พฤติกรรมราคาซื้อขายคริปโตเปลี่ยน หลังเทสล่าลงทุน บิทคอยน์ นักลงทุนหันลงทุนระยะยาวมากขึ้น

Details: Category: วิเคราะห์-เศรษฐกิจ; Published: Tuesday, 09 February 2021 22:16; Hits: 12065

พฤติกรรมราคาซื้อขายคริปโตเปลี่ยน หลังเทสล่าลงทุน บิทคอยน์

นักลงทุนหันลงทุนระยะยาวมากขึ้น

นักลงทุนรุ่นใหม่ มองกรณีที่เทสล่าเข้าลงทุนในบิทคอยน์จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้บิทคอยน์ได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์การลงทุนมากยิ่งขึ้น ความผันผวนจะลดลงจากพฤติกรรมราคาที่เปลี่ยนมาเป็นลงทุนระยะยาว จับตาราคาบิทคอยน์อาจเพิ่มขึ้นได้อีก 400,000 ดอลลาร์ หากบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 จัดสรรเงินลงทุน 10% ของทุนสำรองบริษัทเข้ามาลงทุน ดังนั้นจับจังหวะราคาบิทคอยน์ย่อตัวทยอยซื้อลงทุน

ณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุนและผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space (CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ให้ความเห็นปรากฏการณ์ที่เทสล่า ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังของโลกออกมาประกาศ ว่า ได้ลงทุนในบิทคอยน์ (Bitcoin) มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ ในฐานะเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงเปิดรับให้สามารถใช้บิทคอยน์ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯได้เป็นการส่งสัญญาณ ว่า บิทคอยน์ มีโอกาสขึ้นชั้นเป็นหนึ่งในสินทรัพย์การลงทุนที่นักลงทุนกลุ่ม Traditional จะเข้ามาลงทุนมากขึ้น

“ก่อนหน้านี้ บิทคอยน์ ได้จากการยอมรับโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่าง Microstrategy, Square และ Paypal รวมถึงนักลงทุนสถาบันอย่าง Paul Tudor Jones เจ้าของเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่ของโลกที่เพิ่มสัดส่วน บิทคอยน์ ลงในพอร์ตลงทุน 1% รวมถึงบริษัทประกันรายใหญ่ Mass Mutual ที่ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ในบิทคอยน์”

ทั้งนี้ การที่นักลงทุนสถาบันหันมาถือ บิทคอยน์ จะส่งผลต่อพฤติกรรมราคาในตลาดทำให้ความผันผวนของ บิทคอยน์ ลดลง เนื่องจากวิธีการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน หรือ คอร์ปอเรท จะเป็นการถือระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรในระยะสั้น

แนวโน้มในอนาคตหากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หันมาลงทุนในบิทคอยน์มากขึ้น จะมีส่วนในการผลักดันราคาบิทคอยน์ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น โดย Ark Investment บริษัทจัดการลงทุนระดับโลกเพิ่งออกบทวิจัยออกมาสนับสนุนแนวคิดนี้

การวิจัยของ Ark Invest ระบุว่า หากบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 จัดสรรเงินลงทุน 1% ของทุนสำรองบริษัทเข้ามาซื้อ Bitcoin จะช่วยดันให้ราคา Bitcoin ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 40,000 ดอลลาร์ และถ้าเพิ่มสัดส่วนเป็น 10% ราคาจะเพิ่มได้ถึงระดับ 400,000 ดอลลาร์

การจำลองโมเดลการลงทุนของ Ark ยังระบุว่า หากนักลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกัน และกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติหันมาถือ Bitcoin ในสัดส่วน 2.5% ของพอร์ตลงทุนรวม จะดันราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นได้อีก 200,000 ดอลลาร์ และถ้าเพิ่มเป็นสัดส่วน 6.5% จะดันราคาขึ้นไปได้อีก 500,000 ดอลลาร์

“ไม่นานมานี้ Microstrategy บริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ซึ่งเป็นรายแรกๆ ที่ประกาศลงทุนในบิทคอยน์ ด้วยเงินทุนของบริษัทเพิ่งจะจัดสัมมนาให้คำแนะนำกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ นับร้อยแห่งถึงประโยชน์ของการถือบิทคอยน์ในทุนสำรองของบริษัทฯ ต้องจับตาดูนับจากนี้ว่าจะมีบริษัทฯ ใดบ้างที่เข้าถือ บิทคอยน์ เพิ่มเติม”

ทั้งนี้ การที่ราคาทองคำร่วงลงมาตั้งแต่ต้นปี 2021 จากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า แต่บิทคอยน์กลับยังเดินหน้าบวกได้ต่อ อาจเป็นเพราะนักลงทุนสถาบันให้ค่ากับบิทคอยน์ในการเป็น Store Of Value มากกว่าทองคำ ขณะที่ ทองคำ มีผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ชะลอการซื้อทองคำ จากการที่เงินดอลลาร์แข็งค่า

อีกหนึ่งในข้อสังเกต คือ นับตั้งแต่ปลายปี 2020 ที่ผ่านมา จำนวนซัพพลายของบิทคอยน์ ที่เคยไหลเวียนอยู่ในกระดานเทรด หรือ Exchange ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เป็นการบอกว่านักลงทุนรายใหญ่ หรือ นักลงทุนสถาบัน อาจจะทำการซื้อและจัดเก็บบิทคอยน์ไว้ใน Custody หรือ Hardware Wallet ซึ่งจะไม่ถูกนำมาซื้อขายผ่านตลาดรองอีก จึงมีผลทำให้เกิดซัพพลายลงลง และหากมีความต้องการบิทคอยน์ เพิ่มเข้ามาก็จะทำให้ราคาบิทคอยน์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหลักการดีมานต์ซัพพลายนั่นเอง

สำหรับแนวโน้มทางเทคนิคของบิทคอยน์ ทั้งในภาพใหญ่และระยะสั้น ยังเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน โดยกำลังอยู่ในช่วงเวฟที่สาม ตามทฤษฎี Elliot Wave โดยมีแนวต้านต่อไปจากนี้ที่ระดับ 48,000 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับใช้แนวต้านเดิมที่เพิ่งจะทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 42,000 ดอลลาร์ แม้ระยะยาวบิทคอยน์ จะเป็นขาขึ้นแต่ไม่แนะนำให้ไล่ซื้อควรจับจังหวะราคาย่อตัวลง และไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นค่อยลงทุน

“นักลงทุนไม่ต้องกลัวตกรถ เพราะภาพใหญ่ของบิทคอยน์ ยังเป็นขาขึ้นและตลอดทางจะมีจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาให้ซื้อตลอดทาง หรือ ใครจะลงทุนระยะยาว ก็สามารถซื้อบิทคอยน์ด้วยวิธี DCA ได้เช่นกัน รวมๆ แล้วสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน 5-10% ของพอร์ตลงทุนรวม”