- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 21 March 2016 18:25
- Hits: 3076
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : อย่างนี้อย่ารอช้า
SCI หลังจากปรับฐานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีดีดตัวบ้างก็เล็กๆ ปล่อยให้คนอยากขายของ ขายออกมากันเต็มที่ อยากทำไรทำไป แล้วจะซื้อคืนไมทันแน่ เพราะว่าบริษัทกำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นอีกไม่ช้านี้ งานช้างที่จะได้มาก็คืองานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ลาว ซึ่งอันนี้มีมูลค่ามากมายมหาศาลถึง 2.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้มากว่าจะได้มา เนื่องจากเป็นงานที่บริษัทมีความชำนาญ และมีการทำธุรกิจในลาวมายาวนาน และจำทำให้ backlog เพิ่มขึ้นทุบสถิติทะลุสามหมื่นล้านบาทในทันที แค่นั้นยังไม่พองานต่อเนื่องการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้า(PDSR เฟส 2) มูลค่าราว 2 พันล้านบาทก็น่าจะเซ็นรับในเวลาไล่เลี่ยกัน ดังนั้นถือเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้พื้นฐานของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ส่วนโรงไฟฟ้าที่จะทำการลงทุนร่วมกับ PF นั้นคาดว่าไม่เกินพฤษภาคม จะบรรลุผลสำเร็จ สำหรับการ JV ทำธุรกิจพลังงานครบวงจร ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งหลังจากดีลนี้เกิดขึ้นพื้นฐานบริษัทจะคนละเรื่องจากตรงนี้ไป
คาดว่า รายได้ในปี 59 ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาท หรือกว่า 350% พุ่งขึ้นตาเหลือครับท่านผู้ชม และหากให้อัตรากำไรเพียง 10% เท่ากับปัจจุบัน จะมีกำไรปี 59 นี้ 500 ล้านบาท จะได้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 บาท นี่แบบ conservative นะ กราฟ SCI อ่อนตัวลงก่อนหน้านี้ และแกว่งตัวในกรอบแคบตลอดเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ Stoch ไต่ระดับขึ้นช้าๆ เกิดรูปแบบ Divergence เชิงบวก ทางเทคนิคหมายถึงให้สะสมหุ้น เพราะเตรียมที่จะขึ้นในไม่ช้า นอกจากนี้กราฟแท่งเทียนสามารถดีดตัวขึ้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 3 กษัตริย์ ซึ่งการตัดผ่านนี้ยืนยันแนวโน้มขึ้นนั่นเอง โดยมีแนวต้านที่ 8.80 บาทของการสร้างรูปแบบ U-curve อย่างนี้อย่ารอช้า
RP อย่างที่เคยบอกในช่วงเดือนก่อนว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกเกินไป ลงต่ำมาก มีแรงขายตั้งแต่วันแรกของการเข้าตลาด และราคาถูกเกินไป ถึงวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าราคาหุ้นฟื้นตัวอย่างแรง ขึ้นมายืนสร้างฐานเหนือ 9 บาทอย่างสบายๆ กำไรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2 บาทเห็นๆ ถึงตรงนี้ไม่ใช่มาแนะ Follow buy ต่อ แต่แนะว่ายังไม่ต้องขาย เนื่องจากเข้าสู่ high season ของบริษัทอย่างเต็มที่ เพราะเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาเต็มที่ในช่วงสงกรานต์ และต่อเนื่องวันหยุดยาวหลายรอบในเดือนเมษายน-พฤษภาคมเลยก็ว่าได้ ถือเป็นจังหวะกอบโกยรายได้เต็มที่
หลังจากที่บริษัทปรับแผนการเดินเรือโดยขยายเส้นทาง สมุย พงัน รวมทั้งเพิ่มเที่ยวเรือ และการมีเรือลำใหญ่ 2 ลำมาเสริม ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25% ถือว่ามาถูกจังหวะ เวลา ดังนั้นประเมินได้ว่าผลประกอบการในระยะครึ่งปีแรกนี้จะโดดเด่น ประเมินกำไรทั้งปี 100 ล้านบาท และได้สิทธิ์รับปันผลวันที่ 19 เมษายน จำนวน 0.82 บาท คิดเป็นอัตราตอบแทน 8.3% มากมายมหาศาล ใครซื้อใครได้ว่างั้น ราคาพื้นฐาน 12.10 บาท ขณะที่กราฟกำลังสร้างแนวขึ้นใหม่ โดยหากผ่าน 10.50 บาทจะขึ้นแรงตามแนว up trend ไป 12 บาทต่อเลย ยังแนะนำซื้อเพิ่มได้ และรับปันผลได้ รวยอย่างสบายใจ
