- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 11 June 2014 17:06
- Hits: 4329
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : uptrend เต็มๆ
SUTHA จำได้ว่า ครั้งแรกช่วงต้นเดือนก่อนที่แนะนำหุ้นตัวนี้ให้นักลงทุนนั้นยังไม่มีใครสนใจหรือรู้จักหุ้นตัวนี้ซักเท่าไร แต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นเป็นมา กลับกลายเป็นหุ้นติดชาร์ทของดีที่ควรสะสมและร้อนแรงจนมีหลายสำนักต้องไปเยี่ยมบริษัทเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าบริษัทนี้เจ๋งจริงหรือเปล่า และต้องบอกว่าของเขาดีจริงไม่ใช่แค่ขายปูนขาว แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ คือ การสร้างเตาเผาปูนขาวขายนั้นกลับเป็นตังเพิ่มกำไรแบบเต็มๆ เลยด้วย ล่าสุดเด็กแนวได้ประเมินความเป็นไปได้ซะใหม่ เพราะราคาหุ้นขึ้นมายืนตรงนี้แล้วไม่ลงทำท่าจะยกระดับไป 2 หลัก อีกตะหาก จากการสอบถามผู้บริหารล่าสุดว่า เป็นไงบ้างก็ได้คำตอบว่า Q2 นี้ส่งเตาไปอินโดบันทึกรายได้ก้อนหนึ่งล่ะ ส่วน Q3-4 ก็จะบันทึกที่เหลือ ซึ่งเด็กแนวประเมินว่า รวมแล้วรายได้ 90 ล้านบาท เป็นอย่างต่ำ
นอกจากนี้ เป็นไปได้ว่า เตาอีกจำนวน 3 ลูกมูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท จะทยอยส่งตามขั้นตอน นั่นหมายความว่ารายได้ที่ประเมินไว้คราวก่อนของเด็กแนวอาจจะมีขยับสูงขึ้นไปอีก และคาดว่าน่าจะเตรียมขายเตาล็อตใหญ่มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาททยอยติดตั้ง รวมๆ แล้วไปจนถึงปี 58 บริษัทจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากธุรกิจขายปูนถึง 800 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นปีละ 50% จากเดิม อันนี้ยังไม่นับข้อมูลสำคัญก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวจะได้งานก่อสร้างเตาในประเทศลาวอีกด้วย ซึ่งถ้าได้มาก็จะเพิ่มรายได้อีกก้อนโตให้กับบริษัท ดูท่ารายได้ของบริษัทจะไม่เท่านี้ เพราะการขายเทคโนโลยีเตาเผาที่บริษัทคิดขึ้นมาเอง ผู้ซื้อไปคงต้องพึ่งพิงผู้ผลิต และเป็นไปได้ที่จะแบ่งส่วนให้ SUTHA เข้าถือหุ้นด้วยจึงเกิดส่วนแบ่งรายได้ตามมาอีก 1 เด้งเข้าบริษัท
นี่ยังไม่นับรายได้จากการ maintenance และการขายชิ้นส่วนต่างๆ เด็กแนวประเมินคร่าวๆ เป็นตัวเลขกลมๆ กำไรจากการขายปูน และ trading น่าจะเห็น 120 ล้านบาท บวกกำไรจากการขายเตาในช่วง 2 ไตรมาสอีกราว 60 ล้านบาทเบื้องต้นน่าจะเห็นกำไรราว 180 ล้านบาท ได้มูลค่าที่ PE 15 เท่าคือ 9 บาท ส่วนกราฟต้องบอกว่าจ่อๆ ที่จะพุ่งขึ้น new high อยู่แล้ว โดยล่าสุดฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมขาขึ้น และ RSI ก็วิ่งเป็น uptrend เต็มๆ ทรงนี้ new high ค่อนข้างแน่ และแนวต้านถัดไปเราน่าจะได้เห็น 8 บาทเป็นอย่างน้อย
JAS เรียกได้ว่ากำลังทำโฆษณาขั้นรายการของจริง เพราะการขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายหมื่นล้านต้องเลื่อนออกไป Q3-Q4 ก็คงจะกลัวเหงาจึงจัดขั้นรายการโดยประกาศซื้อหุ้นคืนกว่า 713 ล้านหุ้นใช้เงิน 1 พันล้านบาทให้เห็นๆ กันไปเลยว่าเงินเหลือใช้ แค่ข่าวนี้เล่นเอาราคาหุ้นกระชากกลับอย่างแรง ถือว่าโฆษณาชิ้นนี้ได้ผล ใครจะเล่นตามก็จัดไปกราฟมีสัญญาณซื้อ พื้นฐานให้ 10 บาท แต่เด็กแนวกลับสนใจ JTS หุ้นตัวน้องขนาดเล็กที่เงียบแต่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ เนื่องจากราคาหุ้นฟอร์มตัวใน pattern เดียวกับพี่เลยและมีราคาต่ำว่า Book ที่ 1.70 บาท น่าจับตากับหุ้นตัวนี้แถมตัวเบา upside บาน กราฟดีดตัวขึ้นผ่านทะลุแนวdown trend เป็นสัญญาณซื้อแล้ว เป้าหมายยาวไป 1.90 บาท
