- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 04 February 2015 18:46
- Hits: 3001
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : ปันผลเด่น story น่ารัก
หุ้นขึ้นอะไรๆ มันก็ดูดีไปหมด วันนี้เด็กแนวขอเล่นของง่ายๆ เอาบทวิเคราะห์ของ CGS ที่แนะนำหุ้นเด่นเดือนกุมภาพันธ์ อิงผลประกอบการดี ปันผลเด่น story น่ารักมาฝากนักลงทุน ใครชอบตัวไหนก็คว้ากันไปตามใจชอบคร๊าบบ
DEMCO ประเมินแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 ของ DEMCO มีกำไรที่ 145 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น +35% จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการอยู่ในช่วง High Season ของธุรกิจพลังงานลม ปี 58 ของ DEMCO ที่ 505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% โดยได้รับผลดีจากการเร่งการขยายการลงทุนของภาครัฐ ประเมินมูลค่าเหมาะสมของ DEMCO ด้วย PER ที่ 25 เท่าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการรับรู้เงินปันผลจาก Aeolus ในส่วนของพลังงานลมที่ขายไฟแล้ว แต่ยังไม่รวมมูลค่าการถือหุ้น WEH ได้ราคาเหมาะสม ที่ 18.25 บาทต่อหุ้น
AAV คาดหมายการพลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งในไตรมาส 4 หลังการขาดทุน 2 ไตรมาส ติดต่อกันก่อนหน้า โดยได้รับผลดีจาก High Season ของการท่องเที่ยว มีโอกาสจ่ายปันผลในปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ประเมิน มูลค่าเหมาะสมของ AAV ด้วย PER ที่ 22 เท่าอยุ่ที่ 6.00 บาท
JAS แนวโน้มกำไร 4Q57 ยังแข็งแกร่ง และคาดว่าทั้งปี 57 กำไรปกติจะเติบโต 15% มาอยู่ที่ 3.8 พันลบ. มีโอกาสเห็นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลพิเศษอีก 0.5-1 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 6-12% หลังการจำหน่ายกองทุน JASIF เรียบร้อยแล้ว ประเมินราคาเหมาะสมปี 58 ที่ 9 บาท (เทียบเท่า PER 15 เท่า) แนะนำ “ซื้อ” จากประเด็นแนวโน้มปี 58 เติบโตจากการลงทุน FTTX และคาดจะมีการจ่ายปันผลพิเศษ
STEC คาดผลประกอบการในงวด 4Q57 จะออกมามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับ 3Q57 หลังจากรับรู้รายได้เพิ่ม แต่ลดลงเมื่อเทียบกับ 4Q56 เพราะไม่มีรายการพิเศษ ได้งานใหม่ปลายปี 57 อีกกว่า 18,000 ล้านบาท หนุน Backlog เกือบถึง 60,000 ล้านบาท เพียงพอเป้ารายได้ปี 58 ที่ระดับ 23,000 ล้านบาท ทางเทคนิคมองแนวต้าน 28 บาทแนะนำซื้อ
SPALI กำไรใน Q4 จะขยายตัวสูงสุดของปีทุบสถิติรายไตรมาส คาดว่าจะมีกำไรใน Q4 ที่ 1.7 พันล้านบาท สูงกว่า Q3 ที่ทำได้ 1.5 พันล้านบาท ทำให้กำไรทั้งปีอยู่ที่ 4.6 พันล้านบาท ยอด Backlog ในมือหลังส่งมอบใน Q4 เราคาดว่าอยู่สูงถึง 3.2 หมื่นล้านบาทราคาเหมาะสมประเมินใหม่ที่ 39 บาท เทียบเคียงค่า PE 12 เท่า เราให้ SPALI มีอัตราการเติบโตที่ดี เนื่องจากมีศักยภาพครบถ้วนทั้งการขาย การก่อสร้างและ บริหารจัดการต้นทุน จึง เป็นบริษัทที่เหมาะสำหรับการเข้าลงทุนอย่างแท้จริง
