- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 26 June 2014 17:00
- Hits: 4178
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : เอาว่าซื้อเถอะ
INTUCH หลายคนที่เคยตั้งใจไว้ว่าหุ้น ICT ถ้าลงมาจะเข้าเก็บ ถึงเวลานี้เป็นโอกาสของการเข้าเก็บแล้วจงทำอย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะราคาหุ้นควรจะสะท้อนปัจจัยเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับ TRUE หมดสิ้นแล้ว ในแง่ของผลการดำเนินงานก็ถือว่าระดับดี เพียงแต่ราคาที่ลงเว่อร์ไปนั้น สำหรับคนที่มองการณ์ไกลต้องสะสมอย่างใจเย็น นักวิเคราะห์ให้กำไรปีนี้ไว้ 1.6 หมื่นล้านบาท เติบโตกว่าทุกปี และราคาตรงนี้เหลือค่า PE 14 เท่าแทบไม่เห็นระดับนี้มานานมาก และถ้าซื้อเพื่อรับเงินปันผลทั้งปีจะให้ Yield ระดับ 7% สูงสะใจสำหรับคนที่รักการเก็บหุ้นเพื่อรับ Dividend และสิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับ INTUCH คือมีค่า ROE สูงระดับ 69% เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ แทบไม่ค่อยเคยเห็นหุ้นอะไรที่มีตัวเลขผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นสูงขนาดนี้ แม้ว่าการประมูล 4G จะชะลอไปปลายปี นักวิเคราะห์ได้ประเมินแล้วว่าต่อให้เลื่อนไปถึงปีหน้าก็ยังไม่กระทบรายได้จากบริษัทลูกคือ ADVANC อยู่ดี จึงไม่เห็นต้องกังวลอะไร
จากกราฟให้พิจารณาที่ RSI จะเห็นว่าเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนลงไปถึงแนว Oversold และแนวบริเวณนี้ในอดีดจะดีดตัวขึ้นราว 5-8 บาท ซึ่งราคาปัจจุบันยังจัดเป็นโซนของการซื้อที่เหมาะสมในการเข้าทยอยเก็บ และมี down side risk ในทางเทคนิคน้อย กลยุทธ์ให้เข้าสะสมเรื่อยๆ ยิ่งลงยิ่งเก็บ แต่ไม่ลงมากกว่านี้แล้ว ส่วนคนที่ไม่ถนัดเล่นหุ้นใหญ่ แต่ชอบ ICT เด็กแนว แนะนำว่าหันไปลุย INTU01c1410A ก็ได้ เพราะราคาถือว่า bottom มากเช่นกัน และขึ้นได้ไวกว่าตัวแม่เป็นไหนๆ เอาว่าซื้อเถอะ INTUCH ราคานี้รอกันมานานแล้ว
DSGT หุ้นผ้าอ้อมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้มืดที่ต้องจับตา เพราะผลประกอบการก้าวหน้าอย่างมาก ใน Q1 ขณะที่ผลประกอบการชาวบ้านทุรดตัว แต่ผ้าอ้อมกลับขาดดิบขายดีอย่างมาก ยอดขายในต่างประเทศทั้งอินโดพุ่งแรงเพราะสินค้าตัวใหม่ ส่วนมาเลเซียได้สิทธิ์ประโยชน์ด้านภาษี BOI ที่มาเลเซียอีกด้วย ทำให้ margin ของบริษัทออกมาหรูมาก โดย Q1กำไรแจ้งไว้ 240 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% แค่ไตรมาสเดียวเท่ากับครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี 56 และแนวโน้มยังแรงต่อไม่มีหยุดคาดว่าปีนี้น่าจะมีกำไรทุบสถิติที่เคยมีมา หรือไม่ควรจะน้อยกว่า 900 ล้านบาท และถ้าประเมินด้วยค่า PE กลุ่มนี้ระดับ 30 เท่า เอาแบบ conservative ระดับ15 และ 20 เท่า เป้าแรกคือ 11 บาท และเป้าถัดไป 14 บาทเลยนั่น ราคาหุ้นตรงนี้จึงยังถูกกว่าพื้นฐาน ในอดีตนั้นเคยเทรดกันที่ค่า PE สูงถึง 30 เท่า
แต่เมื่ออิงจากกำไรที่เด็กแนวประเมินมานี้ จะทำให้ค่า PE อนาคตของบริษัทลดลงมาเหลือเพียง 12 เท่าเอง ด้านกราฟเคลื่อนไหวเป็น uptrend แบบตั้งชัน แสดงว่าของเขาดีจริง จึงขึ้นลูกเดียวไม่มีไขว้เขว่ ขณะที่ MACD ของกราฟรายเดือนเพิ่งมีการตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ ก็แสดงว่ารอบนี้วิ่งยาว และ new high อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ซื้อสะสมกันอีกตัวนะ หุ้นตัวนี้ไม่สนภาวะตลาด และไม่ต้องกลัวหุ้นจะลงแรง เพราะกว่า 80% ถือโดยเจ้าของทั้งนั้น ที่เหลือปล่อยให้รายย่อยเล่นกันเอง หุ้นแบบนี้มีแต่ขึ้น กับขึ้นเป็นอย่างเดียว
