- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 16 September 2015 17:53
- Hits: 4944
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ขยันซอยไปพลางๆ
MILL นมแกว่งตัวแรงไปหน่อยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ ช่วงเช้าเด้งไป high ช่วงเย็นทิ้งลง low เล่นเอาขาเก็งกำไรส่ายหน้าว่าอะไรกันนี่ วันนี้เด็กแนวจึงถือโอกาสมองว่าน่าสนใจ เพราะถ้าซื้อที่ low มีโอกาสได้เปรียบกว่าซื้อที่ high ด้าน story ของ MILL เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นแต่ก็ล้วนเป็นข้อมูลที่ไม่แตกต่างจากช่วงแรกๆ ที่เด็กแนวเคยให้ไว้อะไรเลย สรุปประเด็นสำคัญว่า เรื่องมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดของจีน จะส่งผลบวกต่อยอดคำสั่งซื้อเหล็กลวดของ MILL ในระดับที่น่าสนใจได้ประโยชน์จริงและบริษัทอาจมีการปรับเป้ารายได้ในครึ่งแรกของปีหน้าจากเรื่องนี้ สำหรับกำไรของธุรกิจโรงเหล็กเดิมใน Q3 น่าจะอยู่ประมาณ 80 ล้านบาท แต่จะมีกำไรจากการขายที่ดิน 175 ไร่ให้ GEL ไม่ใช่น้อยพูดไปเดี๋ยวผู้ถือหุ้น GEL จะเคืองแต่ปิด Q3 น่าจะเห็นกำไรราวๆ 900++ ล้านบาทเลยอ่ะ
ส่วนการขายที่ดินของ TSSI(เปลี่ยนชื่อเป็น Mill special steel) อีก 92 ไร่ให้ โกเบ สตีล จะมีกำไร 1.6 พันล้านบาทเข้าปลายปีอีกก้อนและโกเบจะเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับบริษัทบุกธุรกิจอย่างเต็มกำลัง เอาแค่นี้ก่อน ก็พอสรุปได้ว่าสิ้นปี 58 น่าจะเห็นกำไร 1.2 พันล้านบาท ส่วนปี 59 โรงเหล็ก 2 แห่งทำงานพร้อมกัน กำไรไม่ต้องพูดถึง ราคาเป้าหมายแบบ conservative ฝุดๆ ด้วย PE ที่ 6 เท่าคือ 2.3 บาทก็ยังสูงกว่าราคากระดานบานตะไท อิงจากพื้นฐานล้วนๆ อย่างนี้เรียกว่าหุ้นคุณค่านะ ไม่ใช่หุ้นปั่น ด้านกราฟโครงสร้างสับสน ฟอร์มตัวไม่เป็นทรง แต่เครื่องมือระยะสั้น ลงสู่จุดน่าเด้ง น่าเข้ารับเก็งกำไร และรอการสร้างตัวให้สวยกว่านี้จึงจะตัดสินใจถือยาวขึ้นได้ ตอนนี้เล่นสั้นขยันซอยไปพลางๆ
PE ขอกลับมาย้ำหุ้นตัวนี้อีกครั้ง หลังจากให้ไปเมื่อช่วงต้นเดือนแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จซักเท่าไร แต่เด็กแนวเชื่อว่ามุมมองที่ให้ไปยังมีความหมาย PE ทำธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเช่าซื้อหลายรูปแบบ และคาดว่า ตอนนี้สถานะบริษัทอยู่ในขั้นของการเตรียมปรับโครงสร้างทุน เช่น การล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 700 ล้านบาท จากทุน 800 ล้านบาท อาจใช้การลดพาร์จาก 1 บาทเหลือ 10 ตังค์ จำนวนหุ้นเท่าเดิม ราคาหุ้นเท่าเดิมไม่มีไรเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็เพิ่มทุนกลับเข้ามาอีก 800 ล้านหุ้น เนื่องจากยังมีทุนที่สามารถเรียกชำระได้อีก จะแจกวอแรนท์เพิ่มก็ยิ่งดูดี การเพิ่มทุนทั่วไป หรือ PP ทำได้ง่ายเนื่องจากราคาหุ้นยังต่ำ ใครเข้ามาก็ได้ราคาไม่แพง หรือจะให้ต่างชาติก็ทำได้เนื่องจากอดีตเคยมีข่าวว่าต่างประเทศอาจเข้ามาร่วมพันธมิตร บุกธุรกิจหลายด้าน
ถ้าสังเกตอาการให้ดีราคาหุ้น PE ถูกเก็บขึ้นมาด้วยโวลุ่มผิดหูผิดตาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม หุ้นพวกนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรอยู่ๆ จะมีคนยกขึ้นมาจริงจังทำไมกัน ต้องเป็นจริงสักเรื่องอ่ะ ถ้าใครดูงบส่วนทุนเป็นลองพลิกดูสักหน่อยจะเห็นว่ามีทางเลือก ทางเล่นอีกเพียบ เด็กแนวว่าหุ้นตัวนี้ถือยาวๆ น่าจะกินคำโตได้ไม่ยาก ส่วนกราฟนั้นอยู่ในระหว่างสร้าง Tower ที่เป็นชั้นลอย เป้าหมาย 1.70 บาท โดยจะต้องผ่าน 1.30 บาทให้ได้ใน week นี้ ถ้าผ่านได้ follow buy ไปเต็มๆ หรือหากราคา 1.10 บาท ให้ถือว่าตึกพัง ยกเลิกการเล่นให้หมด
