- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 17 November 2015 17:52
- Hits: 2815
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนว
เด็กแนว : Turnaround อย่างแรง
ASIMAR ผลประกอบการ Q3 ที่ออกมาถือว่ากำไรโดดเด่นระดับ 600% รอบ 9 เดือนพลิก turnaround อย่างแรงจากปีก่อนที่ขาดทุน เป็นการส่งมอบงานตามเป้าหมายได้เสร็จสิ้น แต่ไม่ได้หมายความว่างานในมือจะหมดลงแล้วนะ เพราะบริษัทยังมีงานอีกไม่น้อย ทั้งงานต่อเรื่อของกรมโยธา งานแท่นขุดเจาะน้ำมัน และงานอื่นๆ
การเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนี้ทำให้ค่า PE เหลือเพียง 6เท่า เป็นหุ้นราคาถูกเกินไปเมื่อเทียบการเติบโตอย่างนี้ ถ้าให้ค่า PE เบาๆ ระดับ 10 เท่าราคาหุ้นควรจะไปยืนอยู่แถว 5 บาท ในเมื่อ undervalue เกินไป วันนี้ต้องแรง ด้านสัญญาณกราฟถือว่านี่คือไม้ต้นๆ ของการขึ้นสำหรับรอบใหม่ก็ว่าได้ เพราะราคาหุ้นลงมาแตะที่แนวรับ ของ W-shape และจะดีดตัวไปยัง 3.40 บาท และยังมีโอกาสวิ่งไป 3.60 บาทแนวถัดไป ใส่กันตั้งแต่ต้นตลาดได้เลย ซื้อตรงนี้ปลอดภัยเนื่องจากราคายังไม่ขึ้น เน้น trading แบบเล่นสั้นขยันซอย
MBAX-W1 ผลประกอบการ Q3 แจ้งออกมา +140% ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ด ถือว่าบริษัททำได้ดี แม้จะมีส่วนหนึ่งมาจากำไรอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็ถือว่ามีฝีมือในการบริหารผลการดำเนินงาน ใน Q4 มีโอกาสขยายตัวอีกหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนที่กำไรไม่สูง เด็กแนวประเมินกำไร Q4 อาจพุ่งขึ้นราว 500% ได้ไม่ยาก ซึ่งจะทำให้กำไรต่อหุ้นขึ้นไปใกล้ 0.60 บาท ทำให้ค่า PE อยู่ไม่เกิน 12 เท่าถือว่าต่ำสำหรับหุ้น MAI แบบนี้
ราคาเป้าหมายถ้าประเมินกันด้วย PE เพียง 15 เท่าจะสูงถึง 8.25 บาท ในเมื่อแม่น่าสนใจแต่เด็กแนวว่าลูกเป็นตัวที่น่าจะเล่นแรงๆ ตามน้ำได้ง่ายกว่า เพราะถูกกว่าแม่ โดยหากคิดตรงนี้รวมราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท จะมีราคาเพียง 5.92 บาท แต่แม่ในกระดานอยู่ 6.20 บาทเข้าไปแล้วดังนั้นลูกต้องวิ่งขึ้นไปอีก เมื่อประเมินด้วยเทคนิค ของกราฟ 60 นาที สร้างรูปแบบถ้วยหงาย มี MACD ตั้งท้องใหญ่ จึงมีโอกาสที่เปิดวิ่งขึ้นไปยังแนวต้าน 3.80 บาทไม่ยาก งานนี้สำหรับคนชอบวอแรนท์ เก็งกำไรตามน้ำ ขณะที่หุ้นแม่ฐานดีเช่นกัน ขอให้โชคดี
