- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 02 May 2017 18:06
- Hits: 3003
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว ; มองยังไงก็ต้องขึ้น
HARN เคยให้สะสมหุ้นตัวนี้ไปแล้ว และย้ำว่าถือระยะกลาง กำไรดี ราคาต้องไปไกล ปีนี้และต่อไปจะเป็นอะไรที่รุ่งโรจน์อย่างแรงสำหรับพี่หารตัวนี้ เพราะหลังจากที่บริษัทไปซื้อบริษัทชิลล์แมท เข้ามา ซึ่งทำธุรกิจเครื่องทำความเย็น ระบบพิมพ์ดิจิตอล และบรรจุภัณฑ์ ทำให้รายได้ที่รับรู้เข้ามามีอัตราส่วนใกล้เคียงกับรายได้ของ HARN เดิมเลย อย่างปี 59 รายได้เดิมคือ 645 ล้านบาท จะกลายเป็นก้าวกระโดดสู่ระดับ 1,300 ล้านบาท เป็นอย่างน้อยโตแรงตั้งแต่ Q1 ไปเลย
ผู้บริหารเผยว่าธุรกิจจะเน้นนวัตกรรมใหม่ เช่น ระบบตรวจจับควันไฟ (ASd) และกล้องตรวจจับความร้อน อวัยวะเทียม และขยายการลงทุนไปต่างประเทศ เด็กแนวประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่ากำไรปี 60 ควรจะพุ่ง 230% สามารถประเมินโดยพิจารณาค่า PE เพียง 20 เท่า ราคาที่เหมาะสมก็เห็นที่ 4.60 บาท มี Upside บานตะไท ขณะที่กราฟกำลังเด้งตัวมุ่งหน้าไปยัง 2.80-2.96 บาท ของดีราคาถูก มองยังไงก็ต้องขึ้นอ่ะ
LIT หุ้นดีที่ราคามาก่อนใคร ไปก่อนเพื่อน จัดเป็นหุ้นเช่าซื้อที่อนาคตสดใส ล่าสุดนี้เพิ่งแจกวอแรนต์ไปได้กันถ้วนหน้า บทวิเคราะห์โบรกเกอร์เห็นพ้องกันประเมินราคาระหว่าง 13-15 บาท มองเป้าหมายสินเชื่อเติบโตกว่า 2 พันล้านบาท รอบนี้หุ้น Leasing วิ่งกันแรงหลายตัว แต่ LIT มัวแต่กินแบล็คอยู่ก็เลยยังไม่สร่างเมา อย่างไรก็ตามกราฟตั้งเต้าที่ใกล้แนว Oversold ส่งสัญญาณดีดตัวในที่ต่ำ และแท่งเทียนก็ม้วนกลับสู่แนว uptrend มองโอกาสดีดตัว 12 บาท และลุ้น new high ต่อไป ราคานี้สวยมาก แนะนำว่าจับจังหวะเข้าตีได้เลย
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
SET Index
AECS Market Outlook: Rebound to Sell
กราฟ SET พิจารณาจากราย 180 นาที พบแนวโน้มยังคงกดดันจากแนว Sideway Down ของกราฟแท่งเทียนโดยมีระดับสูงที่ลดต่ำลงมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน แต่อย่างไรก็ตามในกราฟรูปสุดท้ายเกิดสัญญาณ Positive และ RSI เด้งตัวขึ้นเล็กๆ จะทำให้เกิด Technical Rebound ในระยะต้นตลาดได้ แต่แรงกดดันจากภาพรวมของกราฟจะทำให้มีแรงขายสลับออกมาที่จะทำให้กราฟมีโอกาสย่อตัวลงในระยะถัดไป เราประเมินว่าเป็นการดีดตัวช่วงสั้นไปยังแนวต้าน 1,570 จุด เพื่อลงต่อไปยังแนว 1,560 จุด หากลงต่ำกว่านี้จะทำให้ภาพรวมตลอดสัปดาห์กดดันเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. การ Rebound ของกราฟ ให้เน้นการลดน้ำหนักถือครองหุ้น
2. หากผ่าน 1,570 จุด และปิดเหนือแนวนี้จึงถือหุ้นกลับบ้าน
3. หากปิดต่ำกว่าเปิด หรือยิ่งปิดต่ำลงมาก ให้ลดหุ้นลงตามส่วน
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks:
WINNER, TPOLY, OTO
แนวรับ: 1,555 1,560
แนวต้าน: 1,570 1,575
WINNER: เด้งตัวแบบชายธง
ราคาปิด: 4.06 บาท
แนวรับ : 4.02 บาท
แนวต้าน: 4.40 บาท
Stop Loss: 3.98 บาท
กราฟ Winner ดีดตัวขึ้น จากแนวปรับฐานในรอบ 4 Week โดยฟอร์มตัวสร้างรูปแบบชายธง และเกิด Bottom ที่ยกสูงขึ้น เป็นครั้งที่สองในรอบ 2 เดือน และเกิดสัญญาณซื้อใน Stochastic ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นไปทดสอบได้ 4.40 บาท แนะนำซื้อเก็งกำไร
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
มุมมองทางทฤษฎี: สัญญาณขัดแย้งกัน
BASIS (S50M17-SET50): เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ SET50 Index (Spot) ปรับลดลงน้อยกว่า S50M17 ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.89 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +0.02 จุด กลับมาเข้าใกล้ Theory Basis ที่ -0.30 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index (อัพเดทผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 พ.ค.- 8 พ.ค. 60 หุ้นในกลุ่ม SET50 ขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งหมด 11 บมจ. และคาดกระทบ SET50 Index เพียง 3.3 จุด)
PUT/CALL Ratio: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ อัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 0.48x โดยทั้งปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 0.21x และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 2.58x เช่นเดียวกับสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.55x โดยทั้งปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 0.02x และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 1.89x แสดงให้เห็นถึงนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นต่อ SET50 Index
Volume-Open Interest Analysis: สัญญาณไม่ชัดเจน เพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ดัชนี SET50 Index ปิดลดลงเล็กน้อย ด้วยปริมาณซื้อขาย (Volume) ใน SET50 Index Futures 4 Series หลัก (M17, U17, Z17 และ H18) ที่เบาบาง
Technical Analysis
มุมมองด้านเทคนิค: ไม่ไปไหน
เนื่องจากมุมมองทางทฤษฎีฝั่ง Futures มองตลาดไม่ไปไหน ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองทางเทคนิคที่ทรงตัวในกรอบ เพราะ 1) เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา S50M17 แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยไส้ของแท่งเทียน สูง-ต่ำ ห่างกันไม่ถึง 4 จุด พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากวันก่อนหน้า 2) กรอบบนและกรอบล่างของ Bollinger Band เริ่มบีบเข้าหากัน และปัจจุบัน S50M17 อยู่ตรงกลางของกรอบพอดี และ 3) ADX ปรับลดลงต่อเนื่อง จนต่ำกว่า 20 จุด ซึ่งทั้ง 3 เหตุผลบ่งชี้ถึงสภาวะไร้ซึ่งแนวโน้ม ทำให้ทั้งสัปดาห์นี้เรามองดัชนีแกว่งทรงตัวในกรอบ 990-1,000 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
1) Outright Trading: Trading ในกรอบ 990-1,000 จุด ตั้ง Stop loss เมื่อหลุดกรอบมากกว่า 5 จุด
2) Spread Trading: รอเปิด Long Spread S50M17U17 (Long S50U17 Short S50M17)เมื่อSpread ต่ำกว่า -6.7 จุดเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Spread มากกว่า -4.7 จุดขึ้นไป
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
