- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 22 March 2016 17:12
- Hits: 2693
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : อย่าพลาดโอกาสดี
EPG หุ้นพื้นฐานดีที่เล่นรอบใหญ่ไปแล้ว และก็พักตัวแล้ว ตอนนี้เหมือนว่ารอบใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ข่าวสำคัญคือการเจรจากับสองค่ายรถยนต์ใหญ่เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของรถกะบะรุ่นใหม่ทำให้รายได้ในส่วนของบริษัทลูกจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคตและเข้ารับรู้มายังแม่ EPG ส่วนบริษัท TJM ที่ไปซื้อมาเมือปีก่อนตอนนี้มีความพร้อมที่จะลุยผลิตภัณฑ์ใหม่ในการนำออกขายกว่า 60สาขาแล้วในต่างประเทศ ยังไม่นับรวมธุรกิจอีกหลายตัวที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ ทำให้คาดว่าผลประกอบการไตรมานหน้าซึ่งนับเป็นไตรมาส 4 ของบริษัทคือ ม.ค59-มีค59 จะมีการเติบโตโดดเด่นและเป็นช่วงที่ดีสุดในทุกปี ต่อเนื่องไปยังกลางปี เพราะได้งานที่มีอัตรากำไรดี คือ ฉนวนหุ้นเรือดำน้ำนี่แหละ
เอาว่า มองหลายมุมแล้วถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจ การที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาเพราะราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นไปนี้คือโอกาสในการสามครั้งใหม่ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นมาจนตึงตัวแล้วและใกล้จะปรับตัวลงจากการเปรียบเทียบราคา EPG กับราคาน้ำมัน จะเห็นว่าเมื่อราคาน้ำมันลง ราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นแรง และในช่วงที่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาในรอบเดือนก่อนก็กดดันราคาหุ้นอ่อนตัวลง ซึ่งในขณะนี้กำลังจะกลับทางกันแล้ว โดยการดีดตัว EPG มีเป้าหมายทางเทคนิค 15 บาท ขณะที่ราคาพื้นฐานอยู่ระหว่าง 15-17 บาท และพร้อมจะปรับเป้า หลังสินค้าใหม่ๆ ของบริษัทมียอดขายกระฉูด ดูอย่างนี้แล้วอย่าพลาดโอกาสดีนะ
WICE กลับมาสนในหุ้นตัวนี้อีกครั้งหลังจากต้นปีแนะนำไปค่อนข้างบ่อย ราคาหุ้นดีดตัวแรงไปรอบใหญ่จากนั้นก็เข้าสู่การ take profit ตามรอบที่เหมาะสมนั่นเอง หลังจากออกงบไปแล้วก็ต้องมาตั้งท่าตั้งลำกันใหม่ ใน Q1-Q2 นี้เป็นระยะ high season ของธุรกิจ logistic ซึ่งประเมินแนวโน้มรายได้เติบโตดีตั้งแต่ต้นปี และสิ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ ในการเข้าบริหารคลังสินค้าระยะยาวให้ ส่งผลต่อรายได้นั่นเอง ซึ่งปี 59 รายได้จะเติบโตดี เริ่มทยอยรับรู้รายได้จากงานใหม่ด้านบริหารคลังสินค้า การขยายลานจอด เพิ่มหัวลากหางพ่วง รองรับปริมาณงานทั่วประเทศ และงานใหม่ด้านคลังสินค้าจะรับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรก
ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้า 3 ราย คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร้วๆนี้ ภายในไตรมาส 2/59 และมีแผนหาพันธมิตรเพิ่มในต่างประเทศจากเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยเน้นไปที่ประเทศจีน ซึ่งต้องการหารายใหม่เพิ่มอีก 1-2 ราย เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ PE 18 เท่าจะได้ 3.60 บาท ส่วนแนวโน้มกราฟม้วนตัวขึ้นรอบใหม่เป็น W-shape เต็มตัว มี buy signal ใน เครื่องมือ Stoch เป้าหมายในการเด้งคือ 3.30 บาท ซื้อสะสม
