- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 03 February 2016 19:35
- Hits: 2681
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : วิ่งแรง ยาวเลย
ECF บอกไปตั้งแต่ week ก่อนแล้วว่าหุ้นตัวนี้ต้องมีอะไร เพราะว่าแม้จะดูเงียบ และราคาลงลึก ขอบอกว่านี่คือจังหวะซื้อ นั่งซื้อ นอนซื้อไม่ต้องไปแย่งกับใคร สิ่งที่บริษัทกำลังซุ่มทำล้วนแล้วแต่เป็นงานใหญ่และพร้อมที่จะระเบิดรายได้ออกมาในปี 59 เราจะเห็นก็ต่อเมื่อประกาศผลประกอบการซึ่งถึงตรงนั้นอาจจะไม่ทัน ถ้าดูจากบทวิเคราะห์จะพอทราบกับว่าบริษัทซื้อแฟรนไชนส์มาจากญี่ปุ่นชื่อร้าน Can do ซึ่งขายสินค้าญี่ปุ่นราคาถูก จัดเป็นร้านค้าอันดับต้นๆ ที่มีสาขาราว 1 พันแห่งที่ญีปุ่น มียอดขายมหาศาล ตอนนี้เริ่มทยอยเปิดในไทยแล้ว ร้านค้านี้จะทำให้ ECF อาจมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ต่อปีหรือไม่น้อยกว่า200-350 ล้านบาท ต่อปีโดยประมาณถ้านับในส่วนนี้อย่างเดียวปี 58 ที่คาดว่ารายได้ 1,200 ล้านบาท ในปี 59 เมื่อรวมอัตราการเติบโตเข้าไปจะทำให้รายได้อาจแตะถึง 1,500 ล้านบาท ในปีถัดๆ ไปเมื่อร้านค้าเปิดตามเป้าหมาย 100 แห่งรายได้ก็จะวิ่งตามไปด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรระยะยาวก็คือโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นซึงคาดว่าจะเปิดดำเนินการจ่ายไฟเฟสแรกราวเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อโครงการนี้เสร็จก็จะขยายต่อไปอีกราว 10 mw จะทำให้สัดส่วนกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นไม่น้อย ให้จับตาดูพัฒนาการนี้ รอไม่ได้กับความล่าช้าของราชการบ้านเรา ด้านกราฟตอนนี้เกิดโวลุ่มสะสมผิดปกติขึ้นมาแล้ว MACD เกิด Bullish divergence ขณะทีแท่งเทียนเริ่มฟอร์มตัวเป็นกระทะหงาย หุ้นแบบนี้มองระยะกลางวิ่งยาว ราคาตรงนี้ก้นกระทะเห็นๆ ไม่เก็บไม่รู้จะว่าไงแล้ว แนวต้านสำคัญ 3.56 บาท ผ่านไปเมื่อไรวิ่งแรง ยาวเลย
TRC นั่งดูการขึ้นของพี่สมัยแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงาม ไม่ผิดหวังจากการแนะนำให้สะสมตั้งแต่กลางเดือนก่อน เด็กแนวบอกว่าไว้สะสมกันไว้เถอะ เพราะกำลังจะได้ของใหญ่ระดับประเทศมาเร็วๆ นี้ นั่นก็คืองานก่อสร้างโรงงานเหมืองโปแตชที่ชัยภูมิมูลค่ามากมายมหาศาลราว 3 หมื่นล้านบาทงานนี้ดูแลกันมายาวนาน กว่าทางการจะเปิดให้ดำเนินการได้ ซึ่งในที่สุดงานก็พร้อมจะเริ่มแล้ว คาดว่าน่าจะมีการประกาศได้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็คงจะเป็นขั้นตอนอื่นๆ ตามมาถือได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนพื้นฐานสำคัญของ TRC และอีกหลายบริษัทที่เข้าไปรับงาน เพราะงานก่อสร้างจะต้องทำให้เสร็จใน 3 ปี รับรู้รายได้ปีละ 1 หมื่นล้านบาท และกำไรต่อปีก็จะสูงเฉียดพันล้านบาท ยังไม่นับส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นด้วย ในอนาคตก็จะรับรู้กำไรยาวนานถึง 20 ปีอีกตะหาก นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัท และเมื่อเหมืองดังกล่าวนี้เข้าตลาดจะยิ่งเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนเป็นเท่าตัวอีก
