- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 07 October 2015 18:03
- Hits: 2732
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ผลประกอบการจะก้าวกระโดด
HFT ล่าสุดของการแนะนำหุ้นตัวนี้คือปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพราะเห็นราคาหุ้นทิ้งตัวลงต่ำ และชน 4.50 บาทหลายครั้ง ไม่หลุด ในเชิงกราฟก็ต้องมองว่ารับอยู่และเป็นแนวซื้อที่น่าสนใจ อย่างน้อยที่สุดได้ย้ำมาหลายครั้งว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานแข็งแกร่ง โดย HFTมีค่า PE แค่ 9 เท่า ผลประกอบการโตแรงโดย Q2 ที่ผ่านมากำไรโต 80% ได้รับข่าวบวกจากต้นทุนยางที่ต่ำลงมาก โดยราคายางล่าสุดติดดินอยู่ตรงนี้มาแล้ว 1 เดือนเต็มซึ่งประเมินว่า Q3 นั้นกำไรของบริษัทน่าจะยังโตแรงเป็นเท่าตัวต่อเนื่อง และน่าจะถึงขนาดทำให้โตกว่าครึ่งแรกอีกด้วย เด็กแนวประเมินกำไรปีนี้ทุบสถิติเฉียด 400 ล้านบาททิ้งห่างในอดีตลิบลิ่ว และมี EPS เฉียด 0.60 บาท หรือเทียบเท่าเป้าหมายราคา 6 บาทนั่นเอง หรือหากใช้ PBV ที่ 1.8 เท่าราคาหุ้นก็ยังเกิน 6.20 บาทอยู่ดี
ด้านส่วนทุนถือว่า แข็งแกร่งที่สุดหากเทียบกับบริษัทในลักษณะเดียวกันก็คือมีกำไรสะสมเฉียด 1.2 พันล้านบาท และยังปลอดหนี้อีกด้วย นักลงทุนที่ใฝ่หาหุ้นที่มีงบบัญชีสวยงาม มีกำไรเติบโตแรง หรืออยากจะเข้ามา backdoor เพราะมีเงินสดเยอะนั้น ขอบอกว่ามาถูกตัว เพราะสถานะที่แข็งแกร่งนี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขที่สมบูรณ์ที่สุดบริษัทหนึ่ง และหากอิง fundamental แล้วขอบอกว่าราคาหุ้นควรจะไปไกลกว่านี้มากอิงจากยอดขายยางมอเตอร์ไซด์ และจักรยานที่กำลัง intrend ให้มันรู้ไปว่า หุ้นดีราคาจะไม่ไปไหน
สิ่งที่น่าจับตา คือ ผลประกอบการจะก้าวกระโดดในครึ่งปีหลัง ด้วยยอดขายยางมอไซด์ จักรยาน มองอย่างนี้ราคาควรจะเด้งกลับและปรับตัวขึ้นจึงจะถูกต้อง ด้านสัญญาณกราฟ เห็นการไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนก่อน และ Stoch ขึ้นมาเป็น Buy signal เต็มตัว โดยจะมีการ rebound ขึ้นได้ 1 รอบใหญ่จนกว่าจะโค้งลงจึงเริ่มขาย โดยแนวต้านที่จะไปทดสอบประเมินว่าอยู่ที่ 5 บาท และหากสามารถผ่าน Parabolic ไปได้จะขึ้นไปทดสอบ high เดิมเกิน 5.50 บาทต่อไป หุ้นดี กราฟสวย ของดีต้องขึ้น ไม่ใช่แกว่งไร้ทิศทางเป็นหุ้นไร้พื้นฐานไปซะได้
