- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 20 March 2015 18:00
- Hits: 3152
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ก้าวกระโดดอย่างชัดเจน
QTC ชัดเจน และไม่มีข่าวลือให้วุ่นวายมาก่อน โดยประกาศการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าไบโอแมส ขนาด 10MW ถือ 50% คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เลยหลัง Q1 เป็นต้นไป มีรายได้ต่อปีราว 250 ล้านบาทเท่ากับว่ารับมาอยู่ใน QTC ราว 125 ล้านบาทโดยประมาณ โรงไฟฟ้าประเภทนี้มีอัตรากำไรสูง เนื่องจากผลิตได้เกือบ 24 ช.ม ซึ่งจะให้อัตรากำไรสุทธิต่อปีระดับ 70-80%ก็ว่าได้ ประเมินต่ำๆ น่าจะมีกำไรเข้ามาต่อปีราว 80 ล้านบาท มากกว่ากำไรทั้งปีของบริษัทในปี 57 เข้าไปแล้ว ส่วนงานประจำนั้นผู้บริหารเผยว่ากำไรปีนี้ new high โดยให้ตัวเลขคร่าวๆ รายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบจากปีก่อนจะมี net margin ราว 7.5% นั่นหมายความว่ากำไรคือ 75 ล้านบาทอย่างน้อยโตขึ้น 50% และถ้าได้งานเพิ่มอีกจะยิ่งโตกันไปใหญ่เนื่องจาก บริษัทต่างๆ ที่ทำ Solar farm ทำให้บริษัทได้รับอานิสงส์ในการขายหม้อแปลงมากขึ้น และเตรียมรอข่าวดีการประมูลงานล็อตใหญ่จากการไฟฟ้ามูลค่าหลักพันล้านบาท
อย่างงี้ถือว่า ปีนี้ก้าวกระโดดอย่างชัดเจน จากตัวเลขข้างต้นกำไรปีนี้ถ้าคิดจากโรงไฟฟ้าแค่กึ่งหนึ่ง จะรวมทั้งปีมีกำไรไม่หนี 120 ล้านบาท หรือ EPS ที่ 0.60 บาทอย่างน้อย ถ้าให้ PE เพียง 12 เท่า (TRT ค่า PE 38 เท่า) จะได้เป้าแบบ conservative 7.20 บาทเลย ดูอย่างนี้ ผมนี่ต้องควักเงินให้เลยคร๊าบบบ ด้านกราฟมีการยกตัวเป็นแบบขั้นบันได คล้ายว่าเตรียมสร้าง W-shape โดย RSI ดีดตัวขึ้น จะทำให้วันนี้มีโอกาสเด้งตัวขึ้นได้ แนวต้านคือ 5.60 และ 6.00 บาทขอให้โชคดีทุกคน
HYDRO หุ้นกราฟดูดีวันนี้ เห็นการตั้งลำของแท่งเทียน แล้วต้องบอกว่า ใช่เลย เพราะกำลังสร้างรูปแบบ V-shape ปลายกว้างขาตรงอย่างชัดเจนมาก ในปลายด้านขวา ยกระดับเป็นขั้นบันได เป็นการรักษาระดับราคาที่ยกแล้วพัก พักแล้วกลับมาไต่สูง ทำให้ไม่เกิด Overbought และโวลุ่มไม่มากจนเกินไป เล่นแบบไม่หยาบ การยกฐานราคาแบบนี้เมื่อดูกราฟราย week เห็น MACD ของ week ตัดผ่านแนวศูนย์แล้ว คือเป็น up trend โดยสมบูรณ์เป้าหมายในการวิ่ง คือ 4 บาท ถึงตรงนั้นจะพักหรือไม่ต้องมาว่ากันอีกที แต่ตรงนี้ ต้องใส่เพิ่มกันเข้าไปล่ะ
