- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 12 June 2015 17:43
- Hits: 2576
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ตามรอบไปก็แล้วกัน
THRE ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำ หุ้นอสังหาได้ประโยชน์ ตามด้วยเช่าซื้อ และในขณะเดียวกันกลุ่มประกันก็ได้ประโยชน์ตรงๆ เพราะคนจะหันไปทำประกันมากขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจะดีกว่าเงินฝาก และได้ประกันประเภทอื่นพ่วงมาด้วย ยิ่งมีคนทำประกันมาก การประกันภัยต่อก็มีมากขึ้นด้วยผลประโยชน์ตกมายัง THRE โดยตรง ตัวบริษัทเจอวิกฤตมาหลายปีหลังจากน้ำท่วม แต่นับจากนี้ไปทุกอย่างคลายตัวไม่ต้องมีการตั้งสำรองหรือจ่ายสินไหมอะไรอีกแล้ว ผลประกอบการ Q1 กำไรสุดโต่ง 2.2 พันล้านบาทสวนทางกับปีก่อนที่ขาดทุนบักโกรก การปลดเปลื้องภาระไปทั้งหมดเป็นสัญญาณเชิงบวกด้านผลการดำเนินงานและคุณภาพของสินทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกองทุนกลับมาแข็งแกร่งถึง 300% สูงกว่าที่ทางการกำหนดแผนถัดไปที่จะต้องเร่งทำคือการล้างขาดทุนสะสม ดังนั้นด้วยปัจจัยบวกทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทกลับมาได้รับอันดับเครดิตที่ A อีกครั้ง ด้านกำไรทั้งปีคาดว่าจะอยู่ 2.5 พันล้านบาท หรือ EPS 0.60 บาท และจะทำให้ค่า PE อนาคตของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 5.3 เท่าโดยประมาณเล่นไปยังไงก็ไม่ติดแคชกันล่ะ ส่วนปี 59 จะมีเฉพาะกำไรจากธุรกิจประกัน ซึ่งทั้งปีจะมีกำไรจากการดำเนินงานล้วนๆ ราว ๆ 800 ล้านบาท
ราคาเหมาะสมปีนี้ประเมินโบรกเกอร์ระหว่าง 3.50-4.0 บาท ราคาหุ้นตรงนี้ปรับฐานลงมาตามตลาดจนได้โอกาสเข้าเล่นรอบใหม่พอดีเปี๊ยบเลย สัญญาณเทคนิคมีหลายองค์ประกอบ จะเห็นว่าเส้นเพียบเลย ลากให้มันงงๆ ไปงั้นแหละ เอาว่า RSI ผงกขึ้นจากระดับต่ำ ขณะที่แท่งเทียนพุ่งขึ้นตัดผ่านแนว minor down trend เราอาจเรียกว่าเกิดชายธง และกำลังจะตัดผ่านแนวจุด Parabolic ขึ้นไปเป็นสัญญาณ Uptrend ของแท้อีกครั้ง ซึ่งต้านต่อไปคือ 3.40 หรือสูงกว่าก็ได้ สัญญาณกราฟวันนี้ถือว่าดูดี แนะเก็งกำไรตามรอบไปก็แล้วกัน
พุ่งจาก 900 ล้านบาทปี 57 และกำไรอาจสูงถึง 210 ล้านบาท จาก 97 บาทปีก่อนหน้า ส่วนปี 59 รายได้จะแตะถึง 2.5 พันล้านบาท โตเกือบเท่าตัว วางเป้าเบาะๆปีนี้ 4 บาท ส่วนปีหน้า 6.6 บาท นี่คือหุ้นที่น่าจะมาแรงตัวใหม่ที่ราคาลงต่ำฝุดๆ แค่นั้นยังไม่พอปีนี้รับรู้ Solar roof top 0.5 MW และกำลังจะประกาศเข้าซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม อย่างนี้นี่แหละคือบริษัทที่ทำงานเชิงรุก ส่วนกราฟนั้น เด็กแนวรอราคาคล้อยลงต่ำถึงวันนี้จึงมองว่าเหมาะแล้วที่จะแนะนำให้เข้าสะสมไม่ต้องเม้มกันอีกต่อไป ราคาอยู่ในโซนต่ำ และจะดีดตัวเบื้องแรกไปแถว 3.80 บาทก่อนใครชอบแม่ใส่แม่ ใครชอบลูก BKD-W1 ใส่แถวนี้เจอต้านแรก 0.60 บาทจร้า
