- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 25 March 2016 17:18
- Hits: 3298
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนว
เด็กแนว : จะเติบโตได้ใจ
+ VNG จะว่าไปในยุคนี้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ หรือธุรกิจที่ทำอะไรเกี่ยวกับไม้นั้นมีเสน่ห์อย่างประหลาด เหตุผลหลักมาจากเศษวัสดุจากไม้ปริมาณมาก และการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงไม้ต่างๆนี่เองที่ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ ถ้าไม่ทำโรงไฟฟ้าโดยใช้เศษไม้ซะเอง ก็จะถูกคนมาขอร่วมธุรกิจ ชวนทำโรงไฟฟ้าอยู่ดี ไม่ต่างอะไรกับ VNG ที่มีแผนในการทำโรงไฟฟ้าอย่างเต็มที่คาดว่าจะสรุปตัวเลขในไม่ช้านี้ขนาดใกล้เคียง 30MW ด้วยส่วนทุนที่แข็งแรงมาก มี DE เพียง 0.50 เท่าและมีกำไรสะสมกว่า 4 พันล้านบาท เท่ากับบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือเฟือที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าอย่างสบายๆ ทำให้รายได้ในอนาคตก้าวกระโดดอย่างยาวนาน เด็กแนวว่าจับตาหุ้นตัวนี้ไว้ให้ดี ไม่ต่างอะไรกับหุ้นน้ำตาลที่ให้วันก่อนว่าถึงรอบที่จะต้องมาก็ต้องมาแรงๆ ส่วนผลประกอบการจากธุรกิจเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ใจ ตั้งแต่ Q1 ไปจนสิ้นปี
ราคาหุ้นมีค่า PE เพียง 12 เท่า สามารถที่จะปรับเป็น 15-18 บาทได้ไม่ยากตามค่า PE ตลาด สะสมไว้เถอะ แล้วจะดีเอง สำหรับราคาพื้นฐานส่วนเพิ่มหากทำโรงไฟฟ้าชีวะมวลเพียง 20 mw จะมีราคาพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นแบบ on top อีกราว 5 บาทเห็นจะได้ ก็เท่ากับว่ามูลค่าในอนาคตไม่ต่ำกว่า 20 บาทนั่นเอง อย่ารอให้สูงแล้วซื้อนะ รอตอนถูกๆ อย่างนี้แหละปรับฐานลงมารอแล้ว ด้านกราฟถือว่าสวยมาก กราฟ Week ทดสอบ double bottom และเกิด super oversold ตรงนี้ไม่ลงแล้ว ยิ่งลงยิ่งซื้อ หุ้นแห้ง ติดแนวรับ ต้องเด้งกลับในอีกไม่นาน แนวต้านหน้า 14.50 บาท
IRCP เป็นอีกหนึ่งตัวที่สัญญาณกราฟกวักมือเรียกว่าจะขึ้นแรงเหมือนกัน เห็นบริษัทเงียบๆ แต่ราคาหุ้นยกฐานขึ้นมา 3 ครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่จะผลักดันให้กราฟวิ่งขึ้นต่อไปยังแถว 6 บาท ด้วยรูปแบบกระทะหงาย ขณะที่มีประเด็นน่าสนใจเรื่องธุรกิจ การวางระบบกล่อง 4G ให้กับ Operator โดยมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมารับงานโดยเฉพาะคาดว่ามีงานในมือเพียบจึงทำได้แบบนี้ รวมทั้งจับตาการแตกไลน์ธุรกิจไปทำค้าปลีกด้วย จะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นเร็วนั่นเอง ทั้งกราฟและ story รวมกันเป็นใจอย่างมาก เด็กแนวมองว่าจังหวะของการเก็งกำไรมาอีกรอบ แนวโน้มสดใส ซื้อแล้วใจเย็น ถือไว้ซักแพร็พ เดี๋ยวกำไรไม่รู้ตัว
