- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 12 February 2015 16:10
- Hits: 3192
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนวเล่าหุ้น
เด็กแนว : ซื้อกันเถอะ
- ปิดรับสัปดาห์นี้แล้วจร้า คอร์สอบรมวิเคราะห์หุ้น Fundamental Modify สไตล์เด็กแนว หลักสูตรเดียวที่เริ่มต้นสอนตั้งแต่พื้นฐานความรู้ในตลาดหุ้น ...การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น หา PE, PBV, ปันผล ...การวิเคราะห์ทางเทคนิคหาสัญญาณซื้อ-ขาย ...การวิเคราะห์ข่าว ทั้งหมดจะต้องสามารถคำนวณหาราคาเป้าหมายราคาหุ้นและตัดสินใจการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ชี้กันให้เห็นๆ พิสูจน์หลักทฤษฎีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเรียนกับเด็กแนว เน้นมือใหม่ที่ต้องการความรู้จริงจัง ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนวิเคราะห์หุ้นครบทุกมิติ ภายในวันเดียว จองด่วน คุณโอม 084-7777-444 วันเสาร์ที่ 21 ก.พ 58 เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเรียนรวม 7,000 บาท ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดา พร้อมสิทธิพิเศษ เป็นสมาชิกห้องไลน์เด็กแนวถึงสิ้นปี 58 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการลงทุน พูดคุยซักถามเหมือนญาติสนิทตลอด24 ช.ม มาก่อนได้ก่อน ท่านที่เรียนรุ่นนี้จะได้เปรียบเพราะเป็นสมาชิกห้องไลน์ได้นานถึง 10 เดือน หากรอเรียนรุ่นหลังจะอยู่ได้สั้นลง
- GRAND หุ้นตัวอื่น ผลประกอบการดีหรือไม่ดี เขาก็วิ่งกันไปหมดแล้ว เหลือแต่ GRAND นี่แหละที่ยังนิ่งๆ เกินเหตุทั้งๆที่แนวโน้มผลประกอบการที่จะประกาศออกมานั้นน่าจะแรงเต็มพิกัดก็ว่าได้ มีประเด็นที่เด็กแนวสนใจก็คือ Q4 ผลประกอบการจะออกมาโตเด่น ด้วยการเริ่มโอนโครงการสุขุมวิทที่มูลค่าราว 4 พันล้านบาท อีกทั้งเป็น high season จากรายได้โรงแรมของบริษัทที่เข้ามาในช่วงปลายปีเต็มๆ ไม่มีการเมืองเข้ามาสร้างความวุ่นวายเหมือนในอดีต ขณะที่ค่า PE ของบริษัทค่อนข้างต่ำเพียง 9 เท่า และที่สำคัญคือจะปันผลในสิ้นปี 57 เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ประเมินคร่าวๆ อาจจะจ่ายไม่น้อยกว่า 0.15 บาท หรือให้ yield เฉียด 6.7% เลยอ่ะ หายากสำหรับหุ้นตอนนี้ที่มีปันผลเยอะงี้
- ด้านฐานะการเงินของบริษัทถือว่าแข็งแกร่ง เพราะอัตราหนี้สินต่ำ และมีกำไรสะสมสูง มีโครงการในมือรอขายกว่าหมื่นล้านบาท และมีสินทรัพย์ซ่อนมูลค่าของโรงแรมเพียบ ผลประกอบการ 9 เดือนกำไรทุบสถิติ 582 ล้านบาทพลิกจากปี56 ที่ขาดทุน 155 ล้านบาท คาดว่า Q4 ยังแจ่ม และมี EPSไม่ต่ำกว่า 0.30 บาท หรือให้มูลค่าเหมะสมที่ PE 12 เท่าก็ปาเข้าไป 3.60 บาท ด้านกราฟสร้างรูปชายธงชัดเจน และกำลังเป็น V-shape มี RSI เป็นสัญญาณซื้อ ที่ราคาหุ้นควรจะไปแรงไม่ใช่แค่เตาะแตะอย่างนี้ มองเป้าแรก 2.50 บาทเป็นอย่างน้อย ซื้อกันเถอะ
- CHOW เห็นหุ้นหลายตัวที่ออกข่าวว่าจะทำพลังงานทดแทน ราคาก็วิ่งไฟแล๊บไปไหนต่อไหนอย่างเหลือเชื่อ ทั้งๆที่บางบริษัทยังไม่ได้ใบอนุญาต ยังไม่ก่อสร้าง ยังไม่ได้รับรู้รายได้ซะด้วยซ้ำ ทำให้เด็กแนวกลับมาสนใจเชาว์สตีลดีกว่า เพราะนี่คือทองเนื้อแท้ ที่ประกาศจ่ายไฟฟ้า solar farm ที่ญี่ปุ่นเป็นรายเดียวของไทยจำนวน 18 MW มาดูตารางประกอบกันหน่อย คาดว่าเฟส 1 จะรับรู้ปี 58-59 ราว 120 และ 150 ล้านบาท และบริษัทได้รับงานก่อสร้าง Solar Farm ให้กับ EPCO ที่ญี่ปุ่นจำนวน 27 MW ซึ่งได้ทั้งกำไรจากการขายสัญญาโรงไฟฟ้านี้ราว 200 ล้านบาท และค่าก่อสร้างเป็นรายได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท แบ่งกำไรออกเป็น 2 ปีที่ 60 ล้านบาท ส่วนธุรกิจเหล็กคาดว่ากำไรปีละ 150 ล้านบาท ขณะที่มี Solar Farm ที่ร่วมกับ RATCH ขนาด 33 MW เริ่มก่อสร้างแล้วรับรู้บางส่วนปี 58 และรับรู้ 180 ล้านบาทในปี 59 แค่นั้นยังไม่พอคาดว่าอีกไม่กี่วัน CHOW จะประกาศเฟส 2 Solar Farm อีกราว 25-30 MWน่าจะจ่ายไฟปี 59
- และคาดว่าในเวลาไร่เรี่ยกันจะประกาศ ทำโรงไฟฟ้ากับพันธมิตร(new jv) โดยผู้บริหารบอกว่าเป็น Farm ที่ใหญ่สุดที่บริษัทเคยทำผ่านมา ซึ่งเด็กแนวว่าก็น่าจะ 60-80 MW โดยน่าจะเริ่มรับรู้กำไรในปี 59 บางส่วน หากนับจากตารางที่เด็กแนวประเมินมานี้เท่ากับบริษัทมีโรงไฟฟ้าในมือ 51 MW และเพิ่มเป็นเกือบ 136 MW ในปีหน้า เห็นกันชัดๆ ว่านี่คือของจริง และเมื่อประเมินกำไรในปี 58 หลังหักภาษี จะอยู่ที่ 392 ล้านบาท ให้ PE 30 เท่าจะได้เป้าเฉียด 15 บาท หรือมี Upside เท่าตัวจากปัจจุบัน มีลุ้นกันว่าที่บอกจะประกาศร่วมทุนครั้งใหญ่ จะเป็นใครและจะมีปริมาณไฟฟ้าเท่าไร ไม่นานเกินรอ สำหรับคนที่มองหุ้นโรงไฟฟ้า แนะนำว่าสะสมตัวนี้ไว้ แม้ราคาจะอืดกว่าใครในระยะที่ผ่านมา แต่เมื่อถึงเวลาอาจจะแรงกว่าเพื่อนก็เป็นได้ เพราะดูจากกราฟตอนนี้กำลังจะม้วนกลับไป 10 บาทอีกแล้ว
