- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 08 August 2014 18:31
- Hits: 3768
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : โอกาสไปได้ไกล
PT แจ้งงบ Q2 ออกมา 31 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รวม 6 เดือนมีกำไร 46 ล้านบาทเหมือนไม่ค่อยตื่นเต้น แต่ถ้าคิดให้ดี และคำนวณมูลค่าให้ได้ จะพบว่าหุ้นตัวนี้ราคามัน undervalue และมีอนาคตอย่างน่าสนใจ จำได้ว่าในปีนี้ยังไม่ได้แนะนำหุ้นตัวนี้เลย เนื่องจากไม่ค่อยมั่นใจกับผลประกอบการ เทียบกับปีก่อนแนะนำหลายครั้งและได้ราคาต่ำๆ ล่าสุดนักวิเคราะห์ได้มีโอกาสไปเจาะลึกบริษัทแล้วก็พบว่าเป็นหุ้นซ่อนค่าที่น่าสนใจมั๋กๆ PT เป็น holding ลงทุนใน ICT มีบริษัท DataPro ให้บริการ IT ครบวงจร มีลูกค้าทั้งไทยและเทศ งานที่บริษัทได้รับความไว้วางใจมากคือการให้บริการรับฝากสำรองข้อมูล และการเป็น Data Center ซึ่งลูกค้าเป็นบริษัทโทรศัพท์ใหญ่ๆ ทั้งนั้น ในครึ่งแรกปีนี้รายได้ชะลอตัวตามภาวะ แต่คาดว่าครึ่งหลังจะแรงด้วยงานวางระบบ Network ที่สำคัญและเป็นงานใหม่ที่บริษัทไม่ค่อยเผยออกมาคือได้งานในพม่าหลายร้อยล้านบาท มองว่าจะก้าวกระโดดจากการบุกตีเมืองพม่านี่แหละ เนื่องจากพม่ายังโลเทค การบุกเข้าไปเป็นผู้ให้บริการวางระบบและคลังข้อมูลจึงเป็นที่ต้องการอย่างสูง
ประเมินกำไรปีนี้ 125 ล้านบาท ส่วนปีหน้ากระโดดไป 170 ล้านบาท ราคาหุ้นปัจจุบันเทียบเป็น PE เพียง 9 เท่า นักวิเคราะห์ให้เป้าด้านพื้นฐาน 11 บาทไม่ใช่ตาฝาดนะ มี upside 41% เยอะแยะขนาดนี้ต้องซื้อลูกเดียว ราคาหุ้นลงมาจาก 14 บาท เพราะนักลงทุนที่ไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงมองว่าบริษัทไม่โต แต่ที่ไหนได้นี่มันช้างเผือกแท้ๆ นะนั้น ส่วนกราฟเพิ่งเด้งเมื่อวานตอนเย็น กราฟเพิ่งเกิดสัญญาณซื้อเริ่มต้น และมีโอกาสไปได้ไกล เพราะเป้าสูง แนวต้านแรก จะขึ้นไปปิด Gap 8.50 บาท มือใครยาว สาวได้สาวเอา
CSS มานั่งดูหุ้นตัวนี้แล้วสงสารรายย่อย เพราะไปไล่กันที่ราคาสูง ทั้งๆ ที่แนะนำให้เก็บตั้งแต่ราคาต่ำมากๆ บอกไปก็หลายครั้งว่าหุ้นตัวนี้อนาคตสดใส และกำไรจะทุบสถิติ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่เล่นสั้น 1-2 วัน ขายแล้ววนกลับมาซื้อจนได้ราคาสูง ในที่สุดก็โดนมือดีทุบเทขายทำกำไร 1 รอบเล่นเอาหัวแตก หมดอาลัยกันเป็นแถว เวลาเข้าซื้อหุ้นให้ใช้สติ ถ้าขึ้นแรงๆ ราคา new high และมีแรงยุประเภทเกจิให้ follow buy จงระวังไว้เลยว่ารายใหญ่หลอกเราไปต่อยอดให้เขาขาย เด็กแนวนั่งพิเคราะห์ดูแล้ว ก็เห็นว่าไม่ได้มีเหตุร้ายอะไร ที่แน่ๆ ผลประกอบการ Q2 นี้กำไรโตกว่า Q1 ระเบิดเถิดเทิงถึง 200% และจะไปเท่าตัวอีกในครึ่งหลัง งานพม่าทะลักเต็มมือ กำไรในปี 57 มองไว้ขั้นต่ำ 210 ล้านบาท เด็กแนวลองมาขยับค่า PE เป็น 18 เท่า ราคาเป้าหมายก็ต้องมี 5.40 ให้เห็น แถมยังไม่พอล่อใจด้วยแจกวอร์ฟรี 2.5 หุ้นเดิมได้ 1 วอแรนท์ อายุสั้นเพียง 1.5 ปี และให้ปันผลอีก .06 บาท เมื่อคำนวณราคา CSS-W1 จะได้มูลค่า 3 บาท ใครไม่มีรีบซื้อในขณะที่ราคาแม่ยังไม่สูงกว่านี้ เพราะวอร์จูงใจมากและจะ XW อย่างรวดเร็ววันที่ 21 สิงหาคมนี้เลย
ลองมาประเมินแนวโน้มกราฟราย 60 นาที จะพบว่าการที่ราคาหุ้นรูดลงมาเมื่อวันก่อนและเริ่มโค้งตัวดีดกลับนั้น เราสามารถลากเส้นแนว support ได้ และสามารถลากเส้น resistant ได้เช่นกัน ถ้าประเมินการวิ่งเป็นแบบขั้นบันได ขณะที่ MACD กำลังตั้งท้องนี้ พบว่ากำลังกวักมือเรียกให้เข้าซื้อนั่นเอง มีแนวต้านรอบนี้ 5 บาท กราฟมันส่งสัญญาณไปต่อแล้ว กล้าหรือเปล่าอยู่ที่ตัวท่าน คำแนะนำซื้อและถือไปรับสิทธิ์ แม้ราคาจะขึ้นมาแล้ว แต่ได้วอแรนท์คุ้มสุดๆ ถ้าตลาดไม่ลงซะก่อนตัวนี้ควรจะเกิน 5 บาท
