรับตัวในทิศทางเชิงบวก และเข้าใกล้แนวต้าน 1,572 จุด ดังนั้นโอกาสในการทะลุผ่านมีมากกว่าการปรับลง อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายที่ไม่หนาแน่นทำให้ความผันผวนเกิดขึ้นได้ง่าย โดยหาก SET หลุด 1,562 จุด จะยกเลิกสัญญาณเชิงบวกทันที
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรในเชิงบวก หากผ่าน 1,572 จุด ให้เพิ่มน้ำหนัก
2. หากไม่ผ่าน 1,572 จุด ตลอดวัน ให้ถือหุ้นเก็งกำไรเพียงกึ่งเดียว
3. หากปิดต่ำกว่าเปิด ให้ถือหุ้นในปริมาณจำกัด
บทสรุปการลงทุน:
SET แกว่งตัวในกรอบแต่สัญญาณบวกกลับมาได้เปรียบ
แนวรับ: 1,555 1,562
แนวต้าน: 1,572 1,590
WICE: ขาขึ้นชัดเจน
ราคาปิด: 4.38 บาท
แนวรับ : 4.34 บาท แนวต้าน: 4.8 บาท
Stop Loss เมื่อหลุด: 4.30 บาท
กราฟ WICE มีโครงสร้างเป็นแบบขาขึ้น โดย MACD ยกระดับแบบ Uptrend อย่างชัดเจน และมีโอกาสที่จะสร้าง New high ในไม่ช้านี้ โดยกราฟแท่งเทียนมีเป้าหมายที่จะทดสอบ 4.80 บาทหรือสูงกว่า จึงแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร"
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
มุมมองทางทฤษฎี: ทรงตัว
BASIS (S50M17-SET50): เมื่อวานนี้ Basis (S50M17-SET50) ปิดลดลงจากวันก่อนหน้า 0.99 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +0.46 จุด กลับมาใกล้เคียง Theory Basis ที่ +0.81 จุด สรุปตลาดมองว่า ระยะสั้นทรงตัว ส่วน Spread (S50U17-S50M17) ปิดลดลงจากวันก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.6 จุด ขยับห่างออกจาก Theory Spread ที่ -4.75 จุด สรุปตลาดมองว่า ระยะกลางทรงตัว
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.37x ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.18x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.34x ปิดเท่ากับวันก่อนหน้า ดังนั้นสรุปว่านักลงทุนฝั่ง Options สงวนท่าทีการลงทุน
Fund Flow Analysis: เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 216 ล้านบาท และ Short 391 สัญญา ใน Index Futures ส่งผลให้ Year to Date (YTD) มีสถานะ Net Short ใน Index Futures 28,745 สัญญา หรือคิดเป็นมูลค่า 5,359 ล้านบาท โดยรวม Exposure ของนักลงทุนต่างชาติทั้งฝั่งตลาดหุ้นและ Index Futures เท่ากับซื้อสุทธิลดลงเหลือ 7,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 139 ล้านบาท บ่งชี้นักลงทุนต่างชาติยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยน้อยลง
มุมมองด้านเทคนิค: บีบเข้าหาปลายยอดสามเหลี่ยม
ทั้งสัปดาห์นี้ยังคงเหมือนเดิม โมเมนตัม RSI ไม่ยอมเลือกข้าง จึงทำให้ S50M17 คงแกว่งในกรอบสามเหลี่ยม 985-995 จุด โดยปัจจุบันแกว่งตรงกลางของกรอบ สำหรับสัปดาห์หน้าเราคาดว่า S50M17 จะถูกบีบให้เลือกข้างมากขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเน้น Trading ในกรอบได้ และในระยะยาวเรายังคงมองว่าดัชนีจะแกว่งแบบ Sideway แต่กรอบจะกว้างขึ้น โดยหากดัชนีเลือกขึ้นต่อจะเจอต้านถัดไปที่ 1,000 จุด และ 1,005 จุด ในทางกลับกันหากดัชนีเลือกลงจะเจอแนวรับถัดไปที่ 980 จุด และ 975 จุด ดังนั้น “ลง Long ขึ้น Short” น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ณ ช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้
Outright Trading: Trading ตามกรอบ 985-995 จุด และ Stop Loss หากดัชนีหลุดกรอบเกินมากกว่า 5 จุด
Spread Trading: รอเปิด Long Spread S50M17U17 (Long S50U17 Short S50M17) เมื่อ Spread ต่ำกว่า -6.8 จุดเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Spread มากกว่า -4.8 จุดขึ้นไป
