- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 09 September 2014 16:57
- Hits: 3709
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนวเล่าหุ้น
เด็กแนว : งบ ระเบิดระเบ้อ
- CITY หุ้นเหล็กเคยบอกแล้วว่าจับตากันดูให้ดี เป็นหุ้นราคาไม่แพง ค่า PE ต่ำ และปันผลดีเมื่อตลาดโดยรวมค่อนข้างสูง หุ้นค่า PE ต่ำที่ผ่านพ้นช่วงเลวร้ายจากอุตสาหกรรมไปแล้วจะกลับมาเล่น ให้สะสมไว้แล้วจะได้กำไรเป็นเท่าตัว เด็กแนวย้ำเรื่องนี้หลายครั้ง และชอบเหล็กหลายตัวที่เคยแนะนำ เช่น perm, bsbm, chow, pap อะไรทำนองนี้ แต่วันนี้หันมาหา CITY เพราะกำลังจะได้รอบแรงนั่นเอง ผลประกอบการกำลังจะประกาศไตรมาสที่ 4 คือเดือนนี้นั่นเอง หากรองประเมิน9 เดือนที่ผ่านมามีกำไร117 ล้านบาท เกือบจะเท่าทั้งปีของรอบก่อนคือ 125 ล้านบาท ถ้ามาดูใน Q3 กำไรก้าวกระโดดกว่าทุกไตรมาสคือประมาณ 50 ล้านบาท ถ้าเราตามผลประกอบการกลุ่มเหล็กในงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าแต่ละตัวเติบโตแรงทั้งนั้น จึงประเมินเบื้องต้นได้เลยว่า city น่าจะแจ้งงบ ระเบิดระเบ้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- ถ้าประเมินในอัตรา momentum เดียวกัน กำไรทั้งปีน่าจะราวๆ 820 ล้านบาท กำไรทั้งปี 165 ล้านบาท คิดเป็น EPS .55 บาท ค่า PE กลุ่มอยู่ระหว่าง 9-15 เท่า ถ้าให้แค่ 12 เท่าจะได้เป้าหมาย 6.60 บาท ไม่ไกลเกินฝัน และที่สำคัญจะได้รับปันผลประจำปีด้วยคาดว่าให้ yield 5.2% เป็นอย่างน้อย ส่วนกราฟเป็นกระทะหงายใบโต โดย MACD วิ่งขึ้นเป็น uptrend เต็มๆ มีเป้าหมายกราฟที่ 5 บาทถ้วน ของดีๆ อย่างนี้ต้องซื้อ
- UMI น้องยูมิ หลังจากที่ผ่านมาขึ้นแรงอย่างมโหฬารมาแล้ว ก็แผ่วปลายลงมาเรื่อยๆ จนเข้าสู่ภาวะตกต่ำอย่างเห็นได้ชัด ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเจ้ามือคงทิ้งของซะแล้วกระมัง แต่หุ้นที่ลงลึกแบบนี้เด็กแนวกลับสนใจ เพราะเราต้องหาจังหวะที่กราฟกำลัง bottom ไปพร้อม ๆ กับธุรกิจที่กำลังจะ turnaround ราคาหุ้นในขณะนี้เรียกว่าต่ำสุดในรอบ 14 เดือนเข้าไปแล้ว และบริษัทก็กำลังฟื้นตัวด้านกำไร หลังจากปรับแผนการตลาดใหม่ ซึ่งนี่แหละจะทำให้เป็นตัวน่าสนใจ ส่วนจะไปทำพลังงานเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าก็พอลุ้น เนื่องจากโรงงานกระเบื้องมีขนาดใหญ่โต จะจับกระแส roof top นั้นสามารถโม้ได้ไม่ยาก แต่ที่ชอบคือราคาหุ้นลงต่ำจนน่าเข้าไปจับรอบเล่นแล้ว
- สิ่งที่ยังจัดว่าดีอย่างมากคือบริษัทมีส่วนทุนแข็งแรง มีกำไรสะสมมาก และมีหนี้ในอัตราต่ำ จึงสบายใจได้ว่าบริษัทไม่เจ๊ง แต่เป็นการลงตามภาวะธุรกิจที่มันซบเซา ซึ่งเมื่อราคาต่ำจึงเป็นจังหวะของการสะสมหุ้น ด้านกราฟถือว่าอยู่ในแนวระนาบของ bottom ที่ 2 ซึ่งจะมีการดีดตัวขึ้นมาครั้งละประมาณ 1.5 -2 บาทโดยประมาณ ซึ่งประเมินการเหวี่ยงขึ้นรอบนี้ลุ้นได้ถึง 9.50 บาทเลยทีเดียว วันนี้จึงแนะนำว่ามาเก็งหุ้นราคาถูกอย่างน้องยูมิกันเถอะ
