- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 29 July 2014 17:20
- Hits: 3528
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนว
เด็กแนว : รายได้ที่กลับมาฟื้นตัว
- IT ตอนนี้กระแสในตลาดมีแรงๆ ไม่กี่อย่าง และเด็กแนวก็ให้กระแสนี้มาตั้งแต่แรกๆ จนหุ้นที่เกี่ยวกับกระแสพวกเนียะวิ่งขึ้นมามากต่อมาก จนคนอื่นเริ่มมาต่อยอด นักลงทุนก็แตกตื่นว่ามีกระแสนั้นกระแสนี้จะเล่นดีไหม ขอบอกว่าตอนนี้คือการเล่นตามน้ำแล้วเป็นส่วนใหญ่ อย่าทำเป็นตื่นเต้น แต่กลับต้องระวังซะด้วยซ้ำ กระแสที่ว่าก็เรื่องของการขายกล่อง Set top box กระแสของขายวัสดุก่อสร้างรถไฟทางคู่ อะไรทำนองนี้ และหุ้นก็กำลังตอบสนอง แต่นี่ไม่ใช่ไม้ต้น จะเข้าไปใส่ก็ขอให้ลงมือแต่พอควร และคราวหลังตามบทวิเคราะห์ของเด็กแนวให้บ่อยๆ จะได้รับรู้กระแสก่อนใคร วันนี้มาให้ IT เพราะเขาก็รับกระแสของกล่องหรรษา แต่เขาแตกต่างจากผู้ขายที่นำเข้ามา หรือประกอบขาย เขาได้เปรียบตรงที่เป็นผู้กินหัวคิว เพราะผู้ผลิตต้องมาวางขายที่ IT City ของเขา 79แห่งทั่วประเทศ งานนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้ที่กลับมาฟื้นตัว ประกอบกับการถือหุ้น SPVI บริษัทที่โตเร็วก็ส่งผลต่อการรับรู้เงินปันผลเข้ามาไม่น้อย ดังนั้น IT จึงเป็นหุ้นที่ turnaround บริษัทหนึ่งน่าสนใจในระยะกลางก็ว่าได้
- ด้านผลประกอบการ Q1 มีผลขาดทุนลดลง ส่วน Q2 แค่ทรงๆ แต่ครึ่งหลังน่าจับตาเพราะยอดขายกล่องหรรษาทำให้บริษัทฟันกำไรเน้นๆ เข้ากระเป๋า ด้านราคาเป้าหมายหุ้นนั้นขอให้ดูกราฟจะเห็นราคาตอนนี้ต่ำสุดๆ ติดดินกราฟเพิ่งโค้งขึ้นเล็กๆ แบบนี้คือรูปงวงช้าง ขณะที่ MACD โค้งขึ้นก่อนแล้วเกิด Divergence เต็มๆ โอกาสที่งวงช้างจะตวัดขึ้นเต็มๆ ได้แรงๆ อาจได้เห็น มาลุ้นต้านเบาๆ ที่ 4 บาทก่อน ไปได้ไม่ยากเลย หุ้นไม้ต้นๆ แบบนี้หายากที่ SETแถวนี้
- AKP นี่ก็หุ้นกระแสที่กำลังกรุ่นๆ อยู่ เคยบอกไปตอนไม้แรกๆ ว่าจะต้องมีเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมา เรื่องขยะล้นหัวเมืองต่างๆ นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ว่าเหนือหรือใต้ จำนวนขยะที่กำจัดได้กับที่ไหลเข้าแต่ละวันมันไม่สมดุล ทำให้ขยะล้นส่งผลต่อมลพิษ และกำลังเป็นปัญหาระดับชาติ แม้จะมีเตาเผาขยะเอกชนกว่า 3 หมื่นรายแต่นั่นก็ไร้มาตรฐานและควบคุมไม่ได้ ส่วนเตาของรัฐที่ AKP บริหารอยู่ก็มีที่เดียว จึงเป็นที่มาของกรมโรงงานหยิบยกปัญหานี้และเสนอเรื่องการก่อสร้างเตาเผาขยะอุตสาหกรรมของรัฐ 4 ภาคมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ซึ่ง AKP รับประโยชน์โดยตรงในเรื่องนี้ เพราะเป็นผู้รับบริหารเตา ถ้ามีการสร้างจริงก็รับเละ รายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าตัวเห็นๆ นั่นเอง ถ้าเรามองกำไรของบริษัทปีละ 50 ล้านบาท หากมีเตาเพิ่มมาอีก 4 เตาจะทำให้มีกำไรเป็น 250 ล้านบาท พูดกันเข้าใจง่ายๆ ราคาในกระดานควรจะมากกว่าปัจจุบันอีก 4 เท่านั่นเอง คิดแล้วมันน่าตกใจ
- เอาว่าอย่าให้ก้าวกระโดดทีเดียวเป็น 5 เตาเลย ถ้าปีหน้ามีเตาเพิ่ม 1 เตา ราคาเป้าหมายยังที่เดิม 3.70 บาท ถ้าเพิ่มมากี่เตาก็บวกเข้าไปเป็นมูลค่าหุ้นเตาละ 2 บาท เพราะฉะนั้นราคาหุ้นตรงนี้จึงไม่แพงเลย ส่วนกราฟทางเทคนิค นับวันจะยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ MACD ไต่ระดับเป็นขาขึ้นเต็มตัวเกิด Divergence แบบแข็งแรง up trend ระยะยาว และแท่งเทียนก็เป็นกระทะหงายดูแล้วโอกาสวิ่งไป 3.60 บาทมีลุ้นในไม่ช้าเช่นกัน เมื่อ story มา กราฟสวย อย่างนี้ต้องสะสมลูกเดียวคร๊าบบบ...
