- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 24 July 2015 17:48
- Hits: 3506
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ถ้ากล้าก็ใส่ไปเต็มๆ
UWC วันนี้ขอมาย้ำความมั่นใจของหุ้นตัวนี้ ต่อจากเมื่อวานบ่ายกันอีกที เห็นราคาหุ้นย่อตัวลงมาแล้วต้องบอกว่าคือโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนโดยแท้ ราคาที่ผันผวนหนักต้นสัปดาห์เพราะความกังวลว่าบริษัทจะไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับข่าวปล่อยตามออนไลน์นั้น เด็กแนวเฝ้ามองว่าปริมาณหุ้นที่ขายเพราะตกใจออกมาจัดว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับขนาดหุ้นทั้งหมดที่ 1.3 หมื่นล้านหุ้น สิ่งที่อยากจะบอกนักลงทุนก็คือว่าหากตั้งใจจะลงทุนหุ้นโดยอิงจากปัจจัยพื้นฐานก็ขอให้เชื่อมั่นในบริษัท และต้องศึกษาข้อมูลให้เพียงพอ ไม่ใช่ตอนซื้อก็อิงจากข่าว ตอนขายหนีก็กลัวข่าวเท่ากับว่าไม่ใช่นักลงทุนที่ถูกต้องแล้วเวลาขาดทุนก็ไปโทษบริษัทว่าทำให้เสียหาย อย่าตกเป็นเหยื่อหรือช่วยกระจายข่าวโดยโพสต่อๆ กันไม่ใช่สิงดีจนทำให้แผนการลงทุนต้องผิดไป UWC นั้นแผนงานของบริษัทตั้งแต่ปี 58 ไปถือว่าชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยโรงไฟฟ้า 9.9 mw ที่นครศรีธรรมราชจะจ่ายไฟแล้ว ขณะที่เตรียมจะประกาศเข้าซื้อโรงไฟฟ้า biomass อีก 13 แห่งใน 3 ภาค ซึ่งพร้อมรับรู้รายได้เลย ถือเป็นการทำธุรกิจที่ชาญฉลาดคือจะเน้นการซื้อโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟอยู่แล้ว การเจรจาได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วกว่าหลายบริษัทที่มีข่าวว่าจะทำโรงไฟฟ้าแต่ยังไม่ค่อยมีอะไร ส่วนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะเซ็นต์อีก 15 แห่งรวมๆ กัน 75 mw เริ่มต้นลงมือกันตั้งแต่ปลายปีนี้
สรุปว่า เมื่อถึงสิ้นปี 59 จะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟ รับรู้รายได้แล้วรวมๆ กัน 138 MW ถือว่ายิ่งใหญ่มากกำไรจะก้าวกระโดดอย่างรุนแรง ยังไม่นับรวมรายได้จากงานขายเสาเดิมที่กำลังจะได้งานใหญ่จากภาครัฐ และระบบ 4G ดังนั้นมองในเชิงพื้นฐานถือว่านี่คือหุ้นที่น่าลงทุนจริงจัง ส่วนประมาณการกำไรในปี 59 จะขึ้นไประดับ 800 ล้านบาท ราคาพื้นฐานเหมาะสมคือ 1.52 บาทเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าราคาแถวนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะ ด้านเทคนิค เห็นแนวโน้มการดีดตัวไปยัง 0.66 บาทในไม่ช้า คนที่ซื้อตรงนี้ยังทัน เพราะราคาเพิ่งเรีมขึ้น ถ้ากลัวก็ซื้อนิดหน่อย ถ้ากล้าก็ใส่ไปเต็มๆ
MCS หุ้นเหล็กโครงสร้างพื้นฐานแกร่งที่ราคาย่อลงมาให้ซื้อถือว่าน่าสนใจอย่างมาก ผลประกอบการที่เคยทรุดในปี 57 กลับ turnaround โตไม่เกรงใจในปี 58 นี้เลย ไตรมาสแรกกำไรพุ่ง 191 ล้านบาท มากกว่าปี 57 ทั้งปี และดีต่อเนื่องในไตรมาส 2 นอกจากนี้ยังได้พันธมิตรญี่ปุ่น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นมาก ล่าสุดมียอดขายรวม 2 แสนตันรับรู้รายได้ยาวถึงปี 62 และการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในกีฬาโอลิมปิคปี 63 มีโอกาสที่จะทำให้บริษัทได้งานก้อนโตเพิ่มขึ้นอีก ถือว่าบริษัทเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อเนื่องไป 3 ปี กำไรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความ
หากปีมีนี้กำไรราว 500 ล้านบาทจะมี EPS ประมาณ 0.95 บาท คิดเป็นราคาเหมาะสมที่ 11.40 บาทด้วย PE 12 เท่าขณะที่ปีหน้ากำไรยังอาจจะโตอีก 20% ราคาเป้าก็ต้องวิ่งไปตามๆ กัน สำหรับแนวโน้มทางเทคนิคถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของรอบใหม่ เว้นแต่ตลาดไม่เละไปกว่านี้มองว่าราคาหุ้นมีโอกาสวิ่งตาม V-shape ไปยัง 10 บาท และน่าจะ new high ซะด้วยซ้ำไป ของดีๆ อย่างนี้ไม่ซื้อ ไม่รู้จะว่าไงแล้ว
