- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 January 2017 10:29
- Hits: 1223
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today Selection >> AAV, BEAUTY, CPF
Stock S R Comment
AAV 6.30 6.65 เข้าใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดยอดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาคึกคัก
BEAUTY 12.00 12.80 เดินหน้าขยายร้านจำหน่ายสินค้าเพิ่ม 50 แห่ง
CPF 29.75 31.25 ไหว้เจ้าเข้าตรุษจีน
Cool down
TPCH : แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 23.20 บาท ถึงแม้เรามีความเห็นเชิงลบเล็กน้อยต่อประเด็นความล่าช้าของโครงการโซลาร์ราชการหลังติดพ.ร.บ ร่วมทุน แต่มองว่าไม่น่าส่งผลกระทบเชิงลบต่อปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากโครงการส่วนมากอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตหรือการก่อสร้างซึ่งบริษัทยังไม่รับรู้รายได้เข้ามา แต่เรามีมุมมองเชิงบวกต่อประเด็นการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพขนาดรวม 400 MW ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1Q60 นี้ ประเมิน Upside ต่อราคาหุ้นของบริษัทไว้ที่ 6.5-7.4 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการ 4Q59 คาดว่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีจากแรงหนุน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต รวม 34.4 MW
TCAP : คาดกำไร 4Q59 ที่ 1,573 ล้านบาท เติบโต 5%QoQ และ 16%YoY โดยแรงหนุนหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่ลดลง เนื่องจาก NPL Coverage Ratio ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงแล้ว สำหรับปี 2560 แนวโน้มยังสดใส โดยอาจเห็นสินเชื่อเติบโตได้ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลง เรามอง TCAP เด่นสุดในกลุ่มเช่าซื้อ เนื่องจาก NPL Coverage Ratio สูงสุดเมื่อเทียบกลุ่มฯ ขณะที่ PBV ต่ำสุด จึงยังคงแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายที่ 52 บาท
กลยุทธ์การลงทุน : คาด SET Index จะลดความร้อนแรงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ ประกอบกับ Valuation ที่อยู่ในระดับสูง แนะนำ "Wait and See" และเลือกถือหุ้น Top pick ของเราประจำปี 2560 ต่อไป ซึ่งได้แก่ PTT, IVL, BRR, STA, CPF, TU, SMT, SVI, CK, SEAFCO
แนวรับ 1,562 แนวต้าน 1,580
บทวิเคราะห์วันนี้
Forex Weekly Alert
The Perfect Gems Update
Energy&Petrochem Sector: BCP BANPU เป็น Top Pick ปี 60
Today's Event
JMT ลูกหุ้นเข้า 2,000,252 หุ้น
NDR-W1 เข้าซื้อขายเป็นวันแรก (107mn sh 1:1 @ Bt.3.00)
นักวิเคราะห์ :
ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: [email protected]
ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: [email protected]
