- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 13 October 2015 16:46
- Hits: 3494
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนว
เด็กแนว : เริ่มฟื้นคืนชีพ
TSTH วันนี้ มาเรื่องเดิมแต่เล่ากันใหม่ เพราะทรงหุ้นเป็นใจเหมือนกำลังจะมา น้องทาทาจากนี้ไปคงจะเริ่มฟื้นคืนชีพ หลังจากรัฐออกมาตรการ AD เรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน โดยเรียกเก็บภาษีนำเข้าระหว่าง 17.16-34.44% ทำให้การแข่งขันของจีนเข้ามายากขึ้นเป็นผลบวกต่อยอดขายของผู้ผลิตในประเทศซึ่ง TSTH ได้ประโยชน์โดยตรงจากผู้ผลิต 3 รายรวมทั้ง BSBM และ TYCN แต่ยังต้องมารอดูผลที่เกิดขึ้นก่อน อย่างน้อยตรงนี้ ก็เป็นอะไรที่ช่วยให้ดีขึ้นระดับหนึ่ง ที่เลือกน้องทาทาเป็นตัวหลัก วันนี้เพราะการ turnaround ของรายได้จะชัดสุด
TSTH มีหุ้นจดทะเบียน 8.4 พันล้านหุ้นแต่ ผถห. ใหญ่ถือรวมกัน 70% แล้วจึงไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครขายใส่ ราคาตรงนี้ติดดินเนื่องจาก Book value 1.04 บาท แม้จะมีขาดทุนสะสม 3.3 พันล้านบาท แต่มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 3.2 พันล้านบาทนำมาล้างออกได้ทุกเมื่อ แบบนี้ปี 59 น่าจะพร้อมจ่ายปันผล ส่วนแนวโน้มเทคนิคดูง่าย ว่ากันตรงๆ โค้งตัวแบบ U-curve ขณะที่ Stoch ตัดเส้นสัญญาณขึ้นเป็น buy signal ว่ากันชัดๆ เล่นได้ตามจังหวะของกราฟ มีแนวต้านที่ปลายแขนขวา 0.75 บาท ขอให้โชคดีทุกคนเลย
SC กระแสของมาตรการกระตุ้นอสังหามาแล้ว แต่ของจริงจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ค่อยว่ากัน แต่อย่างไรก็ตามหุ้นอสังหานั้นราคาถูกเกินไป ยังไงก็ต้องฟื้นตัวกลับขึ้นมา ใครชอบลงทุนให้สะสมไว้ตัวไหนก็ได้ ถูกตัววิ่งเร็ว ไม่ถูกตัวก็วิ่งช้า จุดเด่นในรอบนี้คือมี Backlog ระดับ 1.3 หมื่นล้านบาท และเมื่อรับประโยชน์มาตรการจะช่วยการโอนเร็วขึ้น
สิ่งที่ผู้เล่นต้องรู้เวลาลงทุนคือข้อมูลพื้นฐาน ไม่ใช่อ่านแต่กราฟ เห็นกราฟเป็นเทพ แล้วก็ไม่เข้าใจข้อมูลบริษัท จะบอกให้ว่าค่า PE ล่าสุด 6.6 เท่า ต่ำมากๆ ราคาพื้นฐานปี 58 ที่ 3.8 บาท มี Book value สิ้นปีอยู่ 3 บาทในปีหน้าถ้าให้ 1.5 เท่า PBV ราคาก็ไม่ควรจะน้อยกว่า 4.5 บาท สิ่งที่เด่นกว่าใครคือปันผลก้อนเดียวประมาณ 0.18 บาท ราคาตรงนี้ให้ yield 6.2% สูงสุดแล้วด้วย ส่วนกราฟก็สร้าง double bottom ดีดตัวเป็น W-shape กำลังตัดผ่านแนวเส้นขาลงไปสู่แนวต้านตามลำดับที่ 3.12 และ 3.28 บาท ราคานี้ถูกอ่ะ สะสมสั้นก็ได้ ยาวก็ดี ราคาถูกเกินไปละ
