- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 05 March 2015 17:33
- Hits: 3146
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว ; น่าซื้ออย่างมาก
MFEC หุ้นวางระบบ ตัวเด่นที่เข้ากับยุค digital economy มากๆ ตัวหนึ่ง ประกาศผลประกอบการเติบโตโดดเด่น ราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐาน ค่า PE ต่ำในกลุ่ม ICT และปันผลสูงมาก โบรกเกอร์แนะนำกันอย่างแพร่หลาย เรียกว่าคุณสมบัติ ควรจะเป็นยอดหุ้นแท้ๆ แต่ราคากลับไหลลง เหมือนว่าหุ้นพื้นฐานดีคนไม่มองหรืออย่างไร เด็กแนวรู้สึกขัดใจนัก เพราะหุ้นดีๆ หรูๆ แบบนี้ นักลงทุนกลับไม่เล่น ในทางตรงกันข้ามไหลลงได้เป็นรายวันน่าอายอย่างบอกไม่ถูก วันนี้จึงขออาสามาแนะนำหุ้นพื้นฐานดีตัวนี้ให้นักลงทุนสะสมกันซักหน่อย โดยล่าสุดค่า PE อยู่ 13 เท่า และการจ่ายปันผล 0.50 บาทขึ้น XD ปลายเดือนเมษายน คิดราคาตรงนี้ให้ yield ระดับ 6% ไม่ธรรมดา กับหุ้นที่ราคาพื้นฐาน 11 บาท และปันผลสูง แถมมีค่า PE ต่ำกว่าใครในกลุ่มนี้อีก ถือว่าน่าซื้ออย่างมาก
ปัจจุบันมีงานในมืออย่างน้อย 1.6 พันล้านบาทรับรู้ในปี 58 หมดทุกเม็ด และการเปิดประมูล 4G จะเป็น high light สำคัญในปีนี้ที่จะเพิ่มรายได้ในการวางระบบของบริษัทให้กลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการฝังสายลงใต้ดินก็จัดเป็นงานเด็ดอีกงาน หากประกาศออกมาเมื่อไรก็งานทะลักเมื่อนั้น ด้านกราฟจะเห็นว่าราคาปรับลงผิดปกติ จนเข้าเขต Oversold ทางเทคนิคยังไงก็ต้องสะสม อีกทั้งกราฟแท่งเทียนเกิด Morning star ถือว่าครบถ้วนกระบวนกราฟที่จะดีดตัวขึ้นในวันนี้ เป้าหมายแรก 8.80 บาท ผ่านไปได้เจอกันสองหลักแน่
TFD ผ่านมาประมาณเดือนเศษๆ ตั้งแต่แนะนำให้สะสมหุ้นตัวนี้ในขณะที่หลายคนไม่สนใจ และยังติดภาพลบๆ ของหุ้น แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนพลิกโอกาสของบริษัทให้กลับมาใหม่จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะ turnaround อย่างเต็มตัวของบริษัท และราคาก็เริ่มดีดตัวขึ้นมาแล้วกว่า 60% ถือว่าไม่เลว แต่เด็กแนวมองว่านี่อาจจะไม่ถึงครึ่งทางของที่นึกไว้ในใจซะด้วยซ้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ใหญ่มั๋กๆ หลังจากที่ ครม. อนุมัติให้พื้นที่ซึ่งบริษัทได้ร้องไปยัง คสช. ว่าควรจะปรับเป็นสีม่วงแทนสีเขียว (ขนาดประมาณ 2,800-3,300 ไร่ ในงบ Q1 บริษัทน่าจะมีซื้อเข้ามาแล้วประมาณ 2 พันไร่) เพื่อให้นำมาพัฒนาสร้างความเจริญได้นั้น เมื่อครม. อนุมัติทำให้ที่ดินดังกล่าวที่มีทั้งที่ดินเปล่า ที่ดินพัฒนาแล้ว โรงงานให้เช่า สามารถนำมาประกอบกิจการได้อย่างเต็มที่ เมื่อวานหากได้ติดตามข้อมูลที่หนังสือพิมพ์ทันหุ้นตีความมูลค่าที่ดิน เพราะบอกว่าบริษัทกำลังมีการประเมินมูลคาใหม่ และอาจจะทำให้ value เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจนตีราคาหุ้น TFD ได้กว่า 19 บาท อันนี้น่าสนใจฝุดๆ เพราะมันใกล้เคียงกับที่เด็กแนวนึกไว้แต่แรกเลยไม่มีผิด
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นขอยึดตัวเลขจากยอดขายที่ดินที่มองว่าเป็นไปได้และไม่เว่อร์จนเกินไปที่ 300 ไร่ ไม่นับรวมคอนโดอีก 4 แห่งที่มีมูลค่าเหลือกว่า 1 หมื่นล้านบาท และไม่นับรวมรายได้จากการให้เช่าโรงงาน รายได้จากค่าสาธารณปโภค และอื่นๆ ทีจะค่อยๆเล่าถึงความอลังกาล เอาว่าราคาขอให้ที่ conservative สุดๆ 12.35 บาทไว้ก่อน แค่นี้ก็ตาเหลือกผมนี่ต้องจ่ายเงินเลยก็ว่าได้ ด้านกราฟกำลังสร้างสามทหารเสือให้ครบ 3 สัปดาห์ มีเป้าหมายทางเทคนิค 8-9 บาทไม่ยาก อย่าคิดเป็นเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่กับบริษัทมันมากกว่านั้นนะ คำแนะนำสั้นๆ คือ ซื้อ ยาวๆ คือ ซื้อออออออ
