- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 29 June 2016 20:22
- Hits: 3547
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ส่วนต่างกันเพียบ
วันนี้ เชิญนักลงทุน พบกับเด็กแนวใน Facebook Live ต้นตำรับ “เจาะข่าว เล่าหุ้น” ที่จะมาสรุปประเด็นการลงทุน หุ้นเด่น และตอบคำถามนักลงทุน แจกของรางวัล เพียงเข้ามาฟังที่ www.facebook.com/CGSlive หรือ www.facebook.com/deknaewzecret ได้ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เริ่มตั้งแต่ 30 พ.ค. 59 เป็นต้นไป
MILL ในไตรมาสแรกผลประกอบการแจ้งกำไรอย่างรุนแรง 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160% แต่มีรายการพิเศษแฝงอยู่บ้าง อีกทั้งราคาเหล็กเพิ่งเริมขึ้น ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้วิ่งหวือหวาอยู่พักใหญ่ แต่ใน Q2 นี้ ไม่ธรรมดา เพราะราคาเหล็กในตลาดโลกนั้นวิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นไตรมาสจนสิ้นไตรมาสกว่า 30% (ตามรูป) จึงทำให้บริษัทเหล็กกำไรส่วนต่างกันเพียบ
และ MILL เช่นกัน เด็กแนวประเมินกำไรไม่น้อยกวา 180 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 275% จากปีก่อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานล้วนๆ ไม่มีเอี่ยวจากรายการอื่นใด รวมทั้งโรงเหล็กที่ร่วมทุนกับโกเบ เริ่มมีออเดอร์เข้าแล้วเช่นกัน ส่วนครึ่งปีหลังจะโตมากขึ้น เมื่อมีการส่งตามออเดอร์มากขึ้น และโครงการสาธารณูปโภคเกิด ทำให้หุ้นตัวนี้น่าติดตามอย่างมาก ด้านกราฟจะเห็นว่าราคาที่หล่นลงมากำลังดึงตัวเองกลับ และมีสัญญาณซื้อแบบ Oversold จึงเป็นราคาถูกไม้ต้น ต้านแรก 1.40 บาท จากนั้นจะวิ่งกลับไปยังแนว up trend ที่ 1.60 บาท โอกาสนี้น่าเก็บ ราคาหุ้นมี PBV ต่ำก่วา 0.78 เท่า ซื้อตอนถูก ขายตอนแพงกันเถอะ
TPOLY โอกาสมาแล้วสำหรับหุ้นเล็งอนาคต ในอดีตที่สั่งสมปัญหามา เพราะงานเดิมนั้นต้นทุนสูง ส่งผลให้การรับรู้รายได้ประสบผลขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี ตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์และลงตัวหมดแล้ว งานใหม่ในมือระดับ 6 พันล้านบาทล้วนเป็นงานที่สร้างกำไรเติบโต จะเห็นได้ว่า Q1 พลิกกลับมามีกำไรครั้งแรกอย่างน่าชื่นชม ขณะที่ปัจจัยสำคัญมาก็คือโรงไฟฟ้า 36 mw ที่จะเปิดประมูลภายในไม่เกินเดือนกรกฏาคมนี้ จะทำให้บริษัทมีโอกาสรับงานมูลค่าหลายพันล้านบาท เพราะเป็นผู้ชำนาญในการก่อสร้างในพื้นที่ทางใต้อยู่แล้ว ถ้าหากบริษัทลูก TPCH ชนะการประมูลเท่าไรก็ตามตัวแม่ก็ได้งานก่อสร้างไปกิน และมีส่วนแบ่งรายได้อีกเป็น 2 เด้งว่างั้นเลย แค่นั้นยังไม่พอบริษัทจับมือกับโซล่าร์ตรอน ในการสร้าง solar roof ซึ่งอันนี้จะเป็นงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ส่วนรถไฟทางคู่ และการก่อสร้างทางหลวง ทางใต้ซึ่งจะมีมากนั้นก็เป็นส่วนเติมให้กับ backlog บริษัทเช่นกัน
ขณะที่การถือหุ้น TPCH 41% ทำให้มีการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้เข้ามาเต็มที่จากปี 59 เป็นต้นไป เพราะ TPCH บันทึกการจ่ายไฟโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้ว 3 โรงและเป็นหุ้นที่มีอนาคตแข็งแกร่งมากทุกโบรกมองกันตาเป็นมันสำหรับเชียร์ให้ซื้อหุ้น ทำให้ TPOLY มี hidden value ซ่อนในการถือนี้เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ประเมินเบื้องต้นราคา TPOLY 3.90 บาท แบบยังไม่นับมูลค่าซ่อนจากลูกอีกกว่า 2.4 พันล้านบาทเลยนั่น เยอะแยะอะไรปานนั้น ส่วนกราฟตั้งลำขึ้นแบบสามทหารเสือ มี MACD กวักมือเรียกแบบ Divergence มองเป้าสั้น 3.30 บาท ถ้าขึ้นมาได้ตรงนี้ แนวโน้มจะเปลี่ยนจากลง เป็นขึ้นได้เลย
