- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 20 May 2014 16:00
- Hits: 4678
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ข้อมูลเจ๋งสุดยอด
SUTHA วันนี้อาจแรงต่อจากเมื่อวาน ธุรกิจ คือผู้ผลิตปูนขาว ที่ไม่เพียงเอาไว้โรยรอบบ้านกันงู หรือมด ปลวก แต่บริษัทมีที่ถึงระดับเป็นเจ้าใหญ่ในธุรกิจนี้ จำได้ว่าราคา IPO 3.70 บาท ช่วงระยะของการเข้าเทรดราคาปรี๊ดแตกไป 6.85 บาท แรงสุดขั้ว จากนั้นรูดทราช เป็นเพราะนักลงทุนไม่รู้จักของดี จึงพากันขาย แต่จากนี้ไปแนะนำว่ารีบกลับมาคว้าไว้ให้ทัน เพราะท่านอาจตกเครื่องได้นะขอบอก เด็กแนวได้มีโอกาสพบผู้บริหาร จนได้ข้อมูลเจ๋งสุดยอดว่า ขายปูนขาวปีนี้น่าจะมีกำไรราว 116 ล้านบาท แต่ข้อมูลใหม่ที่สำคัญ คือบริษัทเซ็นต์ขายเตาหลอมปูนขาวให้กับอินโด มูลค่าราว 440 ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลา 1 ปี รับรู้กำไรครึ่งหนึ่งเข้าปีนี้ราว 55 ล้านบาท และที่เหลือเข้าภายใน พฤษภาคมปี 58
และยังไม่พอ สปป. ลาว เตรียมซื้อเตาเผาปูนเช่นกัน รับรู้รายได้ 2 ปี ดังนั้นในปี 58 กำไรจึงโตแรงขึ้นไปอีก 237 ล้านบาท ธุรกิจขายเตาหลอมนี้เป็นของใหม่ที่บริษัทมองว่าจะทำให้สร้างกำไรเป็นเท่าตัว จึงหันมาบุกด้านนี้เต็มที่ เมื่อประเมินมูลค่าด้วย PE conservative เพียง 15 เท่า จะได้เป้า 8.45 บาท มี upside กว่า 76% ขณะที่ปันผลจะแรง และเผลอๆ จ่ายหุ้นปันผลก้อนโตตอนสิ้นปีอีกด้วย จากกราฟได้จังหวะซื้อที่แนวรับพอดี ตอนนี้ฟอร์มตัวเป็น W-shape แบบยกฐาน จะมีต้านแรก 5.50 บาท เผลอๆ ได้เห็นวันนี้ แนะนำให้ซื้อแล้วถือไปด้วยพื้นฐานแบบนี้มองยังไงก็ new high แนะกินคำโต ใครขายก่อน จะมาเสียดายภายหลังไม่รู้นะ
TVD อาจจะเชียร์ซ้ำหุ้นพี่ซ้งบ่อยซักหน่อย แต่ขอบอกว่าคนที่สะสมไว้ถึงชั่วโมงนี้ไม่ผิดหวังแล้ว ผลกำไร Q1 ออกมาโต 38% ใกล้เคียงที่เด็กแนวบอกไว้ แต่ Q2 อาจจะระเบิดระเบ้อ เพราะกำไรจากโอนขายบริษัทลูก 125 ล้านบาท ถ้ารับรู้กำไรก็ทะลักเต็มๆ ถ้าไม่รับรู้กำไรก็อาจจะนำไปเป็นส่วนผู้ถือหุ้นจ่ายหุ้นปันผลออกมาทั้งก้อนก็ได้ จึงถือว่าเป็นโอกาสทองใน Q2 นี้ ดูตารางสัมมนาของเด็กแนวจะเห็น TVD ออกโรดโชว์เต็มฟอร์ม ต้องมีของดีมาเสนอแน่ อย่างที่เคยบอกไว้หุ้นตัวนี้อนาคตยาวไกล นับจาก Q2 แรงดีรอบไม่ตก ยอดขายจาก home shopping จากธุรกิจประกันพุ่งแรงเกินคาด และประเมินรายได้ทั้งปี 57 นี้ต้องเห็น 4,000 ล้านบาท
ตัวชูโรงในระยะ 1-2 ปีนี้ คือยอดขาย Set Top Box จำนวน 1 ล้านกล่องเป็นอย่างน้อยสำหรับปี 57 และน่าจะเท่าตัวในปี 58 ถือว่าจะทำให้รายได้พุ่งขึ้นอย่างแรง เบื้องต้นประเมินกำไรไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทไม่นับกำไรพิเศษ เป้าจะอยู่ 5.20 บาท ส่วนกราฟสร้าง U-curve ชัดเจน โดย MACD ไต่ระดับเป็น up trend แล้วแนวต้านถัดไปคือ 4 บาท ถ้าแรงดีต่อเนื่อง ขึ้นแล้วอาจจะไม่ลงเลยก็ได้
