- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 18 June 2015 18:01
- Hits: 2364
บล.คันทรี่ กรุป : เด็กแนว
เด็กแนว : สูงกว่าราคากระดาน
RS หรือเฮียฮ้อถือว่าได้ดี 2 เด้ง คือกราฟกำลังพ้นจากแนวขาลง และกำไรกำลังเด้ง นักวิเคราะห์ประเมินว่า Q2 เนียะ เข้าสู่ช่วง High season ของธุรกิจสื่อโฆษณา เราจะเห็นหลายตัวเริ่มออกวิ่ง จากราคาที่ลงลึก ซึ่งเฮียฮ้อก็จะไม่ต่างกัน ช่วง Q1 ที่ผ่านมาผลงานขาดทุน จากภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ กสทช แต่ผลกำไรใน Q2 จะเด้ง และจะแรงขึ้นใน Q3-4 เพราะลูกค้าจะใส่ค่าโฆษณาเข้ามาเต็มๆ รายได้เพิ่ม ค่าใช้จ่ายลดว่างั้นเลย รายได้ของบริษัทนั้น มาจากธุรกิจสื่อ 80% เพลง 8% และอีเวนต์ 12% โดยธรกิจสื่อมี"ช่อง 8"เป็นตัวสร้างรายได้หลักที่คาดว่าปีนี้จะเติบโต 60% จากปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล เรตติ้งดี๊ดี การใช้พื้นที่โฆษณามากขึ้น และคอนเทนต์ได้รับความนิยมมากขึ้น ผลประกอบการปี58 นี้จะกลับมาทุบสถิติอีกครั้งหลังจากหดตัวลงเมื่อปีก่อนเพราะปัญหาทางการเมือง เราจะได้เห็นกำไรระดับ 450 ล้านบาทได้ไม่ยากอ่ะ ส่วนความเห็นของเหล่าโบรกเกอร์ที่ survey ดู มีมุมมองตรงกันเรื่องของผลประกอบการ Turnaround ตั้งแต่ Q2 นี้เลย และเป้าจะอยู่ระหว่าง 17.50-20 บาท ถือว่าสูงกว่าราคากระดาน
มาวิจารณ์กราฟราย week ของ RS กันหน่อย จะเห็นว่ากำลังตั้งทรง U-curve แบบนื้คือ bottom out ค่อนข้างแน่นอนแล้ว เพราะ MACD โค้งตัวตั้งท้องกวักมือเรียกหาพ่อ ซื้อตรงนี้คือไม้ต้นๆ ของการขึ้นรอบใหม่ที่หลุดจากแนวขาลงในเร็วๆนี้ เรียกว่ามาครบเครื่องทั้งผลประกอบการและกราฟม้วนกลับ ใครจะซื้อลูกเดียวหรือซื้อสองลูกก็ไม่มีใครว่านะ แต่ต้องใจเย็นถือนิดนุง ขอให้รวย เจอกัน 17 บาท
THANI หุ้น leasing เล่นได้เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้มาทุกตัว บางตัวมาก่อนแล้วเลิกก่อน บางตัวยังไม่ถึงเวลา บางตัวเล่นแรงเกินไป ทำให้รายย่อยโหมกระหน่ำเข้าไปไม่สนใจว่าแพงแค่ไหน และวัฎจักรของการติดสูงก็จะเกิดในที่สุด
หุ้นลีสซิ่งที่ราคาสูงมาก ขอถือโอกาสเตือนกันตรงนี้ว่ามันเกินจริง เราต้องเข้าใจด้วยให้รู้จักพอ และให้หาตัวที่ยังต่ำและรอบใหม่กำลังจะมา จากตารางเปรียบเทียบเป็นตัวเลขประมาณการสิ้นปี 58 พบว่าตัวที่มีค่า PE แพงๆ ควรหลีกเลี่ยงซะ ไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปเสี่ยง และให้เลือกหุ้นที่ราคายังต่ำกว่าพื้นฐานมาก ซึ่งในนี้โหวตให้ TAHNI หุ้นที่เคยร้อนแรงที่สุด ราคาตกต่ำมากแล้วตรงนี้เป็น bottom ที่ 3 และกำลังจะเด้ง จบรอบการลงโดยสิ้นเชิง ราคาเหมาะสม 4.50 บาท กราฟเด้งต้านแรก 3.50 บาท สัญญาณซื้อสะสมหุ้นมาแล้ว อย่าพลาด อย่าหลงระเริงกับหุ้นที่วิ่งไปไกลหันมาหาหุ้นใกล้มือดีกว่า
