- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 25 February 2015 18:16
- Hits: 3137
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : โอกาสได้รับวอแรนท์
CWT วันนี้อยากมาลงรายละเอียดถึงการเซ็นต์ MOU ทำโรงไฟฟ้าขยะของบริษัทที่ได้มีการประกาศไปเมื่อวานนี้ และขอบอกว่าใครเล่นหุ้นตัวนี้แล้วติด ควรจะต้องเลิกเล่นหุ้นไปตลอดชีวิต เพราะราคานี้คือ new high และตอนที่ให้ต้นเดือนคือไม้แรกจริงๆ มาย้ำอีกทีตอนวันตรุษจีน ถึงตรงนี้บริษัทได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการถึง 2 บริษัทพันธมิตรที่เป็นทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และผู้บริหารจัดหาทำสัญญา โดยทั้งคู่เคยเป็นผู้ทำโรงไฟฟ้านี้ให้กับบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ในบ้านเรามาแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเอ่ยชื่อ สำหรับขนาดโรงไฟฟ้าคือ 40 MW ใหญ่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าปัจจุบันที่เราเคยเห็นในประเทศไทยรวม 3 จังหวัดเป็นอย่างน้อย ใช้เงินลงทุนรวม 8,000 ล้านบาท ในส่วนของ CWT จะถือหุ้นนี้ 65% และคาดว่าจะระดมทุนไม่เกิน 2,500 ล้านบาทมาใช้ทั้งโครงการ จะดำเนินการทุกอย่างเสร็จใน 2.5 ปี ถือว่าเป็นโครงการที่ชัดเจนที่สุด ไม่อ้ำอึ้ง ไม่ปล่อยข่าวลวง เด็กแนวขอบอกว่าโรงไฟฟ้าขยะใครๆ ก็อยากได้ เพราะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง ใครนำขยะมาให้บำบัดจะต้องเสียเงินให้เจ้าของโรงงานอีกตะหาก ซึ่งบริษัทประเมินว่าจะได้ค่าบำบัดนี้ปีละ 50 ล้านบาทด้วย นอกจากนี้การเพิ่มทุนน่าจะไม่น้อยกว่า 1: 1 ราคาต้องประเมินอีกครั้งหลังจากบอร์ดอนุมัติในวันที่ 27 นี้ ซึ่งถ้าราคากระดานยิ่งสูงก็ยิ่งได้เงินเยอะใช้หุ้นน้อยลง 6-7 บาทกำลังเหมาะเลย อีกทั้งนักลงทุนมีโอกาสได้รับวอแรนท์ตัวใหม่ด้วย
ด้านการประเมินมูลค่าในสัดส่วนของบริษัทจะมีกำไรต่อปีหลังรับรู้รายได้ที่ 960 ล้านบาท (ไม่นับกำไรจากค่าบำบัด และกำไรจากธุรกิจหนัง) คิดเป็น EPS แบบรวมหุ้นใหม่แล้ว จะอยู่ที่ 1.10 บาท ถ้าให้ PE 15 เท่าราคาที่เหมาะสมในอนาคตคือ 16.50 บาทไม่ขาดไม่เกิน ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ CWT ตอนนี้ถือว่าแรงสุดกว่าใคร ด้านกราฟเหมือนราคาหุ้นตอนนี้จะ new high แต่ที่ไหนได้อดีตเคยสูงกว่านี้ และการฟอร์มตัวเป็น W-shape หากมองแบบทฤษฎี ก็ควรจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าให้เต็มฟอร์ม ...หวังว่าอย่างนั้น
ACD มาดูกราฟกันล้วนๆ กับหุ้นตัวนี้กันซักหน่อย หลังจากเปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนชื่อมาจาก MME ก็หงอยลงทุกวัน การกดราคาลงแบบนี้กับส่วนทุนที่มีเล็กน้อย กำลังจะบอกว่าให้จับตาโอกาสในการขายหุ้นให้เจ้าใหม่เข้ามาถือเพื่อทำธุรกิจ และไม่แน่นักเหมือนกันว่ากระบวนการเก็บหุ้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือปล่าว
หลังจากที่ราคาลงต่อเนื่องมาเป็นเดือน และไม่มีกฎเกณฑ์อะไรออกมาบังคับใช้หุ้นเหล่านี้ นักลงทุนเสียหายก็เสียไปงั้นหรือไงอ่ะ แต่หุ้นอะไรที่ขึ้นมีกำไร กลับไปปิดกั้นโอกาสในการหาเงินนักลงทุนซะงั้น เอาว่าจากกราฟที่ลงมาจน Oversold อย่างนี้ แนบด้วย story ซ่อนของการ backdoor อีกด้วย ราคาหุ้นก่อตัวเป็น W-shape มี MACD ตัดขึ้น buy signal เต็มๆ มองทางเทคนิคให้เก็บหุ้นไว้แล้วงานใหญ่จะงอกออกมา สะสมกัน แนวต้านแรก 5 บาท
