- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 28 July 2014 16:33
- Hits: 3813
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : เป็นขาขึ้น รับกระแสต่างๆ
FORTH ตามข่าวกันให้ดีสำหรับกระแสใหม่ที่เด็กแนวเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่า คสช. น่าจะมีนโยบายในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั่วประเทศให้เป็นหลอดประหยัดไฟ เนื่องจากอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลมาหลายปีแล้ว แต่ยังทำได้ไม่เต็มที่ รอบนี้ประกาศชัดว่าให้ กฟภ. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายรัฐปีละ 2 พันล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนในการเปลี่ยน 4 แสนหลอดมูลค่าประมาณ 8 พันล้านบาท เรื่องนี้ในตลาดมีผู้เล่นไม่กี่ราย และหนึ่งในนั้นที่รับงานภาครัฐจนชินคือฟอร์ท โดยมีบริษัทลูกคือ ฟอร์ทไลท์ติ้งค์ เป็นบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง และเตรียมแผนในการจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นปีนี้ เรียกว่างานนี้มูลค่าเพิ่มของบริษัทลูกได้รับเต็มๆ เรื่องนี้ถือเป็น high light สำคัญที่เด็กแนวว่ากระแสมันแรงสำหรับหุ้นต้วนี้ และอีกอย่างเป็นเด้งที่สองคือเรื่องการขาย Set Top Box ที่ทาง คสทช. จะแจกคูปอง 15 กันยายนนี้แล้ว ทำให้ผู้ได้รับจำนวน 22 ล้านใบ โดยปีนี้ คาดว่าจะแจกประมาณครึ่งหนึ่ง ประชาชนนำไปซื้อกล่องหรรษามานั่งดูทีวีพาเพลิน FORTH ซึ่งเป็นเจ้าแห่งอุปกรณ์ไอที
รอบนี้ทำการผลิต ประกอบกล่องหรรษาด้วยรับรายได้เต็มๆ แต่วันนี้มีพ่วงเรื่องโอกาสในการรับงานเปลี่ยนหลอดไฟทั่วประเทศด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทลูก ฟอร์ทไลท์ติ้งค์ มีของในมือ และมีความพร้อมในการรับงานนี้ด้วย ที่สำคัญฟอร์ทไลท์ติ้งค์ เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดในอนาคต ถ้าได้รับงานนี้ก็จะทำให้รายได้พุ่งการเข้าตลาดจะเร็วขึ้น และตัวแม่คือ FORTH รับรายได้เข้าทั้งก้อนจากลูกเลย เด็กแนวให้เป้าหมายทางเทคนิคของ FORTH ไว้ที่ 8 บาทบ่ายนี้ยังมองตรงนี้ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาณกราฟกำลัง turnaround เป็นขาขึ้น รับกระแสต่างๆ อย่างชัดเจน มีเป้าหมายการวิ่งที่ปีกขวาของกราฟแท่งเทียนคือ 8 บาท ราคาตรงนี้ถูกทั้งเชิงของกราฟ และเข้าทางกระแสด้วย ซื้อซะ เดี๋ยวจะแพงกว่านี้
SEAFCO เห็นข่าววันศุกร์ออกมาทำนองว่า Q2 กำไรดีแต่ราคาหุ้นถูกกดดันทำให้แปลกใจอย่างมาก แต่ถือว่ากลับเป็นโอกาสดีซะด้วยซ้ำที่นักลงทุนจะได้ซื้อหุ้นตัวนี้ราคาถูกกว่าเดิม จากการสอบถามผู้บริหารและประมาณการผลประกอบการ กลับเห็นว่ากำไรใน Q2 นั้นเติบโตแรงกว่าข่าวที่ออกไป เพราะรายได้โตกว่า Q1 ถึง60% ขณะที่อัตรากำไรทำได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว จึงคำนวณตัวเลขได้ที่ 62 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 80% ต้องอะไรที่แรงมากสำหรับเสาเข็ม
เหตุที่รายได้สวนทางภาวะการเมืองที่สับสน เป็นเพราะงานใหญ่ที่รับมาจากเอกชน และรถไฟฟ้าสีน้ำเงินมีการส่งมอบงานเต็มที่นั่นเอง ขณะที่ล่าสุดมีงานในมือไม่น้อยกว่า 1.4 พันล้านบาท มีงานใหญ่รออยู่อีกด้วย ทำให้เข้าสู่ปีทองต่อไปถึงปี 58 สำหรับกำไรทั้งปี 57 อยู่ที่ 171 ล้านบาททุบสถิติจนได้ ด้วยตัวเลขนี้ประเมินที่ PE 12 เท่าจะได้เป้า 7.60 บาท ราคาหุ้นในกระดานยังต่ำเกินไป ถ้ามองศักยภาพบริษัท และจังหวะที่ดีของกลุ่มรับเหมา ส่วนกราฟนั้นจะเห็นการตีวงของกราฟแท่งเทียนเป็น U-curve ใบใหญ่ เคยขึ้นไปเกือบ 8 บาทในปี 56 ทั้งๆ ที่กำไรน้อยกว่า แต่ปีนี้กำไรมากกว่าราคาจึงต้องสูงกว่าจึงจะถูก เมื่อประกอบกับ macd มี Bullish ขนาดนี้ เด็กแนวเชื่อว่าอย่างน้อยๆ ต้องเห็น 7 บาทในอนาคต ซื้อกันซะช้าๆ เดี๋ยวแพงนะขอบอก
