- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 03 September 2014 17:34
- Hits: 3731
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ครึ่งปีหลังจะพุ่งทะยาน
TVD หลังจากประกาศงบ Q2 ออกมามีกำไรลดลง ด้วยปัจจัยที่เกิดจากจอดำช่วง คสช. เข้ายึดอำนาจ ส่งผลต่อยอดขายบริษัท ว่าไปแล้วการที่กำไรชะลอตัวลงไม่ใช่เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมาย แต่อย่างว่าแหละตลาดหันไปจับแต่หุ้นพลังงงานแสงอาทิตย์ จึงทำให้ทุกคนพุ่งเป้าไปอย่างแรง ฝุ่นตลบกันเป็นแถวๆ พอฝุ่นเริ่มจางก็คงต้องมองหาหุ้นที่ไม่แพงเว่อร์มาไว้ในพอร์ท ใน Q3 คาดผลงานพลิกกลับมาสวยงาม อานิสงส์สินค้ามีความหลากหลายตรงใจผู้บริโภคแถมมีพันธมิตรต่างชาติช่วยหนุนธุรกิจ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรด ทั้ง บิ๊กซี ,เทสโก้โลตัส, แม็คโคร,ท็อปส์, ซูเปอร์มาร์เก็ต และเซเว่น อีเลฟเว่น รายได้ที่โดดเด่นมาจาก call center ของการขายประกัน และแทบไม่น่าเชื่อว่าชุดชั้นในสตรีมียอดขายเป็นแสนตัวต่อเดือน โดยเป้าหมายนั้นปีนี้ยังคงรายได้ไม่น้อยกว่า 2.5 พันล้านบาท และอัตรากำไรประมาณ 4.5% คิดกันตรงๆ ก็จะมีกำไรทั้งปี 112 ล้านบาท ไม่ได้ลดลงเลย และสูงกว่าที่เด็กแนวเคยประเมินไว้ซะอีก ส่วนเป้าหมายหุ้นยังคงเดิม 5.75 บาทไม่เปลี่ยนแปลง มาวัดใจกันว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังจะพุ่งทะยานหรือเปล่า
ส่วนไฮไลท์สำคัญคือ การประกาศจ่ายปันผล เป็นหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.38 หุ้นปันผล และเงินสดอีก 0.02 บาทต่อหุ้น ถ้าให้เข้าใจง่ายคือใครมีหุ้นแม่ 2.6 หุ้นได้ 1 หุ้นปันผล คิดเป็น yield ที่ 38% ที่ราคากระดาน 4.68 บาทเป็นกำไรล้วนๆ ยังไงก็คุ้มค่า ต้องซื้อไว้ในขณะที่ราคากำลังปรับฐานอย่างตอนนี้จะยิ่งได้ผลตอบแทนดี
สำหรับ ปี 58 เด็กแนวประเมินว่าทิศทางสดใส ประเมินการเติบโตไว้ประมาณ 20% ขั้นต่ำหรือกำไรประมาณ 130 ล้านบาท คิดเป็นเป้าที่ 6.90 บาท ถ้าเราให้ค่า PE ของกลุ่มค้าปลีกราว 25 เท่า
ด้านกราฟ day สร้าง W-shape เป็นสัญญาณซื้อใน RSI เป้าหมายการวิ่ง 5 บาทเป็นต้านสั้น ส่วนกราฟ Week เห็นการตีวงกะทะหงายใบใหญ่มีเป้าระยะกลาง 6.50 บาท ดูยังไงก็ขึ้น ซื้อสะสมไว้ซะ จะได้ไม่เสียดายภายหลัง
