- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 February 2015 13:53
- Hits: 1419
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> JAS, JMT, KTC, ROBINS
Stock S R Comment
JAS 8.30 9.50 ปันผลพิเศษ 1.50 Dividend Yield สูง 17%
JMT 16.50 17.80 กำไร 57 โตสูงถึง 60% ปี 58 ยังตั้งเป้ารุกซื้อหนี้ต่อเนื่อง
KTC 84.50 87.60 กำไร 4Q57 เติบโตสูง คาดอนาคตสำรองจะลดลง
ROBINS 46.50 50.10 แผนเปิด 4 สาขา เน้นรายได้ค่าเช่าหนุน
JMT: I'm back
SET Index ไร้การตอบสนองต่อประเด็นการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่กรีซ ซึ่งเป็นไปตามคาดของเราที่มองว่า Upside ของดัชนีถูกจำกัดโดย Valuation ที่ตึงตัว ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจาก Earning yield gap ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังนักวิเคราะห์ยังคง Downgrade ประมาณการของบริษัทจดทะเบียนลง
JMT : 1 ในหุ้น Small cap ที่น่าสนใจ บริษัทประกาศกำไรดีกว่าคาดถึง 11% หลังรับรู้รายได้บางส่วนจากหนี้ที่ซื้อมาระหว่างปี ส่วนในปี 58 เราคาดว่าจะเห็นกำไรโตราว 50%YoY หลังจากหนี้ที่ซื้อมาปีก่อนจะเริ่มสร้างรายได้มากขึ้น ผู้บริหารตั้งเป้าจะซื้อหนี้อีกราว 3 หมื่นล้านบาทซึ่งจะทำให้พอร์ตโตเป็นมูลค่าถึง 9.5 หมื่นล้านบาท มองการประกาศเพิ่มทุนเป็นการสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว แนะนำ "ซื้อลงทุน" ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 25 บาท ภายหลังการเพิ่มทุน
Greece : กรีซได้ยื่นร่างมาตรการปฏิรูปทางการคลังให้กับ Troika เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้องติดตามต่อในวันนี้ว่าร่างแผนปฏิรูปที่กรีซเสนอมาจะเป็นที่ยอมรับได้ของ Troika หรือไม่
Yellen : ติดตามการแถลงรายงานและตอบคำถามของนาง Janet Yellen ต่อคณะกรรมการด้านการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ ซึ่งคาดว่าอาจมีมุมมองเชิง Hawkish มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ FOMC Minutes ที่เปิดเผยออกมาสัปดาห์ก่อน หลังตัวเลขการจ้างงานล่าสุดออกมาในระดับดีมาก
กลยุทธ์การลงทุน: เป็นไปตามคาดว่า SET Index ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1600 จุดได้อย่างมีเสถียรภาพ มองการลงทุนในช่วงนี้ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และเลือกลงทุนเป็นรายบริษัทตามที่เราแนะนำเช่นเดิม
แนวรับ 1,585 แนวต้าน 1,620
บทวิเคราะห์วันนี้ :
JMT (ซื้อลงทุน ราคาเป้าหมาย 25 บาท) กำไรปี 57 ดีกว่าคาด มองอนาคตยังเติบโตดี
IVL (ถือ ราคาเป้าหมาย 25 บาท) ลุ้นปิดดีลอีก 4 โครงการ หนุนกำลังการผลิต 1.6 ล้านตันต่อปี
Stock Comment : CPALL (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 56 บาท) สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี'57
Stock Comment : PTT (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 398 บาท) คาดสรุปดีลขาย BCP ภายใน 1Q58.... 2Q58 ดัน GPSC เข้าตลาดฯ
Stock Comment : INTOUCH GROUP Strategic Direction 2015 (THCOM, ADVANC, INTUCH)
Today's Event :
BTSGIF XD 0.161 บาท
LPN XD 0.54 บาท
SAMCO XD 0.15 บาท
TOP XD 0.60 บาท
POLAR ลูกหุ้นเข้า 260,000,011 หุ้น
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
