- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 13 August 2014 18:02
- Hits: 3714
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : ครึ่งบ่าย ไม้สั้น
สรุปตลาดภาคเช้า
ตลาดหุ้นในช่วงเช้าปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการปิดดำเนินการไป 2 วัน โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน และ ธนาคาร โดยได้รับผลดีจากปัญหาการเมืองในต่างประเทศที่คลีคลายลง ปิดตลาดเช้า SET บวก 19.43 จุด ปิดที่ 1,539.74 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.8 หมื่นล้านบาท
แนวโน้ม ภาคบ่าย
ประเมินแนวโน้มดัชนีบ่ายมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากช่วงเช้า หลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เราคาดหมายถึงแรงขายทำกำไรระยะสั้น เข้ามากดดันตลาด ท่ามกลางความผันผวนของประเด็นการเมืองในประเทศ และการรายงานไตรมาส 2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
TAE : คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิด 4.70 แนวรับ 4.68 แนวต้าน 4.90
กราฟเป็นช่วงกลับตัว W shape โดยราคายกตัวขึ้นเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่อง พร้อมกับ RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนเป็นสัญญาณซื้อ จึงคาดว่าจะขึ้นต่อได้
( แนว Cut loss 4.60 บาท )
MJD : คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิด 3.04 แนวรับ 3.02 แนวต้าน 3.20
กราฟระยะสั้นดีดตัวขึ้นแบบ V shape ตัดผ่านเส้น EMA 10 วันขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อ อีกทั้ง RSI ชี้ขึ้นและมี Volume สนับสนุน จึงคาดว่าจะขึ้นต่อได้
( แนว Cut loss 2.90 บาท )
เด็กแนว : ราคายังต่ำกว่าพื้นฐาน
TVD จัดเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่แนะนำบ่อย และก็เน้นๆ หลายครั้งอยู่ว่าให้มองไปไกลอย่ามองใกล้ เพราะการขยายตัวของธุรกิจจะดีต่อเนื่องหลังจากมีพันธมิตรเข้ามาร่วมธุรกิจ สำหรับผลประกอบการ Q2 ที่จะประกาศออกมานั้นอย่าเพิ่งไปให้ความหวังมากว่าจะโดดเด่น อย่าลืมว่าช่วย คสช. ยึดอำนาจนั้นจอทีวีไม่มีรายการอะไรให้ดูร่วม 2 สัปดาห์ ประกอบกับอารมณ์คนก็แปรปรวน จึงทำให้ยอดขายไม่ดีแน่นอนอยู่แล้ว แต่ Q3 เป็นต้นไปจะกลับมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ยอดขายตีกลับ และพันธมิตรทั้ง Momo หรือญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้ามาจะช่วยเพิ่มยอดขายอย่างมาก ส่วนประเด็นเด็ดคือกำไรจากการโอนบริษัทลูกออกไปให้พันธมิตรถือและบริษัทรับรู้เป็นกำไรเข้ามาใน Q2 นั้นคาดหมายว่าจะมีการจ่ายปันผลในอัตราพิเศษแบบประทับใจก็เป็นได้ เด็กแนวเคยประเมินไปว่ามีความเป็นไปได้มากว่าอาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นซะด้วยซ้ำ ซึ่งจะให้อัตราตอบแทนสูงลิป ล่าสุดจากการคุยกับผู้บริหาร กำไรปีนี้ขั้นต่ำมี 100 ล้านบาท ถ้าประเมิน conservative จะได้เป้า 5.75 บาท ราคาตรงนี้จึงยัง undervalue และเมื่อมีปันผลก้อนโตด้วยแล้ว จึงต้องซื้อขณะที่ราคายังต่ำกว่าพื้นฐานนี่แหละ
SEAFCO เคยบอกไปว่าเสาเข็มตัวนี้ จะประกาศกำไร Q2 ออกมาแรงจัด โตกว่าปีก่อนเป็นเท่าตัว อันเนื่องจากงานที่ส่งมอบทำได้เป็นอย่างดีไม่แคร์ คสช. และในครึ่งปีหลังก็ยังส่งมอบงานได้อย่างมาก ล่าสุดมีงานในมือ 1.3 พันล้านบาท ทำให้ปีนี้รายได้สูงกว่า 1.6 พันล้านบาท และกำไรจะดีสุดทุบสถิติที่เคยทำมาเพราะสามารถทำ margin ได้สูงมากประเมินกำไรทั้งปีไม่น้อยกว่า 170 ล้านบาท ยังไม่นับรวมงานต่างประเทศที่บริษัทมีพันธมิตรในสิงคโปร์ป้อนงานให้ เรื่องการแจ้งงบQ2 คาดว่าไม่เกินวันพฤหัสควรจะเห็นตัวเลขจริง เราน่าจะเห็นกำไรสูงกว่า Q1 ถึง 150% ส่วนราคาเป้าหมายปี 57 ให้ที่ PE ระดับเพียง 12 เท่าต่ำกว่าคู่แข่ง จะได้เป้า 7.65 บาท และปีนี้จะให้ปันผลไม่น้อยกว่า 4% อีกด้วย ด้านเทคนิคเกิด Buy signal ต้านสั้น 6.40 บาทขอให้โชคดี
ทีมวิเคราะห์
