- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 15 January 2018 16:34
- Hits: 8616
บล.เออีซี : เด็กแนว- ECL พื้นฐานที่เปลี่ยนไปถ้าย้อนหลังไปซัก 2 ปีหุ้นตัวนี้เด็กแนวเคยบอกว่าจับตาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อได้พันธมิตรญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น 25% ถึงวันนี้ทุกอย่างได้เกิดขึ้นแล้ว พอร์ตสินเชื่อที่เคยอยู่ระดับ 2 พันล้านบาทตอนนี้เฉียด 5 พันล้านบาท และกำหนดเป้าโตเท่าตัวในปีนี้ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อบิ๊กไบค์ เติบโตแรง และให้บริการครบวงจรทั้งทำประกัน และศูนย์ซ่อม Fixman และเตรียมเปิด Car Care
ทุกอย่างที่เด็กแนวเคยเล่าให้ฟังว่า ECL กับญี่ปุ่นเขาต้องการทำแบบนี้ ก็มาจริง ล่าสุดบริษัทจะออกหุ้นกู้ 1.2 พันล้านบาท เตรียมขยายธุรกิจก้าวกระโดด เงินมากขนาดนี้หากโตแบบปล่อยสินเชื่ออาจช้าไป คงต้อง Takeover ใครในไม่ช้าแน่ ด้านกำไรปี 60 เฉียด 140 ล้านบาทจากอดีตกำไรปีละไม่เกิน 50 ล้านบาท อนาคตยังยาวไกล ด้านกราฟ W-shape มาเก็งกำไรกันมีต้าน 4.18 บาท ฟอร์มแบบนี้ ช้าอด ของจะหมดนะ
- SPALI ได้เวลามาแล้ว
เห็นเงียบๆ แต่ตัวเลขกำไรนั้นจะทุบสถิติสูงสุดอีกปี คาดหมายปี 60 ฟาดกำไรเฉียด 5.2 พันล้านบาท ค่า Fwd PE ต่ำกว่า 7 เท่าของดีราคาถูกที่น่าเล่น สถานะแข็งแกร่ง แม้ไม่จ่ายปันผลปีนี้ แต่หากนับ Upside ถึงราคาเป้าหมาย 28 บาทจะสูงถึง 16% อย่าไปแคร์ปันผลระดับ 5% ขณะที่จะแจ้ง Q4 โตต่อเนื่อง ส่วนกราฟเกิดสัญญาณสะสมหุ้นแบบ W-shape มองการเด้งตัวเบาะๆ 25 บาท นักลงทุนเล่นแบงก์ พลังงานซะเพลิน อย่าลืมอสังหานะคร๊าบบรอบนี้มีดีหลายตัว
เห็นเงียบๆ แต่ตัวเลขกำไรนั้นจะทุบสถิติสูงสุดอีกปี คาดหมายปี 60 ฟาดกำไรเฉียด 5.2 พันล้านบาท ค่า Fwd PE ต่ำกว่า 7 เท่าของดีราคาถูกที่น่าเล่น สถานะแข็งแกร่ง แม้ไม่จ่ายปันผลปีนี้ แต่หากนับ Upside ถึงราคาเป้าหมาย 28 บาทจะสูงถึง 16% อย่าไปแคร์ปันผลระดับ 5% ขณะที่จะแจ้ง Q4 โตต่อเนื่อง ส่วนกราฟเกิดสัญญาณสะสมหุ้นแบบ W-shape มองการเด้งตัวเบาะๆ 25 บาท นักลงทุนเล่นแบงก์ พลังงานซะเพลิน อย่าลืมอสังหานะคร๊าบบรอบนี้มีดีหลายตัว
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook : ขึ้นทดสอบ แนวต้านสำคัญ
SET เปิดกระโดดเมื่อวันศุกร์ และแกว่งตัวแคบ 1,808-1,816 จุด ก่อนที่จะปิดตัวต่ำลง กราฟแท่งเทียนรายวันบ่งบอกแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในต้นสัปดาห์ โดยอาจเปิดสูง และย่อตัวในระยะต่อมา อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากราฟ Monthly จะเห็นเส้นทางของกราฟยังคงเดินหน้าต่อไป คาดหมายว่ากรอบ 1,818-1,824 จุด จะเริ่มพักตัวจริงจัง เนื่องจาก Stochastic ขึ้นสู่แนวต้านสำคัญ ดังนั้นหลังจากผ่านแนว 1,818 จุด ให้ระมัดระวังความผันผวน
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรตามตลาด แต่ควรเน้นซื้อเมื่ออ่อนตัวไม่ไล่ราคาช่วงเปิด
2. เริ่มแบ่งขายหลังจากผ่านต้าน 1,818 จุด
3. กำหนดจุด Stop Profit 1,800 จุด
1. เก็งกำไรตามตลาด แต่ควรเน้นซื้อเมื่ออ่อนตัวไม่ไล่ราคาช่วงเปิด
2. เริ่มแบ่งขายหลังจากผ่านต้าน 1,818 จุด
3. กำหนดจุด Stop Profit 1,800 จุด
บทสรุปการลงทุน:
ทิศทางเชิงบวก แต่จะผันผวน ไม่ควรไล่ซื้อในที่สูง
SET Closed: 1,810.19
Support: 1,800 1,805
Resistant: 1,818 1,824
ทิศทางเชิงบวก แต่จะผันผวน ไม่ควรไล่ซื้อในที่สูง
SET Closed: 1,810.19
Support: 1,800 1,805
Resistant: 1,818 1,824
SPVI สัญญาณซื้อเดินหน้า
ราคาปิด 1.94 บาท
แนวรับ 1.92 บาท
แนวต้าน: 2.10, 2.50 บาท
Stop Loss : 1.88 บาท
ราคาปิด 1.94 บาท
แนวรับ 1.92 บาท
แนวต้าน: 2.10, 2.50 บาท
Stop Loss : 1.88 บาท
กราฟ SPVI ดีดตัวขึ้นผ่านแนว Sideway เกิดรูปแบบ Engulfing ในแท่งเทียน ขณะที่ RSI สร้างสัญญาณซื้อแข็งแกร่ง มีแนวต้าน 2.50 บาท "แนะนำซื้อ"
บล.เออีซี : Derivatives Signals
SET50 Index Futures
มุมมองทางทฤษฎี: ทั้งระยะสั้นและกลางตลาดมองดัชนีทรงตัว!!!
BASIS (S50H18-SET50): เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 ปิดบวกด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2.51 จุด เข้าใกล้ Theory Basis ที่ -2.98 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -3.50 จุด เข้าใกล้ Theory Spread ที่ -3.43 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะกลาง (6 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.07x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.2x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.01x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.01x ซึ่งขณะนี้ PUT/CALL Ratio ฝั่ง OI ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แสดงให้เห็นถึงการกลัวความเสี่ยงพักฐานขาขึ้นของดัชนี (ดูรายละเอียดจากหน้า 2)
Fund Flow Analysis: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Net Long 2,325 สัญญา ใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 2,363 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ราว 10,421 ล้านบาท
BASIS (S50H18-SET50): เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 ปิดบวกด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2.51 จุด เข้าใกล้ Theory Basis ที่ -2.98 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50M18-S50H18) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -3.50 จุด เข้าใกล้ Theory Spread ที่ -3.43 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะกลาง (6 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.07x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.2x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.01x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.01x ซึ่งขณะนี้ PUT/CALL Ratio ฝั่ง OI ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แสดงให้เห็นถึงการกลัวความเสี่ยงพักฐานขาขึ้นของดัชนี (ดูรายละเอียดจากหน้า 2)
Fund Flow Analysis: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Net Long 2,325 สัญญา ใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 2,363 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ราว 10,421 ล้านบาท
Technical Analysis
มุมมองด้านเทคนิค: ถือ Long เพื่อ Run Trend!!!
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 แกว่งทรงตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ปิดบวก 3.6 จุด โดยราคาปัจจุบันของ S50H18 ยังคงยืนเหนือแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน (EMA) ที่ 1,167 จุด ได้อย่างมั่นคง อีกทั้งราคาปัจจุบันและค่าเฉลี่ยยังคงมีการเรียงตัวตามแบบฉบับของแนวโน้มขาขึ้น (ราคาปัจจุบัน>EMA5วัน>EMA10วัน>EMA15วัน) ดังนั้นเราจึงมองว่าทั้งสัปดาห์นี้ S50H18 จะขึ้นต่อ ตามแนวโน้มหลักที่ยังคงเป็นขาขึ้น แม้ระหว่างวันอาจจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามาบ้างเป็นระยะ แต่คาดเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะทำให้ดัชนีไต่ระดับขึ้นต่อ มองเป้าหมายถัดไปของ S50H18 ที่ 1,187 จุด (กรอบบน Uptrend Channel)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50H18 แกว่งทรงตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ปิดบวก 3.6 จุด โดยราคาปัจจุบันของ S50H18 ยังคงยืนเหนือแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน (EMA) ที่ 1,167 จุด ได้อย่างมั่นคง อีกทั้งราคาปัจจุบันและค่าเฉลี่ยยังคงมีการเรียงตัวตามแบบฉบับของแนวโน้มขาขึ้น (ราคาปัจจุบัน>EMA5วัน>EMA10วัน>EMA15วัน) ดังนั้นเราจึงมองว่าทั้งสัปดาห์นี้ S50H18 จะขึ้นต่อ ตามแนวโน้มหลักที่ยังคงเป็นขาขึ้น แม้ระหว่างวันอาจจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามาบ้างเป็นระยะ แต่คาดเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะทำให้ดัชนีไต่ระดับขึ้นต่อ มองเป้าหมายถัดไปของ S50H18 ที่ 1,187 จุด (กรอบบน Uptrend Channel)
กลยุทธ์การลงทุน
Outright Trading: ถือ Long S50H18 ลุ้นขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านที่ 1,187 จุด และ Trailing Stop หากหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน (EMA) ที่ 1,167 จุด
Outright Trading: ถือ Long S50H18 ลุ้นขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านที่ 1,187 จุด และ Trailing Stop หากหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย 5 วัน (EMA) ที่ 1,167 จุด
นักวิเคราะห์: อิศรา เลิศสุดคนึง (ID:033432)
OO4479
