- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 08 May 2015 16:50
- Hits: 2600
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : สะสม สะสม
MILL นมช่วงนี้แฟบลงแต่ไม่แน่นักว่านี่คือโอกาสอันดีในการเลือกสะสมหุ้นตัวนี้ก็ได้ เพราะสังเกตดูให้ดีตลาดหุ้นผันผวนหนัก แต่ราคา MILL กลับแข็งๆ แปลกๆ อย่างบอกไม่ถูก เด็กแนวติดตามปัจจัยอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจก็คือผล Q1 น่าจะประกาศสัปดาห์หน้าคาดว่ากำไรไม่น่าจะน้อยกว่า 100 ล้านบาท เป็นผลจากการส่งเหล็กให้กับลูกค้าที่ค้างส่งมาตั้งแต่ปลายปีไม่มีรายการพิเศษใดๆ มาปะปน ส่วนโรงเหล็ก TSSI ที่ซื้อมานั้นคาดว่าจะเริ่มรับรู้กำไรตั้งแต่ Q3 ไตรมาสละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อไตรมาสเช่นกัน หากนับตามนี้สิ้นปี 58 ควรจะมีกำไรระดับ 600 ล้านบาทเบาะๆ เลยนะนั่น ส่วนประเด็นล่าสุดเมื่อปลายเดือนก่อนบริษัทประกาศเพิ่มทุน PP เพื่อนไปลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 MW และยังไม่ได้กำหนดราคา เรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่า การเพิ่มทุนยิ่งได้ราคาสูงก็ยิ่งดี จะได้เงินมากขึ้น อันนี้แหละสำคัญ เพราะเชื่อว่าราคาหุ้นจะต้องเดินหน้าให้สูงเข้าไว้ จึงเป็นเหตุให้ราคาในระยะนี้แข็งอย่างน่าจับตาอ่ะ เด็กแนวเคยคำนวณเบื้องต้นไว้ราวๆ 2.25 บาท
ปัจจัยสำคัญสุดท้ายเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าโรงเหล็ก TSSI ที่มีมูลค่ารวมที่ดินสูงกว่า 5 พันล้านบาทนั้นอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่นเข้ามาแบ่งส่วนถือหุ้น ทำให้ได้พันธมิตรและได้เงินทุน อีกทั้งหากขายได้ก็จะบันทึกกำไรก้อนโตอีกด้วย เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรดีๆ เร็วๆนี้ สรุปว่า MILL น่าจะใกล้เวลาเป็นนมร้อนเต็มทน ใครสนใจเรื่องเหล่านี้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดให้สะสม ใครกลัวตลาดขอให้หลีกเลี่ยง ส่วนกราฟรอบนี้กำลังตีวงเป็นกระทะ โดย MACD รายสัปดาห์เกิดสัญญาณขึ้นรอบใหม่ และควรจะไป 2.20 บาท เป็นอย่างน้อย สะสม สะสม
THRE ผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้บริษัทต้องรับผลขาดทนุบานตะไทมาหลายปี และคาดว่าก้อนสุดท้ายจะหมดสิ้นกันในปีที่ผ่านมา แต่หากดู ผลการดำเนินงานปกติจะพบว่ามีกำไรแล้ว และเมื่อหมดเวรหมดกรรมบริษัทก็จะกลับมารายงานกำไรอย่างเป็นเนื้อเป็นหนัง หากนับสถิติแล้วกำไรในรายไตรมาสปีก่อนพลิกกำไรใน Q4 แล้ว 197 ล้านบาทพอรวมค่าสินไหมชดเชยน้ำท่วมทำให้พลิกเป็นขาดทุน และถ้าเราอิงจากผลการดำเนินงานล้วนๆมาอิงในปี 58 คาดว่ากำไรปกติราว 700 ล้านบาท แต่มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทขายหุ้น THREL ออกมาจำนวน 100 ล้านหุ้นได้เงินไปตุงกระเป๋า 1,250 ล้านบาท ทำให้มีเงินกองทุนเกินกว่าที่ทางการกำหนด และจะรับรู้กำไรกว่า 1,000 ล้านบาทในงบบริษัท แต่ถ้ารายการนี้สามารถมาบันทึกในงบรวมจะทำให้ไตรมาสแรกนี้กำไรก้าวกระโดดสุดติ่งกระดิ่งแมวกันเลย จะยังไงก็ต้องมาตามดู
มาประเมินกราฟของ THRE เห็นสัญญาณที่เรียกว่า Bottom out เนื่องจากราคาหุ้นถูกเก็บขึ้นมาเรื่อยๆ จากระดับต่ำ จนสามารถตัดผ่านแนว down trend ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อแบบ follow buy และฟอร์มตัวเป็น V-shape ซึ่งจากนี้ไปราคาควรจะเดินหน้าไปให้ถึง 3.40 บาทเป็นอย่างน้อย และถ้าผลประกอบการออกมาโดดเด่น อาจจะไปแรงกว่าที่คาดก็ได้ ลองติดไม้ติดมือกันซักนิดละกัน
