- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 02 September 2014 16:49
- Hits: 3923
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : กำไรมหาศาล
ECF เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นข่าวเรื่องการทำพลังงานทดแทนตามสมัยนิยม หรือ solar roof top นั่นเอง มีรายละเอียดพอประมาณ แต่ถ้าเด็กแนวประเมินดูจากข้อมูลต่างๆ ถือว่าน่าสนใจ เพราะโรงงานของบริษัทรวมๆ กันจะมีพื้นที่ของหลังคาประมาณแสนกว่าตารางเมตร ซึ่งการทำโซล่าร์บนหลังคา 1 MW ใช้ที่ 1 หมื่นตรม.
ดังนั้น อย่างน้อยเราน่าจะได้เห็นข่าว ECF ทำโซล่าร์บนหลังคา 10MW เพื่อขายไฟ และที่กำลังคิดต่อก็คือ Index ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่มีเนื้อที่โรงงานใหญ่โตระดับประเทศ อาจจะถึง 2 แสนตารางเมตร ถ้าทั้งคู่จับมือกันร่วมทุนเพราะเป็นเครือญาติผูกมิตรกันอยู่ เราน่าจะได้เห็น ECF สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 30MW ด้วยการร่วมทุนกันระหว่างผู้เป็นเจ้าของ Know how และ ECF ถือกันคนละครึ่ง เรียกว่ากำไรมหาศาลเนื่องจากโซล่าร์บนหลังคาจะมีกำไรต่อ 1 MW ราว 8-10 ล้านบาท
รวมแล้วเท่ากับ 240-300 ล้านบาท ครึ่งหนึ่งจะเป็นกำไรเข้า ECF และกินยาวชั่วชีวิต การให้ราคาต้องแบ่งเป็นราคาจาก solar และราคาจากเฟอร์นิเจอร์ เด็กแนวคิดคร่าวๆ เป้าหมายระหว่าง 6-7 บาทเลยอ่ะ หรือ upside ของราคายังไม่น้อยกว่า 50% งั้นเลยเว่อร์จริงๆ ส่วนราคาหุ้นของบริษัทที่ยังมีโรงไฟฟ้าระดับต่ำกว่า 20 MW ได้แก่ EPCO, PPP ซึ่งทั้งคู่มีราคาระดับ 7.20 บาท ขณะที่ ECF
จะมีการผลิตไฟฟ้าในปริมาณใกล้กันแต่ราคายังต่างกันมาก เด็กแนวว่าต้องขึ้นมาใกล้ๆ กันจึงจะแฟร์อ่ะ
PCA เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆหลังจาเข้าตลาดแล้วโดนตบจนคว่ำตั้งแต่วันแรก ก็คุณพี่เล่นเปิดไปถึง 7 บาท แล้วใครจะอมหุ้นไว้ละนั่น ต่างคนต่างก็เอากำไรกันทั้งนั้นแหละ บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าจะทำหุ้นก็ให้มันพองาม อย่าแสดงเพาว์ถึงขั้นแรงขนาดนั้นมันเกินจริง กำไรหลายเท่าตัวคงไม่มีใครเก็บไว้ดูต่างหน้าแน่ หุ้นตัวนี้ จัดเป็นให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร อีกทั้งชำนาญในระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ Planetcom และมีการขาย Set Top Box ด้วย ซึ่งจะเป็นตัวเร่งรายได้ของบริษัทให้แรงจัดในช่วง Q3-Q4 และปีหน้าได้ ใครมีขายผลิตภัณฑ์นี้มองว่าจะต้องโตยาวและแรง
ราคาหุ้นตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ และทรงของกราฟกำลังฟอร์มตัวดูดี เหมือนว่ามีคนมาจัดการพยายามที่จะทำให้มันฟื้นตัวขึ้นมาไม่ย่ำแย่อย่างช่วงแรกๆ ขณะที่บริษัทมี story ที่จะโตอยู่แล้วจึงไม่ยากที่ราคาควรจะฟื้นตัว ด้านกำไรในปี 57 นี้หากทได้ 90 ล้านบาท จะคิดเป็นมูลค่าตาม PE 18 เท่าได้ถึง 6.50 บาท สัญญาณเทคนิคกำลังทำกรอบสามเหลี่ยมขอเพียงผ่าน 5.50 บาทไปได้จะไม่ลงมาให้ปวดตับอีกแล้ว แต่กราฟอาการแบบนี้เทียบกับ RSI ที่ turnaround อย่างนี้เด็กแนวว่าเป้าหมายข้างหน้ามีลุ้นถึง 6 บาทไม่ยาก ใครสนใจลองดูกันคร๊าบบบ
