- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 25 April 2017 17:48
- Hits: 3154
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : กำไรกระฉูดอย่างมาก
- SMIT วันนี้กลับมาแนะนำสมิทอีกครั้งหนี่ง หลังขึ้นแรงรอบแรกแล้วไม่ยอมจบ ท่าทางจะยืดเยื้อซะแล้วกระมัง เพราะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแนวโน้มการเติบโตในปีนี้ของบริษัทน่าจะโดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากได้งานใหม่เข้ามาหลายด้าน รวมทั้งธุรกิจเพิ่มเติมใหม่ๆ ที่จะทำให้โอกาสทุบสถิติสูงกว่ารอบแรกที่ประเมินไป และอัตรากำไรค่อนข้างสูงกว่าระดับ 10% จากปีก่อนที่ทำให้ 9.5% เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องแยกขยะ เครื่องตัดวัสดุ และธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเหล็กเกรดพิเศษด้านอากาศยาน จะทำให้กำไรกระฉูดอย่างมาก
จุดเด่นด้านงบการเงินบอกไปแล้วว่าแทบไม่มีหนี้ กำไรสะสมบานเบอะ โอกาสจ่ายปันผลรุนแรง ถือเป็นหุ้นที่ซ่อนมูลค่า และมีคุณภาพอย่างแท้จริง หากประเมินว่ากำไรปีนี้แตะ 2.5 พันล้านบาท ที่ค่า PE 20 ราคาเหมาะสมควรจะไปได้ถึง 9.30 บาทเลยทีเดียว จึงไม่แปลกใจว่าทำไมราคาหุ้นจึงแข็งค้างอยู่อย่างนี้ ขณะที่กราฟกำลังม้วนตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี และเดินหน้าต่อไปมีแนวต้านสำคัญที่ 6.00 บาท สำหรับระยะสั้น ใครยังไม่มีตอนนี้ก็ซื้อทันนะ พื้นฐานดี กราฟสวย จัดไปได้
- SIM ไม่ได้สนใจหุ้นตัวนี้มานานพอควร แต่พอถึงจังหวะที่ราคาสวยๆ และมี Story ดีๆ ทำให้เด็กแนวเห็นว่าเป็นโอกาสแก่นักลงทุนในการเข้าแทงซะรอบแล้วนั่นเอง ล่าสุดมีแนวโน้มที่จะได้งานวางระบบเสาส่งโทรคมนาคมก้อนใหญ่ ไม่พึ่งพิงการขายโทรศัพท์เป็นหลัก และมีเป้าหมายในการสร้างรายได้สม่ำเสมอในธุรกิจ หมายความว่ากำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ และพื้นฐานให้มั่นคงขึ้นนั่นเอง และเมื่อเทียบเคียงกับราคาหุ้นที่ลงมาต่ำมาก ทำให้ PBV ต่ำเพียง 1.8 เท่าต่ำสุดที่ตั้งบริษัทมาจากเดิมร่วม 6 เท่า
ทำให้เด็กแนวมองว่านี่คือจังหวะดีในการสะสมเก็บของถูกตัวนี้อย่างจริงจัง เมื่อพิจารณาทรงกราฟอดีตที่เคยสูงระดับ 4 บาท ตอนนี้ถือว่าถูกมากละ ราคาต่ำสุดในรอบหลายปีขณะที่ธุรกิจกลับมาพลิกฟื้น ราคาหุ้นขยับเพียงเล็กน้อยก็ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งเด็กแนวเล็งเป้า W-shape ที่ 1.40 บาท ก็ Upside บานตะไทเลย สัญญาณซื้อใน Indicator สนับสนุนการขึ้นนี้แล้ว แนะนำว่าติดไม้ติดมือเข้าพอร์ตกันไว้ได้เลย
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: Rebound to Sell
กราฟ SET เกิดการ Rebound ในระยะต้นตลาด แต่กลับผันผวนปรับตัวลดลง และทำให้การ Rebound มีความไม่แน่นอนมากขึ้น แรงกดดันของ MACD มีอิทธิพลทำให้ SET มี แรงขายเมื่อปรับขึ้นและเข้าสู่ระยะของการปรับฐานจริงจัง แต่ Stochastic ที่ลงสู่แนว Oversold ทำให้ประเมินว่าการเด้งตัวในระยะสั้นจะยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในวันนี้ โดยมีแนวดีดตัวได้ถึง 1,575 จุดภายในสัปดาห์ มีข้อแม้ว่าห้ามหลุด 1,560 จุดในทุกกรณี เพราะจะทำให้การ Rebound หมดหวังไปเรื่อยๆ เราสรุปว่าการฟื้นตัวระยะสั้นแบบอ่อนไหวน่าจะเกิดขึ้น แต่ไม่มั่นคง
กลยุทธ์
1. หยุดขายหุ้น เว้นแต่หลุด 1,560 จุดแบบไม่ฟื้นจึงให้ Cut หุ้นออก
2. เก็งกำไรระยะสั้นระหว่างวัน พิจารณาช่วงใกล้ปิด หากต่ำลงมากให้ลดน้ำหนัก
3. หาก SET ปิดสูงขึ้น จะทำให้การ rebound เกิดขึ้นถึงปลายสัปดาห์ ให้ถือหุ้นเพิ่ม
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: OTO, GUNKUL, UTP
แนวรับ: 1,552 1,560
แนวต้าน: 1,575 1,580
OTO: ม้วนตัวขาขึ้น
ราคาปิด: 7.40 บาท
แนวรับ : 7.35 บาท
แนวต้าน: 7.80, 8.20 บาท
Stop Loss: 7.25 บาท
กราฟ OTO ดีดตัวขึ้นมาจากแนวเส้น support ของ Uptrend pattern ขณะที่เครื่องมือ RSI เด้งตัวสนับสนุนเกิด Buy signal ค่อนข้างชัดเจน และจะผลักดันให้กราฟเดินหน้าไปยังแนวต้านกรอบบนต่อไป โดยมีต้านสั้นได้แก่ 7.80 และ 8.20 บาท แนะนำซื้อ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
SET50 Index Futures
มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดรีบาวด์
BASIS (S50M17-SET50): เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปรับลดลงมากกว่า S50M17 ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.82 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.61 จุด มากกว่า Theory Basis ที่ -1.58 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index (อัพเดทผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลในช่วง 27 เม.ย.- 8 พ.ค. 60 หุ้นในกลุ่ม SET50 ขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งหมด 13 บมจ. และคาดกระทบ SET50 Index 4.6 จุด)
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.05x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 2.64x เช่นเดียวกับสถานะคงค้าง (Open Interest) อยู่ที่ 1.54x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ 1.90x แสดงให้เห็นถึงนักลงทุนยังคงไม่กลัวว่า SET50 Index จะปรับตัวลง
Volume-Open Interest Analysis: เมื่อวานนี้ดัชนีปรับตัวลง แต่ ปริมาณซื้อขาย (Volume) และสถานะคงค้าง (Open Interest) ใน SET50 Index Futures 4 Series หลัก (M17, U17, Z17 และ H18) ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ดังนั้นยังไม่เห็นอาการเลือกข้างทางลงอย่างชัดเจน
Technical Analysis
มุมมองด้านเทคนิค: ลุ้นรีบาวด์ตาม
S50M17 ไม่หลุดแนวรับสำคัญ 990 จุด วันนี้เรามอง โอกาสรีบาวด์ ตาม Sentiment ตลาดต่างประเทศที่เป็นบวก แต่มองขึ้นในกรอบจำกัด เพราะมีแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,000 จุด แนะนำเล่นรอบสั้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรประมาทกรณีพลิกผัน เพราะหากหลุดที่ 990 จุด S50M17 มีโอกาส Zig-Zag ลง ไปแตะแนวรับถัดไปแถวๆ 960-970 จุด
กลยุทธ์การลงทุน 1) Outright Trading: ใช้แนวรับ 990 จุด เป็นตัวชี้วัด หากไม่หลุด เปิด Long เพื่อรอทำกำไรตรงต้าน 1,000 จุด แต่หากหลุดพลิกกลับมา Trading Short โดยมีแนวรับถัดไปที่ 970 จุด และ 2) Spread Trading: รอเปิด Long Spread S50M17U17 (Long S50U17 Short S50M17) เมื่อSpread ต่ำกว่า -6.5 จุดเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Spread มากกว่า -4.5 จุดขึ้นไป
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
