- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 30 September 2015 18:22
- Hits: 3269
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์เด็กแนว
เด็กแนว : ร้อนแรงตั้งแต่วันกลับ
- PK ร้อนแรงตั้งแต่วันกลับเข้ามาเทรด ช่วงราคาขึ้นไปแถว 8 บาทไม่กล้าแนะนำเพราะมองว่า มันเกินความจริงไปซักหน่อย อาการหุ้นหวือหวาผิดปกติล่อรายย่อยเข้าไปรับของจนเต็มที่จากนั้นก็ปล่อยไหลจนวันนี้ นักลงทุนกระโจนใส่โดยไม่ได้ดูข้อมูล เห็นหุ้นแรงๆ ก็กระหน่ำตามอารมณ์ ใครดูกราฟออก และมีวินัยเห็นสัญญาณขายก็จะหนีได้ทันช่วง 7.50 บาท แต่ใครดูกราฟไม่เป็นสงสัยว่าคงติดคอหอยกันจนถึงวันนี้ ที่มาสนใจเพราะเห็นราคาลงลึก และเหมาะกับพื้นฐานของบริษัท เด็กแนวจึงว่าน่าจะหารอบในการเก็งกำไรกันซักหน่อย ตัวบริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรต่างๆ เช่นในอุตสาหกรรมอาหาร ความเย็นและอื่นๆ หลังจากประสบปัญหาไปเมื่อหลายปีก่อน ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขต่างๆ จนเสร็จสิ้นกลับเข้ามาด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และงานในมือเพียบ แถมยังเตรียมขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ถือว่าตอนนี้แข็งแกร่งใช้ได้ ล่าสุดมี backlog แตะระดับ 2 พันล้านบาทครึ่งหลังกำไรจะกลับมาดีกว่าครึ่งแรก ประหยัดทั้งราคาน้ำมันและวัตถุดิบเช่นเหล็กที่ราคาลง ถือว่า อนาคตน่าสนใจหากพิจารณาจากราคาแถวนี้
- ในปี 58 นี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแต่บริษัทยังมีโอกาสสร้างกำไรได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท แต่ปี 59 ตั้งเป้ากำไรโตเท่าตัวไม่น้อยกว่า 220 ล้านบาทหรือคิดเป็น EPS ที่ 0.53 บาท ถ้าให้ค่า PE เฉลี่ย 12 เท่าสูสีกับ UEC, SMIT ละก้อ ราคาเหมาะสมจะอยู่ราวๆ 6.40 บาท นี่คือราคาจริงที่นักลงทุนจะได้ไม่ต้องหลับตาเล่น แทงกันมั่วจนติดสูงอีกต่อไป แต่กำลังสนใจว่าส่วน DE ระดับ 1.5 เท่านี้น่าจะมีการแจกวอร์ในไม่ช้าแน่เลย อาการมันบอก ส่วนทุนส่งสัญญาณ เพราะฉนั้นราคาแถวนี้เด็กแนวว่าจับรอบได้ กราฟควรจะ rebound ตาม Morning star และ Oversold ลึกแบบนี้ มีเป้าการเด้ง 5.10 บาทในไม่ช้า
- MCS จุดเด่นคือผลประกอบการ Q3 ที่จะประกาศออกมาน่าจะร้อนแรงด้วยยอดขายกระฉูด ขณะที่ backlog สูงถึง 2 แสนตันส่งไปญี่ปุ่น รองรับรายได้ถึง 3 ปี โดยคาดว่าปี 58 กำไรอาจจะไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท และมี EPS ระดับ 1.30 บาท หากให้PE เพียง 10 เท่าจะมีเป้าเหมาะสม 13 บาทเป็นอย่างน้อย ขณะที่บริษัทมีผลประกอบการโตดุอย่างนี้ถามใจเด็กแนวขอบอกว่าราคาหุ้นไม่ควรจะน้อยกว่า 15 บาทในปีหน้า เพราะฉะนั้นจัดเป็นหุ้น high growth ตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการเป็นเจ้าของ ด้านกราฟสร้างกราฟสามเหลี่ยม และเมื่อวานแท่งเทียนวิ่งตัดผ่านเป็นสัญญาณซื้อรุนแรง แบบนี้ไปต่อไม่ต้องท้อ ซื้อสะสม ของดีกินคำโต ต้านแรก 10.50 บาท ถ้าผ่านไปได้ถือต่อไปเลย
