- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 24 November 2016 18:39
- Hits: 12219
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว :
- TSE ตลาดตอนนี้ Sentiment สำคัญกว่าพื้นฐาน หุ้นที่วิ่งร้อนแรงแต่ละตัว แต่ละวันล้วนมีค่า PE ที่สูงมากๆ ส่วนหุ้นที่พื้นฐานดี PE ต่ำ ราคาก็ไหลลงอยู่ได้ ตลาดหุ้นไทยจึงมีเสน่ห์ที่ตรงนี้นั่นเอง ส่วน TSE กลับมาสนใจ หลังจากประกาศผลประกอบการออกไปมีกำไรชะลอลงเล็กน้อยตามสภาพของท้องฟ้าที่เป็นฤดูฝนทำให้กำลังการผลิตไฟลดลงไปนั่นเอง แต่ใน Q4 ประเมินว่าแดดแรง ผลงานจะกลับมาโดดเด่น ด้านพื้นฐานเล่าซ้ำว่ามีโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จ่ายไปราว 110 MW ส่วนล่าสุดได้กลุ่มทุนใหม่คื STEC เข้ามาถือหุ้นมองว่ามีโอกาสรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่างมาก ขณะที่ผู้บริหารเผยว่ากำไรจะก้าวกระโดดในปีถัดไปหลังบริษัทเริ่มจ่ายไฟฟ้าในญี่ปุ่น ซึ่งโรงที่เตรียมจ่ายไฟคือชีวะมวล 22 MW โซล่าญี่ปุ่น 37 MW เป็นต้น และอยู่ในระหว่างเจรจาลงทุนญี่ปุ่นเพิ่มอีกราว 100 MW ดังนั้นบอกได้เลยว่าระยะยาวหุ้นตัวนี้อนาคตไกล
ด้านสัญญาณเทคนิค ที่อ่อนตัวไปหลังจากประกาศผลประกอบการ ตอนนี้เริ่มตั้งลำแล้ว โดยแนว Support ของกราฟในแนว Uptrend รับอยู่ และ Stoch มีการโค้งตัวเป็นครั้งที่ 4 ในแต่ละครั้งมักจะดีดตัวประมาณ 0.50 บาท หรือมากกว่า ในรอบนี้มีแนวต้าน 5.60 ถึง 6.20 บาท ฟอร์มแบบนี้น่าซื้อ ติดไม้ติดมือกันไว้
- FORTH ฟอร์มกราฟเมื่อวานถือว่ายังค่อนข้างสวย และมีแววเด่นที่จะเด้งตัวได้ต่อ บทวิเคราห์หลายที่มองตรงกันถึงราคาเป้าหมายที่ค่อนข้างไกล รอบนี้ปัจจัยเด่นมาจากการที่ 7-Eleven หยุดให้บริการเติมเงินมือถือของ AIS ส่งผลให้ตู้เติมเงินของ F-Smart ไหลมาเทมาแทน ขณะที่ตัว Forth เองจะมีกำไรขยายด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น 23% ในปีหน้ายังไม่นับโอกาสในการได้เป็นหนี่งในผู้วางโครงข่ายอินเตอร์เนท 27,000 หมู่บ้านด้วย Story มีเพียบ ส่วนกราฟก็ Break out กำลังจะพุ่งไป 7.50 บาท ตามแนวถ้วยหงาย ถือว่าฟอร์มดูดี ซื้อแล้วถือ แนวโน้มราคาและอนาคตค่อนข้างสดใส
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: คาดปะทะต้าน 940 จุด!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปรับตัวขึ้นต่อ โดยปิด +0.84%DoD ขณะที่ S50Z16 ปิดบวกน้อยกว่า โดยปิด +0.71%DoD ส่งผลให้ Basis (S50Z16-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.15 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -1.60 จุด ขณะที่ Theory Basis +0.58 จุด (เพราะเหลือหุ้นใน SET50 ที่คาดว่าจะจ่ายปันผลใน ธ.ค. นี้ คือ AOT และ TASCO) สะท้อนว่านักลงทุนมีมุมมองเป็นลบเล็กน้อยต่อ SET50 Index เนื่องจาก Price Action ของ S50Z16 เริ่มเข้าใกล้แนวต้าน 940 จุด (Trend Line: High to High) ทำให้นักลงทุนเริ่มกลัวแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้านดังกล่าว
USDTHB Futures: Dollar Index พุ่งขึ้นต่อ!!! ด้วยอานิสงส์ Dollar Index กลับมาแข็งค่าขึ้น ทำ New High โดยแนวโน้มคาดขึ้นต่อซึ่งจะมีแนวต้านถัดไปที่ 120 จุด หนุนให้ค่าเงิน THB/USD (Spot) อ่อนค่าลงต่อ โดยค่าเงินบาทมีต้านถัดไปที่ 35.9 THB/USD (Trend Line: High to High)
Gold Futures: สุดท้าย 1,200 USD/Oz เอาไม่อยู่!!! ทองโลกเผชิญแรงกดดันจาก Dollar Index ที่พุ่งขึ้นทำ New High และมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นต่อ (โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา Dollar Index และราคาทองโลกมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ -0.36) ส่งผลให้ทองโลกหลุดแนวรับ 1,200 USD/Oz และในกราพรายสัปดาห์จะพบว่า ทองโลกเริ่มเข้าสู่เขต Oversold บวกกับก่อนหน้านี้ราคาได้ปรับตัวลงมาติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ลงถึง 100 USD/Oz ทำให้เรามองว่าทองโลกจะมีความผันผวนที่สูงขึ้น จากการต่อสู้กันระวังแนวโน้มขาลงกับความเสี่ยงการเกิดรีบาวด์
AEC Securities
Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: ปิด Gap พร้อมขายที่แนวต้าน
SET เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และปิดสูงที่แนวต้าน 1,495 จุดได้สำเร็จ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นขึ้น โดยหุ้นพลังงานและธนาคารดีดตัวขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนค่อนข้างแข็งแรงและสดใส
ล่าสุดกราฟแท่งเทียนปรับตัวสูงขึ้นตามแนว U-Curve ขนาดเล็ก ส่งผลให้ Stochastic ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น และจะผลักดันให้แนวโน้มการเปิดตัวสูงขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม การปิด gap ที่ 1,495 จุด จะทำให้มีแรง Take Profit เกิดขึ้นได้ในระหว่างวัน โดยเราคาดว่าแนวต้านแข็งแกร่งที่ผ่านได้ยากจะอยู่ระหว่าง 1,508-1,510 จุด ซึ่งเป็นระดับที่ Fast Stochastic เกิด Overbought พอดี
กลยุทธ์
1.เก็งกำไรตามภาวะตลาด และเริ่ม Take profit เมื่อปรับตัวขึ้นผ่าน 1,500 จุด
2. ลดปริมาณการเก็งกำไรบริเวณใกล้แนวต้าน ถือเงินสด 50%
3. รอปรับฐาน รอการอ่อนตัวค่อยเข้าทยอยสะสมใหม่
บทสรุปการลงทุน:
Trading Idea: TCMC, LPH, LIT
แนวรับ: 1,490 จุด
แนวต้าน: 1,508 จุด
TCMC:เข้าสู่แนวสะสม
ราคาปิด: 4.38 บาท
แนวรับ : 4.34 บาท
แนวต้าน: 4.50 บาท
Stop loss: 4.30 บาท
กราฟ TCMC อ่อนตัวลงสุ่แนว support ที่สำคัญและทำให้ M-Stoch เกิด Super Oversold อย่างแรง ซึ่งตรงกับแนวรับก่อนดีดตัวใน 2 รอบก่อนหน้า จึงเป็นแนวในการสะสมหุ้นในขณะนี้ โดยคาดว่าจะขึ้นปิด Gap เหนือ 4.50 บาทได้ในเร็วๆ นี้ แนะนำซื้อสะสม
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234
[email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732
[email protected]
