- Details
- Category: บลจ.
- Published: Friday, 06 March 2015 20:21
- Hits: 2092
บลจ.ยูโอบี เสนอกองทุน UOBSGCR ลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก เสนอขาย 5 - 18 มี.ค.นี้
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นำเสนอ กองทุนเปิด ยูโอบี ซีเล็ค โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอไอ ฟันด์ (UOBSGCR) ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกและลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ 5 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก กองทุนจะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน รวมทั้งหมด 6 ครั้ง หากดัชนีอ้างอิงทั้งหมดมีอัตราการเติบโตมากกว่าหรือเท่ากับ 10% เมื่อเทียบกับวันจดทะเบียนกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไข* กองทุนจะเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียวระหว่างวันที่ 5 - 18 มีนาคม 2558 ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.แต่งตั้ง
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เล็งเห็นโอกาสที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มการขยายตัวในระดับที่ดี รวมถึงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางของทั่วโลก ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นทั่วโลก จึงได้นำเสนอกองทุน UOBSGCR ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มที่มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor) ที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามหากกองทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว นักลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินต้นเต็มจำนวน”
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ 5 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ได้แก่ ดัชนี DAX ของเยอรมัน, ดัชนี NIKKEI ของญี่ปุ่น, ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ, ดัชนี TWSE ของไต้หวัน และดัชนี HSI ของฮ่องกง โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) มีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบการเงินทั่วโลกรวมกันกว่า 123,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยดัชนี DAX ของเยอรมัน จะได้รับผลดีโดยตรงจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำในยูโรโซนจะสนับสนุนให้กำไรบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มขยายตัวสูงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป เช่นเดียวกับ ดัชนี NIKKEI ของญี่ปุ่น ได้รับผลบวกจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากนโยบาย Abenomics รวมทั้งการปรับสัดส่วนลงทุนในหุ้นเพิ่มเติมของกองทุนบำนาญแห่งชาติ ส่วนดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตได้จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และผลประกอบการบริษัทโดยรวมยังคงขยายตัวในระดับสูง ด้านดัชนี TWSE ของไต้หวันได้รับผลบวกจากการขยายตัวของทั้งสหรัฐฯ และจีน กำไรบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากการขยายตัวของกลุ่มเทคโนโลยี และดัชนี HSI ของฮ่องกง นั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางจีน และอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำต่อไปนั้นจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง
กองทุนเปิด ยูโอบี ซีเล็ค โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอไอ ฟันด์ (UOBSGCR) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนอ้างอิง กองทุน UOBSGCR จะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน รวมทั้งหมด 6 ครั้ง หากสินทรัพย์อ้างอิงทั้ง 5 ชนิด เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 10% เทียบกับสินทรัพย์อ้างอิงตัวนั้น ๆ เมื่อวันจดทะเบียน จะถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน* แต่ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนจากที่กองทุนได้ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก (ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน)
คำเตือน กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
สรุปข้อมูลกองทุน UOBSGCR
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีการกระจายลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) และมีการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติผลตอบแทน (ถ้ามี) และเงินต้น (เมื่อครบอายุโครงการ) เข้าบัญชีออม ทรัพย์ของผู้ลงทุน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในชี้ชวน
มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%, 150 ล้านบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 510,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย (Front-end fee) ปัจจุบันไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Management Fee) ปัจจุบันไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม(Set-up Fee) ไม่เกิน 6% ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 / ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน 3
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
