- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 03 November 2015 17:57
- Hits: 3416
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์ เด็กแนว
เด็กแนว : ปีหน้าที่จะดีกว่านี้
SMPC ล่าสุดที่แนะนำคือปลายเดือนก่อนซึ่งถือว่าได้ราคาค่อนข้าง bottom ของการปรับลง วันนี้มาขอซ้ำอีกที เพราะมองว่าราคาหุ้นควรจะไปได้ดีกว่านี้ และน่าจะเป็นหุ้นที่สวนตลาดได้ไม่ใช่วิ่งตาม SET วันก่อนบอกไปว่าใน Q3 จะกลับมากำไรดีกว่าไตรมาสก่อนถึง 102% หากนับเฉพาะการดำเนินการจริง และเพิ่มขึ้นต่อไปใน Q4 ที่เป็นระยะดีที่สุดของปี แตะระดับ 80-90% ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี ในช่วงครึ่งปีแรกถือว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไรนักผลจากราคาเหล็กที่ตกต่ำ และการบริโภคชะลอตัวทำให้ราคาขายของบริษัทไม่สามารถจะบวกเพิ่มได้มากนัก แต่ในครึงหลังการบริโภคก๊าซหุงต้มกลับขึ้นมาเร็ว ชดเชยราคาถังที่ปรับลด จึงเป็นระยะฟื้นตัวที่น่าสนใจ ต่อเนื่องไปยังปีหน้าที่จะดีกว่านี้
ที่น่าสนใจคืออยู่ในระหว่างทำดีลควบรวมธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งจะดีต่ออนาคตอย่างมาก และจะโดดเด้งที่สุดในปี 59 เพราะมองการบริโภคก๊าซจะกลับมา พร้อมทั้งแผนการขยายตลาดของถังรุ่นใหม่ในอเมริกา
ทำให้มองว่าปีหน้ากำไรแรงกว่า 330 ล้านบาท ไม่นับรวมผลดีจากอัตราแลกเปลี่ยนเลยอ่ะ วางเป้าไว้ที่ 8.80 บาท มี upside ระดับ 35% ด้านสัญญาณกราฟราย week เห็นการฟอร์มตัวแบบ U-curve เต็มฟอร์ม โดยมีสัญญาณซื้อในเครื่องมือหลายตัว และ MA เกิดตัดกันเป็น golden cross ของราย week จะทำให้ขึ้นได้แรง และยาว มองแนวต้านที่ 7 บาท น่าจะได้เห็นในไม่ช้าและน่าจะไปทดสอบได้ถึง 8 บาทเช่นกัน ซึ่งเป็นปลายของแขนขวาพอดี ราคาหุ้นจะมีการเหวี่ยงตัวมากขึ้นเพราะมีแรงปะทะของด้านบน แต่เชื่อว่าเอาอยู่
ABC ยกทรงชั้นดีมีมาตรฐาน รอบนี้เข้าสู่ช่วงที่เด็กแนวเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าระยะปลายปีเป็นช่วงที่บริษัทจะมีโครงการอสังหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจะเป็นเรื่องของการขายที่ดิน หรือเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ ก่อนหน้านี้มีกระแสว่ามีอสังหายักษ์ที่หัวหินจะเข้าถือหุ้นบริษัท แต่ข่าวดังกล่าวก็ถูกเมินเฉยไป แต่ในรอบนี้ดูเหมือนงานที่ใหญ่กว่าเก่ากำลังจะเริ่มขึ้น เมื่อบริษัทเปิดตัว project ขนาดยักษ์ ด้วยการเตรียมเปิดประมูลอสังหาริมทรัพย์แบบ E-Auction รอบสองที่น่าจะออกตัวได้แรงมาก โดยมีอสังหามูลค่ากว่าแสนล้านบาทไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ prime area เข้าร่วมในงานนี้ สิ่งที่บริษัทจะได้รับคือการกินหัวคิวจากการเปิดประมูลดังกล่าว เด็กแนวลองคิดตัวเลขเล่นๆ ว่าหากมียอดการเคาะประมูลซัก 5 หมื่นล้านบาทและกินหัวคิวเพียง 1.5% จะทำให้บริษัทฟาดกำไรเข้ากระเป๋าฉลองปีใหม่ 2558 ไปไม่น้อยกว่า 750 ล้านบาท ถือเป็นการออกแรงน้อย แต่ได้งานเยอะอย่างชาญฉลาด และถ้างานนี้สำเร็จก็จะเป็นการเปิดประตูธุรกิจสำคัญเพิ่มเติมให้กับบริษัท เกี่ยวกับการนำคะแนนมาแลกอะไรต่อมิอะไร
สำหรับ ธุรกิจ abc point ของบริษัทนั้นตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีแบบเงียบๆ มีการร่วมมือกับบัตรเครดิตสำหรับการแลกคะแนน ซึ่งใครจะซื้อสินค้าอะไรก็มีรายการให้เลือกมากมาย ทำรายได้เรื่อยๆ เด็กแนวว่าปี 59 จะเห็นอะไรที่แรง และชัดขึ้นกว่านี้ และต้องบอกว่าการเงียบ เป็นการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวที่สุด ด้านกราฟ จะเห็นการดีดตัวขึ้นเมื่อวานเป็น Tower bottom ในแท่งเทียน หลังจากมีแรงรับที่ 0.58 บาทเอาอยู่ ทำให้เกิด Divergence ในเครื่องมือวัดค่า และต้องไปวัดใจแนวต้านสำคัญ 0.70 บาท ถ้าผ่านได้ก็มีเป้าหน้า 0.82 บาทเลย คนที่ติดหุ้นตัวนี้ไว้ตั้งแต่รอบสูงๆ ขอให้เอาใจช่วย E-Auction นี้ประสบความสำเร็จด้วยนะ
