- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 22 July 2014 16:17
- Hits: 3653
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : เก็บหุ้นรอไว้เลย
CHO จากที่เด็กแนวได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมโรงงานของเฮียชอร์ ไปก่อนหน้านี้ ถือเป็นการเข้าชมกิจการเป็นครั้งที่สองหากนับตั้งแต่ก่อนเข้าตลาด ความเปลี่ยนแปลงมีเห็นได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณงานที่มาก และใหญ่ขึ้น พบว่ามีงานต่อรถขนาดใหญ่เรียงกับเป็นตับๆ รอการส่งมอบในช่วงครึ่งปีแรกนี้บานตะไท แต่ข่าวใหญ่ที่กำลังมาแรงตอนนี้คือเรื่องการประมูลรถเมล์ NGV ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลอย่างเร็ว เมื่อ คสช. เร่งรัดให้เกิด และขจัดปัญหาถ่วงเวลาไปให้หมดสิ้น จะรู้ผลในไม่ช้าเนียะ เงื่อนไขสำคัญสุดคือต้องเน้นการต่อรถด้วยคนไทย และเมื่อเป็นอย่างนั้น CHO ส้มหล่นลูกโตเป็นแน่ เพราะหมายมั่นปั้นมือเรื่องนี้อีกทั้งเป็นเจ้าใหญ่ในการต่อรถเมล์ซะด้วย อย่างไรก็ตามผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลไม่วางตัวเสี่ยงกับ NGV ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีก หันไปหางานที่พม่าหวังรับออเดอร์ต่อรถขนาดใหญ่ และมีแววได้ของใหญ่มากๆ กลับมาเร็วๆนี้ แถมรอเซ็นต์รับงานต่อเรือให้กองทุนมูลค่า 3 พันล้านบาท
งานนี้เก็บหุ้นรอไว้เลยราคาจะวิ่งแรงเก็บกันไม่ทัน ถ้านับผลประกอบการเฉพาะงานในมือที่มีอยู่ 1.2 พันล้านบาท จะมีกำไรทั้งปีราว 130 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ประเมินมูลค่าก็ปาเข้าไป 3.76 บาทแล้ว มี upside จากราคากระดาน ถึง 55% ส่วนกราฟเป็น up trend แล้ว การที่ปรับตัวลงมาเมื่อ week ก่อน ทดสอบที่แนวรับพอดีเป๊ะนั้น นี่คือโอกาสในการซื้อรอบใหม่ ขณะที่ Stoch สู่ระดับ Oversold พอดี ของถูกเน้นๆ มองแนวต้านจากตรงนี้เห็นเป้า 3.20 บาท ใครชอบลูก Cho-w1 อัตราเร่ง 2 เท่า ลุ้นแนวต้านถัดไป 2.20 บาท ทรงนี้ไม่ซื้อไม่รู้จะว่าไงแล้ว
BSBM วันนี้หรือไม่ก็ week นี้คาดหมายว่าที่ปรึกษา คสช. ฝ่ายเศรษฐกิจจะนำโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเข้าพิจารณา และน่าจะมีข่าวดีมาช่วยหุ้นที่เกี่ยวกับก่อสร้าง ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มรับเหมาเมื่อวานนี้ขยับตัวตอบรับกันเห็นๆ และอย่าลืมว่ากลุ่มเหล็กก่อสร้างก็ต้องขึ้นตามมาเช่นกัน หุ้นกลุ่มเหล็กว่าไปแล้วมีราคาค่อนข้างต่ำ ขณะที่มีโอกาสฟื้นตัวเมื่อโครงการภาครัฐเกิดอย่างจริงจัง ราคาแถวนี้จึงเป็น bottom หากมองในเชิง story แต่ถ้ามองในเชิงรายได้ต้องยอมรับว่าใช้เวลา กลุ่มเหล็กก่อสร้างเด็กแนวสนใจบางสะพานเนื่องจากมี Book สูงถึง 1.72 บาท ราคาในกระดานค่อนข้างต่ำ ส่วนผลประกอบการ Q2 นี้คาดว่าพลิกกำไรสวยซะที หลังจากบริษัทรับออเดอร์จากกลุ่มปูนทำให้ยอดขายกระเตื้องขึ้น และถ้าได้งานก่อสร้างภาครับด้วยยิ่งติดปีกเพราะเหล็กก่อสร้างนั้นบริษัทเป็นผู้นำที่สำคัญ จึงถือว่านี่น่าจะเป็นจังหวะของการ Turnaround ชัดเจนนับตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไป
มูลค่าที่พื้นฐานยังยากประเมินแต่ให้อิงที่ Book ที่ 1.72 บาทไว้ก่อน น่าจะวิ่งไปชนได้ไม่ยาก ข่าวดีรออยู่ และเมื่อมาประเมินกราฟ โดยอิงกราฟรายเดือนเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้น จะสังเกตว่ากราฟอยู่ในช่วงของการดีดตัวตามรูป u-curve เพื่อไปชนแนวกรอบสำคัญที่ 1.58 บาท โดย MACD เพิ่งตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อระยะกลาง ดังนั้นโอกาสที่จะลงไปสร้าง low จะไม่เกิดตามสัญญาณนี้ มาลุ้นรับข่าวดีกัน ขอให้รวยทุกคน
